ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD โดยทั่วไปยังคงลดลงต่อ ราคาทำงานผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระหว่างวัน แต่ไม่สามารถเอาชนะมันได้ ดังนั้นในทางเทคนิคแล้ว ภาพของดอลลาร์ยังไม่ชัดเจน ภาพทางเทคนิคดูเป็นบวกในกรอบเวลารายวัน โดยมีช่องแนวราบที่ 1.06-1.10 คงอยู่ และเนื่องจากราคาดีดตัวจากขอบบนสุดของช่องนี้ในสัปดาห์นี้ ผู้ค้าอาจคาดหวังว่าราคาจะลดลงไปถึงขอบล่างสุดของช่องนี้ อย่างไรก็ตาม ควรเข้าใจว่าการแบนจะไม่ยั่งยืน มันจะสิ้นสุดในที่สุด
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ภาพดูแย่ลงเล็กน้อย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์สหรัฐ จำเป็นต้องยืนยันท่านฮีโร่ผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในกรณีนี้ สถานการณ์ก็ไม่เลวร้ายอย่างที่คิด การดีดตัวจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการตอบสนองตามปกติเสมอ มันไม่ได้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในท้องถิ่นจะกลับมาไต่อีกครั้ง จำไว้ว่าตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปสองครั้งและสร้างความแตกต่างขาลง ดังนั้น การลดลงของคู่สกุลเงินยังคงเป็นสถานการณ์ทางเทคนิคที่มีแนวโน้มมากที่สุด
ในเชิงมาโครเศรษฐกิจ สถานการณ์ของดอลลาร์ยังคงแย่อยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุแรกคือตัวการคาดการณ์ของตัวชี้วัดมาโครเศรษฐกิจหลักที่มักจะสูงกว่าความเป็นจริง เราได้กล่าวไปแล้วว่าดอลลาร์อาจลดลงอย่างไม่มีกำหนดในโหมดนี้ ตลาดคาดหวังจากรายงานแต่ละฉบับมากกว่าสิ่งที่เป็นจริง อัตราคาดการณ์ที่สูงกว่าไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลา แต่ค่อนข้างบ่อย ๆ ไม่มีใครปฏิเสธว่าหลายรายงานในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาอ่อนแอ แต่ก็มีรายงานที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น ดัชนีกิจกรรมธุรกิจของ ISM Services Sector และ GDP สำหรับไตรมาสที่สอง
จากมุมมองพื้นฐาน สถานการณ์ของดอลลาร์ทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกัน เราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนดอลลาร์ แต่ตลาดคิดตรงข้าม มาทำความเข้าใจในความขัดแย้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหลักของ Federal Reserve และตลอดเวลานี้ก็มีการตอบสนองล่วงหน้าต่อเหตุการณ์นี้ Fed ยังไม่ได้เริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดก็กำลังสร้างความเคลื่อนไหว สร้างการคาดการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความเป็นจริงน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนในการขายดอลลาร์ ตลาดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ประมาณ 1.5% เนื่องจากรายงานตลาดแรงงานและการว่างงานล่าสุดที่น่าผิดหวังเป็นพิเศษ
ถ้าเรามองผ่านการคาดการณ์เกินจริงของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed (ซึ่งประธาน Fed Jerome Powell ได้กล่าวถึงหลายครั้ง) ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนดอลลาร์ Fed ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ค่าสูงสุด และเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมาย จึงไม่มีเหตุผลสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ยังแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง มักจะเกินความคาดหมายของตลาด ดังนั้นไม่มีสัญญาณของการถดถอย และไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ความผันผวนเฉลี่ยของ EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 9 สิงหาคมคือ 83 ปิ๊ป ซึ่งถือว่าเป็นระดับเฉลี่ย เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0825 ถึง 1.0991 ในวันศุกร์ ช่องสัญญาณการถดถอยเชิงเส้นที่สูงกว่านั้นมีทิศทางขึ้น แต่แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงอยู่ ตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปเป็นครั้งที่สองอีกครั้ง ซึ่งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาลง
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.0864
- S2 – 1.0803
- S3 – 1.0742
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.0925
- R2 – 1.0986
- R3 – 1.1047
คำแนะนำในการเทรด:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาลงระดับโลกและในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้เริ่มการแก้ไขขาลง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นแนวโน้มขาลงใหม่ ในการทบทวนก่อนหน้านี้เรากล่าวว่าเราคาดว่าจะเห็นการลดลงจากยูโร เราไม่เชื่อว่ายูโรจะเริ่มต้นแนวโน้มระดับโลกใหม่ได้ท่ามกลางการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ดังนั้นคู่สกุลเงินนี้น่าจะเคลื่อนไหวระหว่าง 1.0600 ถึง 1.1000 ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าราคาจะเด้งออกจากขอบเขตบนของช่องแนวนอนและกำลังมุ่งหน้าไปทางขอบเขตล่าง
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ช่องสัญญาณการถดถอยเชิงเส้น: ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องมีทิศทางในทิศทางเดียวกัน หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, แบบราบรื่น): กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางการซื้อขายที่ควรดำเนินการ
ระดับ Murray: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง): ช่องราคาที่เป็นไปได้ที่คู่เงินจะใช้เวลาใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามตัวบ่งชี้ความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: การเข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า 250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) หมายถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะมาถึง
