เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาที่แนวต้าน 1.1070–1.1081 และได้มีการดีดตัวออกจากแนวต้านนี้ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และทำให้แนวโน้มขาลงต่อไปที่ระดับการปรับตัวที่ใกล้เคียงที่สุดที่ 127.2% ที่ระดับ 1.0984 ผมสนับสนุนการลดลงของค่าเงินยูโรในครั้งนี้อย่างเต็มที่ แต่ในสัปดาห์นี้ รายงานของสหรัฐฯ อาจจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงอีกครั้ง เพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากที่จะต้องจับตาดูข้อมูลทั้งหมดที่มาจากสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด
สถานการณ์คลื่นเศรษฐกิจเริ่มซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วไม่ได้สร้างคำถามสำคัญใดๆ คลื่นราคาขาขึ้นที่เพิ่งสิ้นสุดเพิ่งจะข้ามจุดสูงสุดของคลื่นที่แล้วไป ในขณะที่คลื่นราคาขาลงใหม่ยังไม่เข้าใกล้จุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ดังนั้น แนวโน้ว "ขาขึ้น" ยังคงอยู่ ในการที่จะทำลายแนวโน้ม "ขาขึ้น" นี้ ขาลงจะต้องทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นราคาขาลงล่าสุด ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 1.0950 เริ่มแรกพวกเขาต้องปิดราคาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอย่างน้อย
ไม่มีข้อมูลสำคัญในวันจันทร์ แต่ในวันนี้ข้อมูลแรกของสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกาจะเริ่มเข้ามา สัปดาห์เริ่มต้นด้วยดัชนีกิจกรรมภาคการผลิต ในขณะที่ดัชนี S&P ถือว่าเป็นรองแต่อินเดกซ์ ISM เป็นที่สำคัญ ดังนั้น ในครึ่งหลังของวันเทรดเดอร์จะเริ่มรับคำตอบในเรื่องของว่าจะคาดหวังการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในวันที่จะมาถึงหรือไม่ ในความคิดเห็นของผม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ดัชนี ISM จะแสดงค่าสูงมากในปัจจุบัน คาดการณ์ของเทรดเดอร์ตั้งอยู่ที่ 47.5 คะแนน และค่านี้ไม่น่าที่จะเกินไปได้มาก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเป็นตัวชี้นำทางการเงิน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการต่อเนื่องที่เป็นไปได้ของการวิ่งขึ้นของ ดอลล่าร์สหรัฐ แต่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจมีอิทธิพลน้อยกว่าข้อมูลตลาดแรงงานและการว่างงาน การตัดสินใจสำคัญจะถูกทำในวันศุกร์
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้สามารถล็อคลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ยูโรจะตกลงไปสู่ระดับการแก้ไข 76.4% ที่ 1.1013 การเด้งกลับจากระดับ 1.1013 จะเสนอให้ยูโรกลับตัวขึ้นมาและบางส่วนที่จะขึ้นไปที่ 1.1139 ไม่พบการแยกทางเกิดขึ้นในตัวชี้วัดใดๆ ในวันนี้
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรเปิดสถานะ Long 24,031 สถานะ และปิดสถานะ Short 12,790 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็น "bearish" เมื่อไม่นานมานี้ แต่ปัจจุบัน กลุ่ม Bull กำลังครองตลาดอยู่ จำนวนรวมของสถานะ Long ที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 218,000 ในขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 125,000
ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่สนับสนุนกลุ่ม Bear มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอชี้ให้เห็นว่าตลาดได้รีเฟล็กซ์วาการคาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเดือนกันยายนไว้เรียบร้อยแล้ว ศักยภาพในการลดลงของยูโรจึงมีความสำคัญแท้จริง อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งในตอนนี้ยังไม่บอกถึงการลดลงอย่างแรงของยูโร เช่นเดียวกับข้อมูลพื้นฐาน
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- สหรัฐอเมริกา – Manufacturing PMI (13:45 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)
ในวันที่ 3 กันยายน ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงสองเหตุการณ์เท่านั้น ผลกระทบของข้อมูลข่าวต่อความรู้สึกของนักเทรดในช่วงครึ่งหลังของวันอาจมีความสำคัญ
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับในการเทรด:
การขายคู่เงินสามารถพิจารณาได้หากกลับตัวออกจากช่วง 1.1070–1.1081 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 ตอนนี้สามารถคงสถานะเหล่านี้ไว้ได้ การซื้อจะเป็นไปได้หากคู่เงินปิดเหนือต่ำช่วง 1.1070–1.1081 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1165
ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0917–1.0668 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
