การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 5 นาที
คุณเดาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่เงิน EUR/USD ในวันพุธ? มันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ในระหว่างวันมีรายงานเพียงฉบับเดียวเกี่ยวกับการทบทวนรายปีของ Nonfarm Payrolls ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่แย่กว่าที่คาดหวัง ถึงแม้ว่าจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงลดลง ตัวอย่างเช่น ในวันจันทร์และวันอังคาร ค่าเงินดอลลาร์ไม่ต้องการตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจมาเพื่อรักษาการลดลงของมัน ดังนั้นหนึ่งอาจกล่าวได้ว่ารายงานที่อ่อนแออีกฉบับหนึ่งในตลาดแรงงานของสหรัฐทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงต่อไป แต่ในความเป็นจริงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงทุกวันโดยไม่คำนึงถึงรายงานเหล่านี้และไม่สามารถปรับตัวได้ รายงาน Nonfarm Payrolls ไม่ใช่การแก้ไขรายงานที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ มันเป็นเพียงการปรับตัวเลขรายปีเท่านั้น ตลาดได้พิจารณารายงานรายเดือนที่อ่อนแอก่อนและจากนั้นก็รายปีซึ่งโดยพื้นฐานแล้วสะท้อนข้อมูลเดียวกัน
คำถามเดียวที่ผู้ค้ามีตอนนี้คือการขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปได้นานแค่ไหน การซื้อขายในทิศทางขาขึ้นอาจดูง่าย สะดวก และเรียบง่าย แต่เพียงแค่มองแวบแรกเท่านั้น เพราะผู้ค้าส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจได้ว่ายูโรเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่มา ดังนั้นการเคลื่อนไหวนี้อาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ การซื้อเงินตราในขณะที่คุณไม่รู้ว่ามันขึ้นเพราะเหตุใดนั้นไม่ใช่หน้าที่ที่น่ารื่นเริง อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น ราคายังอาจเพิ่มขึ้นต่อไปได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1185 และ 1.1234
ในวันพุธมีสัญญาณการซื้อขายเพียงอย่างเดียวเกิดขึ้น—ในระหว่างการซื้อขายในสหรัฐ ระดับ 1.1137 ถูกจับได้ ในช่วงท้ายวัน ยูโรเพิ่มขึ้นเพียง 15 จุด แต่ความผันผวนปัจจุบันต่ำ และการเคลื่อนไหวมีเพียงทิศทางเดียว การซื้อขายนี้อาจถูกถือออกไปในวันพฤหัสบดีด้วยเป้าหมายที่ 1.1185
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 13 สิงหาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วและยังคงเป็นเช่นนั้น การพยายามของกลุ่มหมีที่จะย้ายเข้าไปในโซนความโดดเด่นของพวกเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เติบโตขึ้น ปัจจุบัน เทรดเดอร์ทั้งสองกลุ่มมีตำแหน่งที่ประมาณเท่ากัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามใหม่ของกลุ่มหมีที่จะครองตลาด
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าราคาอยู่ในช่วงของการรวมตัวเรียกว่า flat ในกรอบเวลารายสัปดาห์ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ได้ทำการซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 หรืออีกนัยหนึ่ง เราได้ขยับจากช่วงเจ็ดเดือนมาเป็นช่วง 18 เดือน
ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนห่างกันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งซื้อ (long positions) ในสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะ flat การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่สามารถเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในสัปดาห์การรายงานครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 3,600 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขาย (short positions) เพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 6,600 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลง
การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นเป็นตอนในกรอบเวลาชั่วโมง สัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานอัตราเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐให้ตลาดมีเหตุผลอีกครั้งที่จะเทขายดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดหวังคำพูดอย่างผ่อนปรนจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ตลาดยังคงใช้โอกาสทุกครั้งที่มีเพื่อเทขายดอลลาร์ ตอนนี้เรามีเส้นแนวโน้มการขึ้นสองเส้นที่สนับสนุนยูโร โดยทั่วไปไม่มีตัวชี้วัดใดเลยที่บ่งชี้ว่ากระแสขาขึ้นกำลังสิ้นสุด
สำหรับวันที่ 22 สิงหาคม เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.0964) และเส้น Kijun-sen (1.1049) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจเคลื่อนไหวได้ในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อหยุดขาดทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
สำหรับวันพฤหัสบดี เยอรมนี, สหภาพยุโรป และสหรัฐจะมีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับภาคบริการและการผลิตของเดือนสิงหาคม เราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตลาดที่กดปุ่ม "ซื้อ" ตลอดเวลาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้หรือไม่ ในสหรัฐ จะมีการเผยแพร่รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นโบนัสอีกด้วย
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นแดงหนาที่มีความเป็นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวของแนวโน้มอาจสิ้นสุดลงที่จุดนี้
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากระยะเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกราฟรายชั่วโมงซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสูงสุด: เส้นแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับมาจากจุดนั้น ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
ตัวชี้วัด 1 บนชาร์ต COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์
