คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงต่ำกว่าระดับการปรับตัวกลับ 127.2% ที่ 1.0984 ในวันพฤหัสบดี แต่การลดลงนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ในขณะนี้ เทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มขาขึ้นกำลังพยายามอีกครั้งที่จะรักษาตำแหน่งเหนือระดับ 1.0984 ซึ่งจะทำให้ยูโรมีโอกาสเติบโตต่อไปสู่จุดสูงสุดกลางสัปดาห์และระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.1070 การดีดตัวจากระดับ 1.0984 จะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวในทิศทางที่เป็นบวกสำหรับดอลลาร์สหรัฐ และอาจลดลงเล็กน้อยไปยังโซนแนวรับที่ 1.0917 – 1.0929
สถานการณ์ของคลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วยังไม่มีความกังวลที่สำคัญ คลื่นขาลงที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะเดียวกันคลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทะลุถึงจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ เพื่อลบล้างแนวโน้มขาขึ้น หมีจำเป็นต้องทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงล่าสุด ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.0882
ปัจจัยข่าวสนับสนุนหมีครั้งแรกในรอบระยะหนึ่งเมื่อวานนี้ ปริมาณยอดขายปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1% ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ +0.3% ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 227,000 ราย เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 235,000 ราย อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ชั่วโมงต่อมา รายงานสำคัญอีกฉบับเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐก็ถูกเผยแพร่ออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลิตลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ -0.3% ดังนั้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับความเข้มแข็งในวันพฤหัสบดี มันก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว หมีได้ถอยกลับอีกครั้งและมีแนวโน้มที่จะถอยต่อไป เนื่องจากนักเทรดส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายน นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดลง อาจมีการถกเถียงกันไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ได้ถูกกำหนดราคาไปแล้วเท่าไร หรือการลดนโยบายการเงินของ ECB แต่การกระทำของตลาดชี้ชัดว่ามันมุ่งเน้นไปที่การซื้อ ในกรณีใดๆ ยังไม่มีสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุดในขณะนี้
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินมีการกลับตัวในฝั่งของยูโรที่ระดับการแก้ไข 38.2% ที่ 1.0876 และเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ การรวบรวมตัวเหนือระดับฟีโบนักชี 23.6% ที่ 1.0977 บ่งบอกถึงการเติบโตของคู่สกุลเงินไปสู่ระดับการแก้ไขถัดไปที่ 0.0% – 1.1139 ไม่มีการเบี่ยงเบนที่เห็นได้ชัดเจนจากดัชนีใด ๆ ในมุมมองของฉัน การเติบโตในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพข่าวมากนัก แต่กราฟยังคงชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยไม่มีสัญญาณว่าจะสิ้นสุด
Commitments of Traders (COT) Report:
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อ 2,793 รายการและปิดสถานะขาย 12,988 รายการ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็นขาลงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่นักเก็งกำไรขาขึ้นอยู่ในความควบคุมอีกครั้ง ขณะนี้จำนวนนักเก็งกำไรที่ถือสถานะซื้อทั้งหมดอยู่ที่ 186,000 รายการ ในขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 152,000 รายการ
ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นบวกสำหรับนักเก็งกำไรขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อเงินยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มต้นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งจะลดอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่อัตราผลตอบแทนในสหรัฐฯ จะยังคงสูงอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน ทำให้เงินดอลล่าร์มีความดึงดูดต่อผู้ลงทุนมากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของเงินยูโรดูมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ระบุถึงการลดลงอย่างรุนแรงของเงินยูโร รวมถึงข่าวที่มักจะเป็นอุปสรรคต่อดอลล่าร์ด้วย
ตารางข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- สหรัฐอเมริกา – จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างที่ออก (12:30 UTC).
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน (14:00 UTC).
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 16 สิงหาคม มีเพียงสองรายการสำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเงินดอลล่าร์สามารถฟื้นตัวได้เล็กน้อยก่อนสิ้นสัปดาห์หรือไม่ ผลกระทบของข่าวสารต่อความรู้สึกของนักเทรดในวันนี้อาจจะมีปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่าย
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
ผมไม่แนะนำให้ขายคู่ค่าเงินวันนี้ เพราะนักเก็งกำไรขาลงกำลังถอยออกจากตลาด การซื้อสามารถทำได้หากคู่เงินยืนเหนือระดับ 1.0984 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1048 และ 1.1070 เมื่อวานนี้ดอล่าร์ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่คาดคิดจากข่าว แต่เป็นช่วงเวลาเพียงสั้น วันนี้อาจได้รับการสนับสนุนที่ระยะสั้นเช่นกัน แต่แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น
ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.0917 – 1.0668 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 – 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
