บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างอ่อนแอไปสู่ระดับการย้อนกลับที่ 127.2% – 1.3054 ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากดีดตัวจากระดับ 1.3258 ความเข้มข้นของการดำเนินการของเทรดเดอร์ที่ต้องการขายบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์ในตลาด การดีดตัวจากระดับ 1.3054 จะเป็นผลดีต่อปอนด์และนำไปสู่การเติบโตบางส่วนมุ่งสู่ระดับ 1.3258 การทะลุผ่านระดับ 1.3054 จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการลดลงต่อไปสู่ระดับถัดไปที่ 1.2931 การทะลุผ่านช่องแนวโน้มขาขึ้นจะช่วยปรับปรุงสถานการณ์ของดอลลาร์อย่างย่อมเยา
โครงสร้างคลื่นนี้ไม่มีอะไรให้น่ากังวล คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ ส่วนคลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุยอดเดิมของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นเราจึงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน แม้ว่าคลื่นจะใหญ่พอที่การระบุการกลับตัวของแนวโน้มอาจต้องใช้เวลาพอสมควร ผมไม่เห็นโครงสร้างคลื่นภายในที่จะพึ่งพาได้สำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม
ในวันอังคาร ข้อมูลพื้นฐานให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อยต่อดอลลาร์ ดัชนีกิจกรรมธุรกิจหนึ่งตัวเป็นบวกหน่อยในขณะที่อีกตัวหนึ่งเป็นลบ ส่งผลให้ดอลลาร์มีค่าเพิ่มขึ้น 30 จุดในระหว่างวัน แต่มันไม่มากนัก โฟกัสของวันนี้อยู่ที่รายงาน JOLTS ซึ่งไม่น่าจะทำให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในขณะนี้ ตลาดระมัดระวังในการขายคู่เงินนี้ เนื่องจากยังไม่คาดว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่คาดหวังการผ่อนคลายทางการเงินจาก Federal Reserve ในสามการประชุมที่เหลือในปี 2024 ดังนั้น หากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ไม่ทำให้ตลาดเปลี่ยนความคาดหวังเหล่านี้ การลดลงของคู่เงินอาจจะไม่ยาวนาน ปัจจุบันดอลลาร์ขาดการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานเพียงพอที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของมัน
ในกราฟ 4 ชั่วโมง มีการรวมตัวกันของคู่เงินเหนือระดับ 1.3044 อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้ CCI (Commodity Channel Index) ได้ส่งสัญญาณ "ขาลง" มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว และตัวบ่งชี้ RSI (Relative Strength Index) ก็อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปมานานกว่าสัปดาห์ ซึ่งไม่เห็นบ่อยเท่าไร ผลที่ตามมาคือ การกลับตัวในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้น และคู่เงินเริ่มลดลงไปสู่ระดับ 1.3044 การตีกลับจากระดับนี้อาจนำไปสู่การขึ้นใหม่ไปยังระดับการถอยหลังกลับ 76.4% ที่ 1.3314
รายงานการทำสัญญาผู้ค้าขาย (Commitments of Traders - COT Report):
ความเชื่อมั่นของนักเทรด "Non-commercial" กลายเป็นมีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อ (long positions) ที่ถือโดยผู้เก็งกำไรเพิ่มขึ้นถึง 26,529 ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short positions) เพิ่มขึ้น 4,109 กระทิงยังคงมีความได้เปรียบอย่างชัดเจน ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายมีเกือบ 90,000: 152,000 ต่อ 62,000
ในความเห็นของฉัน ปอนด์อังกฤษยังคงมีศักยภาพในการปรับตัวลง แต่รายงาน COT ในปัจจุบันบ่งชี้เป็นอย่างอื่น ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อ (long positions) เพิ่มขึ้นจาก 51,000 เป็น 152,000 ขณะที่สถานะขาย (short positions) ลดลงจาก 74,000 เป็น 62,000 ฉันเชื่อว่าในที่สุด นักเล่นมืออาชีพจะเริ่มปลดสถานะซื้อ (long positions) หรือลดสถานะขาย (short positions) เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่สนับสนุนปอนด์ได้แสดงศักยภาพไปแล้ว อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้แนะถึงแนวโน้มขาลงในอนาคตอันใกล้ แต่แนวโน้มเชิงบวกยังคงชัดเจน ณ ขณะนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (08:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การเปิดรับงาน JOLTS (14:00 UTC)
ในวันพุธ ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศที่สำคัญสองรายการ ภาพรวมพื้นฐานอาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน
การคาดการณ์สำหรับ GBP/USD และคำแนะนำการเทรด:
การขายคู่นี้เป็นไปได้หลังจากการฟื้นตัวจากระดับ 1.3258 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าไปที่ 1.3054 การเทรดเหล่านี้ยังสามารถถือได้อยู่ ฉันจะไม่รีบร้อนที่จะซื้อจนกว่าจะมีการทดสอบระดับ 1.3054
ระดับ Fibonacci retracement ได้ถูกวางระหว่าง 1.2892 และ 1.2298 บนกราฟรายชั่วโมง และระหว่าง 1.4248 และ 1.0404 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
