การวิเคราะห์ค่าเงิน EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD ลดลงอีกครั้ง หนึ่งเราไม่สามารถพูดได้ว่านี่เป็นเพราะข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคเท่านั้น เนื่องจากมีเพียงรายงานที่สำคัญเล็กน้อยอย่างดัชนีภาคบริการ ISM ในสหรัฐอเมริกา ที่มีน้ำหนักปานกลางในความสำคัญอย่างไรก็ตาม ยูโรควรปรับตัวลงโดยทั่วไป เนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของมันสูงเกินไป ดังนั้นเราจึงยินดีรับการปรับตัวลดลงใดๆในคู่เงิน EUR/USD

โชคร้ายที่สัปดาห์นี้จะมีรายงานจากสหรัฐฯ เพียงพอที่อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนตัวลง รายงานธุรกิจฉบับแรก (ซึ่งคาดหวังสูงที่สุด) แสดงตัวเลขที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ เราได้พูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว หากในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ Federal Reserve ตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญคาดหวังการเติบโตที่บ้าคลั่ง การคาดการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นดอลลาร์จะยังคงไม่มีการสนับสนุนจากเศรษฐกิจมหภาคจนถึงวันศุกร์ สกุลเงินสหรัฐฯ อาจยังคงสมดุลอยู่ที่ค่าที่น่าพอใจมากกว่า แต่การพังทลายอีกครั้งอาจเกิดขึ้นในวันศุกร์

จากสัญญาณการซื้อขายเมื่อวานนี้ เราสามารถสังเกตเห็นการดีดตัวจากเส้น Senkou Span B ซึ่งเกิดขึ้นข้ามคืน เมื่อเปิดตลาดยุโรป ราคาขยับห่างจากจุดเริ่มต้นไปแล้ว 12 pips แต่วันก่อนหน้านั้นราคาดีดตัวจากเส้นนี้ ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งขายได้จนถึงเช้าวันพุธ ราคาไม่ถึงระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดและกำลังกลับไปที่เส้น Senkou Span B ขณะนี้ไม่ควรนับว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดวันที่ 27 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพยายามของตลาดหมีในการเข้ายึดครองล้มเหลวอย่างชัดเจน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่ของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) กลับเพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งซื้ออีกครั้ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในช่วงการรวมตัว หรือพูดง่ายๆ คือ การเคลื่อนไหวทางด้านข้าง (flat) ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เก็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่นี้ได้ซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเราได้ย้ายจากการเคลื่อนไหวทางด้านข้างเจ็ดเดือนเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านข้าง 18 เดือน

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเบี่ยงออกจากกันเล็กน้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อต่อสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการสรุประยะยาวในตลาดซึ่งไม่มีทิศทางที่ชัดเจน (flat market) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มผู้ค้าที่ไม่ได้เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 24,000 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 12,800 โดยตำแหน่งสุทธิได้เพิ่มขึ้น 36,800 อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสสำหรับการตกต่ำของยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD มีโอกาสที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่สมเหตุสมผล ราคาสามารถทะลุผ่านเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen รวมถึงเส้นแนวโน้มสองเส้นได้เรียบร้อยแล้ว อีกสองสัปดาห์ก่อนการประชุมของเฟด ตลาดอาจกลับมาเทขายดอลลาร์สหรัฐอย่างไม่มีข้อจำกัดอีกครั้ง แต่ในขณะนี้มีปัจจัยทางเทคนิคที่สามารถคาดการณ์ว่าคู่เงินนี้จะปรับตัวลง หากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราว่างงานของสหรัฐไม่ทำให้ผิดหวัง ดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าต่อไป

สำหรับวันที่ 4 กันยายน เราจะเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1089) และ Kijun-sen (1.1083) เส้นของดัชนี Ichimoku อาจเคลื่อนที่ได้ในระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้เสมอต้นเสมอปลายหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้โดย 15 pips ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเท็จ

มีเพียงการเปิดเผยดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคบริการในการประมาณครั้งที่สองสำหรับเดือนสิงหาคมที่กำหนดขึ้นในวันพุธในสหภาพยุโรป ในสหรัฐอเมริกา มีรายงาน JOLTs ที่สำคัญกว่าซึ่งแสดงจำนวนการเปิดรับงานตามกำหนดการ เช่นเคย ตลาดไม่คาดหวังค่าที่ต่ำ

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาซึ่งใกล้ระดับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของดัชนี Ichimoku เหล่านี้ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้ดีดตัวออกจาก เป็นสัญญาณสำหรับการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ดัชนี 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละประเภท