รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หากเราวิเคราะห์แนวโน้มทั้งหมดที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เมื่อสกุลเงินยุโรปลดลงถึงระดับ 0.9530 จะเป็นที่ชัดเจนว่าเรากำลังเฝ้าสังเกตการเกิดลำดับคลื่นขึ้น อย่างไรก็ตามภายในส่วนนี้ กลับยากที่จะแยกแยะคลื่นระดับที่สูงกว่าออกมาได้ อีกนัยหนึ่ง ไม่มีแนวโน้มที่เป็นแบบชัดเจน เราเห็นการสลับระหว่างโครงสร้างการแก้ไขคลื่น 3 คลื่นและ 5 คลื่นอย่างต่อเนื่อง แม้ตอนนี้ตลาดยังไม่สามารถสร้างรูปแบบคลื่นลง 3 คลื่นจากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ในตอนแรก มีคลื่นลงที่ครอบคลุมต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ ตามด้วยคลื่นขึ้นที่ลึก และตอนนี้กว่าเจ็ดเดือนแล้วที่สิ่งที่พัฒนาอยู่นั้นไม่ชัดเจน

ตั้งแต่มกราคม 2024 ผมสามารถระบุแค่รูปแบบคลื่น 3 คลื่น a-b-c สองครั้งเท่านั้นกับจุดกลับตัวเมื่อวันที่ 16 เมษายน ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือ ตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เมื่อคลื่น c ปัจจุบันเสร็จสิ้น คลื่นลง 3 คลื่นใหม่อาจจะเริ่มก่อตัวได้ ส่วนแนวโน้มจากวันที่ 16 เมษายนอาจมีรูปแบบคลื่น 5 คลื่น แต่ยังคงเป็นแบบแก้ไข ในสถานการณ์เช่นนี้ ผมไม่เชื่อว่าค่าเงินยูโรจะขึ้นยาวนาน

ราคาผู้ผลิตลดลงมากกว่าที่คาด

คู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 15 จุดพื้นฐานในวันอังคาร อัตราการเคลื่อนไหวค่อนข้างอ่อนลงอีกครั้งแต่รายงานราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ อย่างน้อยก็ทำให้คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวเล็กน้อย ราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ ลดลงปีต่อปีเหลือ 2.2% ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 2.6% ปัจจุบันเป็น 2.3% ดังนั้นราคากำลังลดลงเร็วกว่าที่คาด ผมไม่สามารถบอกได้ว่ารายงานเงินเฟ้อของวันพรุ่งนี้จะแสดงค่าต่ำกว่า 2.9% แต่ปฏิกิริยาของตลาดวันนี้ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราควรคาดหวังอะไรในวันพุธ

พรุ่งนี้รายงานเงินเฟ้อจะเป็นหนึ่งในรายงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เมื่อว่าตลาดคาดการณ์ว่า FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน สิ่งสำคัญคือการหาคำตอบว่า มีเหตุผลจริงอื่นที่สำคัญมากไปกว่าความต้องการของตลาดหรือไม่ ถ้าเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2.9% พรุ่งนี้ ความต้องการดอลลาร์สหรัฐ อาจลดลงมากกว่าวันนี้มาก ในกรณีนั้น คลื่น c อาจขยายตัวต่อไป ซึ่งผมอยากจะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่สถิติของสหรัฐฯ ยังคงทำทุกอย่างเพื่อทำให้ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง

ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดเกิน 2.9% อาจเป็นปัจจัยเดียวที่สนับสนุนดอลลาร์พรุ่งนี้ ในกรณีนั้น ความเป็นไปได้ที่ FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนจะลดลงเกือบเป็นศูนย์

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปว่าคู่สกุลเงินยังคงสร้างโครงสร้างการแก้ไขต่อเนื่อง จากตำแหน่งปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นอาจดำเนินต่อไปภายในโครงสร้างแก้ไขคลื่น 5 คลื่น แต่ฉากที่น่าเป็นไปได้มากตอนนี้คือการสร้างคลื่นลง d ยังเป็นไปได้ว่าอาจเกิดชุดคลื่นลงใหม่ (และเป็นการแก้ไข) โดยมีเป้าหมายต่ำกว่าเลขหก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลำดับคลื่นขึ้น a-b-c ยังคงเป็น 3 คลื่น ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน และคลื่น d ที่สมมติอาจเริ่มก่อตัวจากเลขสิบ ซึ่งคลื่น a และ c มีความเท่าเทียมกัน

บนคลื่นสเกลที่ใหญ่กว่า ยังเห็นได้ว่า รูปแบบคลื่นกำลังซับซ้อนขึ้น เราน่าจะเห็นชุดคลื่นขึ้น แต่ระยะเวลาและโครงสร้างยังคาดการณ์ได้ยากในขณะนี้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ผม:

1. โครงสร้างของ Wave ควรจะเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนนั้นยากต่อการเทรดและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. ถ้าคุณไม่มั่นใจในสถานการณ์ของตลาด อย่าเพิ่งเข้าสถานะ
3. ไม่มีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของการเคลื่อนไหว อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss สำหรับป้องกันความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์ Wave สามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้