การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธ ในขณะที่ยังคงนิ่งเงียบในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของยุโรป มีรายงานหรือเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้ และเมื่อวานนี้ก็มีเพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น รายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดในเดือนกรกฎาคม แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานนี้ เราได้เตือนไว้แล้วว่าค่าที่แท้จริงอาจต่ำกว่าการคาดการณ์ที่มองในแง่ดีมากเกินไปอีกครั้ง มันง่ายมาก – อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม แต่ตลาดไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการลดลงในจำนวนตำแหน่งงานว่าง—อีกหนึ่งความขัดแย้งของการคาดการณ์และการคาดหวัง.
เนื่องจากจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลง จึงไม่น่าแปลกใจที่ดอลลาร์ร่วงลงอีกครั้ง โชคดีที่มันร่วงลงเพียงแค่แนวของ Ichimoku indicator ที่ยับยั้งการบุกของกลุ่มกระทิง (bulls) ดังนั้นแนวโน้มขาลงใหม่ยังคงอยู่ แต่จะกลับตัวได้อย่างรวดเร็วหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ จำไว้ว่าเหลืออีกสองวันจนถึงสิ้นสัปดาห์ และรายงาน NonFarm Payrolls, อัตราว่างงาน และรายงาน ADP จะถูกเผยแพร่ในช่วงเวลานี้ ดังที่เราเห็น ดอลลาร์ยังมีโอกาสที่จะล้มเหลวอีกครั้ง.
เราสามารถสังเกตได้เพียงแค่การกระเด้งกลับของเส้น Senkou Span B, Kijun-sen และระดับ 1.1092 จากสัญญาณการซื้อขายของวันพุธ หากการกระเด้งกลับนี้เป็นเพียงการกระเด้งกลับ เราสามารถคาดหวังให้มีการกลับมาตกลงอีกครั้งโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1006 อย่างไรก็ตาม เราเตือนนักเทรดอีกครั้งว่าดอลลาร์ตกอยู่ในความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดคาดหวังค่าที่สูงเกินไปสำหรับตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าค่าที่แท้จริงจะต่ำกว่า นั่นคือสิ่งที่ตลาดต้องการซึ่งชื่นชอบการขายดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าเหตุผลใดหรือไม่ก็ตาม.
รายงาน COT:
รายงาน COT ล่าสุด ลงวันที่ 27 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเป็นบูลิชมานานและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของฝั่งแบร์ในการเข้าควบคุมล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และในครึ่งแรกของปี 2024 ขณะที่ของนักเทรดเพื่อการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) เติบโตขึ้น ปัจจุบัน นักเทรดมืออาชีพต่างเพิ่มสถานะลองของพวกเขาอีกครั้ง
นอกจากนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาอยู่ในช่วงการปรับตัว นั่นคือ อยู่ในช่วงกรอบหนึ่ง ในเฟรมเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการเทรดอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 พูดอีกอย่างคือ เราได้เคลื่อนจากกรอบช่วงเจ็ดเดือนเข้าสู่กรอบช่วง 18 เดือน
ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินมีการเคลื่อนที่ห่างกันเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งลองในสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการสรุปผลในระยะยาวในตลาดกรอบได้ ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะลองในกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเพิ่มขึ้น 24,000 ขณะที่จำนวนสถานะชอร์ตลดลง 12,800 ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 36,800 อย่างไรก็ตาม ยังมีศักยภาพที่ยูโรจะร่วงลงได้
การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD มีโอกาสจริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่สมเหตุสมผลในที่สุด แนวโน้มขาลงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดอาจกลับมาขายดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงอีกครั้ง แต่ตอนนี้ มีเหตุผลทางเทคนิคที่คาดว่าคู่ต่างๆ จะลดลง อย่างไรก็ตาม หากตลาดแรงงานและข้อมูลอัตราการว่างงานของสหรัฐผิดหวังอีกครั้งในครั้งนี้ ดอลลาร์อาจร่วงกลับไปยังจุดที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับวันที่ 5 กันยายน เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1117) และ Kijun-sen (1.1075) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้คุ้มค่าหากราคาย้ายไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips เพื่อป้องกันท่านจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ
ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปวางแผนที่จะเผยแพร่การประมาณครั้งที่สองของดัชนีการทำธุรกิจภาคบริการ และแค่นั้นคือทั้งหมด มีรายงานที่สำคัญกว่าจาก ADP และ ISM ในภาคบริการของสหรัฐ รายงานทั้งสองฉบับนี้อาจส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของวันนั้น
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาซึ่งแนวโน้มอาจสิ้นสุดลง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku เหล่านี้ถูกย้ายจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับที่เป็นมุมสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางจากซึ่งราคาก่อนหน้านี้ได้ดีดตัวกลับ เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด
