เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับตัวในทิศทางที่เป็นผลกับดอลลาร์สหรัฐ และกลับมายังโซนแนวรับที่ 1.1070–1.1081 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้อาจนำไปสู่การกลับตัวในทิศทางที่เป็นผลกับเงินยูโร และการฟื้นตัวของการเติบโตไปถึงระดับการทดสอบ 200.0% ที่ 1.1165 แต่การยืนต่ำกว่าโซนนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% ที่ 1.0984
สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงชัดเจนโดยทั่วไป คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วเกินกว่าจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่เข้าใกล้จุดต่ำสุดจากวันที่ 15 สิงหาคม ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ หากแนวโน้มขาขึ้นจะถูกทำลาย หมีจะต้องทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงล่าสุดซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 1.1026 หรือไม่ก็คลื่นขาขึ้นปัจจุบันไม่ควรเกินจุดสูงสุดจากวันที่ 26 สิงหาคม
สถานะของข่าวในวันศุกร์ที่ผ่านมามีความแข็งแกร่ง แต่ก็ยังไม่สามารถนำพาข่าวดีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.2% ซึ่งเป็นข่าวดีอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นการลดความตึงเครียดบางประการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ Fed อย่างไรก็ตามจำนวนงานใหม่ในรายงาน Nonfarm Payrolls ต่ำกว่าที่ผู้ค้าคาดหวังสำหรับทั้งเดือนสิงหาคมและกรกฎาคม ดังนั้นฝั่งซื้อมีเหตุผลมากขึ้นในการกระทำที่รุกล้ำมากกว่าฝั่งขาย การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสิ้นวันไม่ควรทำให้เข้าใจผิด การเคลื่อนไหวขาลงเพื่อดำเนินการต่อ คู่เงินต้องคงที่ต่ำกว่าระดับ 1.1070–1.1081 เท่านั้นเราจึงจะคาดว่าลดลงไปถึง 1.0984 ก่อนการประชุม Fed การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์มีความเป็นไปได้ แต่ในขณะนี้ข้าไม่เห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การประชุม ECB ในสัปดาห์นี้อาจส่งผลให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองซึ่งอาจสนับสนุนฝั่งขายเล็กน้อย แต่เราควรจับตารายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ด้วย
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับตัวจากระดับการกลับตัว 100.0% ที่ 1.1139 ตรงนี้ซื้อดอลลาร์สหรัฐและเริ่มลดลงไปต่อเนื่องถึงระดับการกลับตัว 76.4% ที่ 1.1013 เริ่มมีสัญญาณของแนวโน้มขาลงใหม่ปรากฏในกราฟ 4 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่มีข่าวสำคัญจากสหรัฐฯ ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่ดอลลาร์จะเติบโตต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ขณะนี้ไม่มีการเกิดความแตกต่างเพิ่มขึ้นในตัวชี้วัดใด ๆ
รายงาน Commitment of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรได้ปิดตำแหน่ง long ไปทั้งหมด 2,412 และตำแหน่ง short ไป 9,592 ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น bearish เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ในขณะนี้ฝ่าย bullish มีอำนาจอยู่ จำนวนตำแหน่ง long ที่ถือโดยผู้เก็งกำไรตอนนี้อยู่ที่ 215,000 ขณะที่ตำแหน่ง short อยู่ที่เพียง 115,000 ตำแหน่งเท่านั้น
ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนแปลงไปสู่ฝ่าย bearish ต่อไป ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะต้องซื้อยูโร ผมยังอยากชี้ให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในเดือนกันยายนได้ถูกสะท้อนในตลาดแล้วด้วยความน่าจะเป็น 100% ความเป็นไปได้ที่ยูโรจะลดลงนั้นมีอยู่มาก อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมการวิเคราะห์กราฟ ซึ่งในขณะนี้ไม่ได้ชี้ถึงการลดลงอย่างรุนแรงของยูโร รวมถึงพื้นฐานข่าวสารด้วย
ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
ในวันที่ 9 กันยายน ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไม่มีรายการที่สำคัญ ผลกระทบของข่าวสารกับความรู้สึกของผู้ค้ามืออาชีพในวันนี้จะเป็นศูนย์
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:
การขายคู่สกุลเงินสามารถทำได้หลังจากดีดตัวจากระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง เป้าหมายอยู่ที่ 1.1070–1.1081 ซึ่งได้ถูกแตะไปแล้ว การขายใหม่สามารถพิจารณาได้หลังจากปิดต่ำกว่าโซน 1.1070–1.1081 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 ผมจะไม่พิจารณาการซื้อในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.0917 ถึง 1.0668 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1139 ถึง 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
