ในการพยากรณ์เมื่อเช้านี้ ฉันได้เน้นระดับ 1.1157 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายโดยอ้างอิงจากระดับนี้ มาดูแผนภูมิ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการเกิดการฝ่าระดับเท็จที่ระดับ 1.1157 ให้โอกาสที่ดีในการขายยูโร ส่งผลให้ได้กำไรประมาณ 20 จุด การซื้อที่แข็งแกร่งรอบระดับ 1.1129 ให้โอกาสในการซื้ออีกครั้ง ทำให้การซื้อขายอยู่ในช่องแบบไซด์เวย์ ภาพทางเทคนิคสำหรับช่วงบ่ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การเปิดสถานะ Long ใน EUR/USD :

ข้อมูลกิจกรรมการผลิตที่ค่อนข้างอ่อนแอในเขตยูโรโซนถูกชดเชยด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในภาคบริการ แม้ว่าสิ่งนี้จะลดโอกาสในการเพิ่มขึ้นของคู่สกุลเงิน แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการขายออกที่มีนัยสำคัญมาก ในช่วงครึ่งหลังของวันจะมีการเปิดเผยสถิติการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลายอย่าง รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต ดัชนี PMI ภาคบริการ และดัชนี PMI รวมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่แข็งแกร่งมากเพียงพอที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิตเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เกิดการปรับฐานที่มากขึ้นใน EUR/USD เนื่องจากภาพทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะยึดตามยุทธศาสตร์ในช่วงเช้า การลดลงและการเกิดสัญญาณบอกเกี่ยวกับการ breakout เท็จในระดับแนวรับ 1.1129 ซึ่งคล้ายกับที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ จะเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเปิดสถานะ Long ซึ่งจะมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นของยูโรอีก และเสริมความแข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นไปที่ระดับ 1.1157 การ breakout และการยืนเหนือช่วงนี้จากการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐฯ จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นต่อไปยังระดับ 1.1188 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ 1.1226 ซึ่งผมจะทำกำไรออก หาก EUR/USD ปรับตัวลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวในระดับ 1.1129 ในช่วงครึ่งหลังของวัน (ระดับนี้ได้ถูกทดสอบครั้งหนึ่งแล้ว) ผู้ขายจะมีโอกาสในการปรับฐานมากขึ้น ในกรณีนี้ผมจะพิจารณาเข้าสถานะ Long หลังจากเกิดการ breakout เท็จในระดับแนวรับ 1.1102 เท่านั้น ผมมีแผนที่จะเปิดสถานะ Long หลังจากเด้งกลับจากระดับ 1.1073 เป้าหมายการปรับฐานขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

การเปิดสถานะ Short ใน EUR/USD :

เฉพาะข้อมูลที่แข็งแกร่งมากของสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะช่วยให้ดอลลาร์ฟื้นตำแหน่งก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลในวันพรุ่งนี้ แต่ถึงแม้ในสถานการณ์นี้ก็อาจมีการสงสัยได้เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่เป็นจริงในการขายยูโรหลังจากรายงานประชุม FOMC เมื่อวานนี้ หากยูโรพยายามจะเพิ่มขึ้น ผมคาดว่าผู้ขายจะตอบโต้ที่ระดับแนวต้าน 1.1157 ซึ่งเราไม่สามารถผ่านได้ในช่วงครึ่งแรกของวัน การเกิดการ breakout เท็จที่นั่น ซึ่งคล้ายกับที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ จะเป็นเหตุผลในการเปิดสถานะ Short เป้าหมายการปรับตัวลงไปที่ระดับแนวรับ 1.1129 การ breakout และการยืนต่ำกว่าช่วงนี้ พร้อมกับการทดสอบซ้ำจากด้านล่างขึ้น จะเป็นโอกาสในการขายอีกครั้ง มุ่งสู่บริเวณ 1.1102 ซึ่งผมคาดว่าจะมีความสนใจของผู้ซื้อที่มากขึ้น เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณ 1.1073 ซึ่งผมจะทำกำไรออก ถ้า EUR/USD ยังคงปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน ขยายแนวโน้ม และหมีไม่สามารถปรากฏตัวที่ระดับ 1.1157 (ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่า) ผู้ซื้อจะมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อไป ในกรณีนี้ผมจะเลื่อนการขายไปจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.1188 ผมจะขายจากตรงนั้น แต่เฉพาะหลังจากการคอนโซลิเดชั่นที่ไม่สำเร็จ ผมมีแผนที่จะเปิดสถานะ Short ทันทีหลังจากเด้งกลับจากระดับ 1.1226 เป้าหมายการปรับฐานลง 30-35 จุด

รายงาน COT สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการเปิดสถานะสั้น (short positions) และการลดลงของการเปิดสถานะยาว (long positions) แทบจะพอ ๆ กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลของตลาดที่คงรักษาไว้หลังจากคำกล่าวของตัวแทนหลายคนจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ที่เสนอว่าถึงเวลาที่จะต้องปรับนโยบายการเงินให้ง่ายขึ้น เหตุการณ์สำคัญในเดือนสิงหาคมนี้คือการกล่าวปราศรัยของ Jerome Powell ที่ Jackson Hole ซึ่งนักลงทุนและนักเทรดหลายคนจะมุ่งหาความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้ อย่าลืมติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและข้อมูลที่กำลังจะมาถึง รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าการเปิดสถานะยาวของนักเก็งกำไรลดลง 3,587 สู่ 182,212 ในขณะที่การเปิดสถานะสั้นของนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 3,010 สู่ 155,229 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะยาวและสั้นขยายตัวที่ 1,036 จุด

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การเทรดอยู่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงท่าทีระมัดระวังของผู้ซื้อยูโร

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เขียนในกราฟ H1 (กราฟรายชั่วโมง) และแตกต่างจากคำนิยามทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวัน (Daily Moving Averages) บนกราฟ D1 (กราฟรายวัน)

Bollinger Bands:

ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบเขตล่างของเครื่องหมายที่ระดับประมาณ 1.1129 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเป็นเส้นเรียบ ช่วงเวลา 50 แสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเป็นเส้นเรียบ ช่วงเวลา 30 แสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ
• ตัวชี้วัด MACD: (Moving Average Convergence/Divergence) ค่า EMA เร็วช่วงเวลา 12 ค่า EMA ช้าช่วงเวลา 26 ค่า SMA ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา 20
• นักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Non-commercial traders): ผู้เก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล เฮดฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการ
• การเปิดสถานะยาวของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Long non-commercial positions): แสดงถึงการเปิดสถานะยาวทั้งสิ้นของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• การเปิดสถานะสั้นของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (Short non-commercial positions): แสดงถึงการเปิดสถานะสั้นทั้งสิ้นของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การเปิดสถานะสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น: ความแตกต่างระหว่างสถานะสั้นและยาวของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์