ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการลดลงต่อเนื่องไปที่ระดับการแก้ไข 127.2% ที่ 1.0984 การฟื้นตัวจากระดับนี้อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้นสำหรับสกุลเงินยูโร ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นสู่โซนแนวต้านที่ 1.1070–1.1081 การฟื้นตัวจากโซนแนวต้านนี้อาจนำไปสู่การลดลงสู่ระดับ 1.0984 แนวโน้มขาลงใหม่ยังคงอยู่
โครงสร้างคลื่นมีความซับซ้อนขึ้นบ้าง แต่ยังไม่มีความกังวลสำคัญ คลื่นขาลงที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นล่าสุดไม่ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าจากวันที่ 26 สิงหาคม ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิก ณ ตอนนี้ ถ้าหากคลื่นขาลงปัจจุบันทำลายจุดต่ำสุดของวันที่ 3 กันยายนอย่างชัดเจน มันจะแสดงถึงการยืนยันแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม
พื้นหลังข่าวในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแอ แต่วันนี้และพรุ่งนี้ เทรดเดอร์จะไม่สามารถบ่นถึงการขาดแคลนข้อมูลสำคัญได้ วันนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมจะถูกเผยแพร่ แม้ว่าจะไม่น่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ FOMC ในสัปดาห์หน้า แต่การลดลงของอัตราเงินเฟ้อที่รวดเร็วขึ้นเป็นผลเสียต่อดอลลาร์ พรุ่งนี้ การประชุมของ ECB จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เทรดเดอร์ได้เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจนี้แล้ว ดังนั้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม คำปราศรัยของ Christine Lagarde อาจปรับความคาดหวังของเทรดเดอร์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ทางฝั่งความคิดเห็นที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นของเธอ โอกาสที่ค่าเงินยูโรจะลดลงก็สูงขึ้น แต่มันสำคัญที่ต้องจดจำว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของ Federal Reserve
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ลดลงถึงระดับ Fibonacci retracement ที่ 76.4% ที่ 1.1013 มีสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่ในกราฟ 4 ชั่วโมง แต่หากไม่มีข่าวสำคัญจากสหรัฐฯ ดอลลาร์อาจต้องดิ้นรนที่จะเติบโตต่อไปเป็นเวลานาน ในวันนี้ไม่มีการเกิดเหตุการณ์ divergences ในตัวชี้วัดใดๆ การดีดตัวจากระดับ 1.1013 จะเป็นประโยชน์ต่อยูโรและนำไปสู่การเติบโตบางส่วนขึ้นสู่ระดับ 1.1139
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ปิดสถานะซื้อยาวจำนวน 2,412 ตำแหน่ง และปิดสถานะขายสั้นจำนวน 9,592 ตำแหน่ง ตามรายงาน Commitments of Traders (COT) ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปในเชิงลบหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ฝั่งขาขึ้นยังคงครองตลาดอย่างแข็งขัน ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อยาวที่ผู้ค้าถืออยู่มีทั้งหมด 215,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายสั้นมีเพียง 115,000 ตำแหน่ง
ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อฝั่งขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวที่จะซื้อยูโรที่ระดับนี้ นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าตลาดได้ปรับตัวเพื่อรับการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนแล้ว ความเป็นไปได้ที่ยูโรจะลดลงอย่างมากนั้นยังคงสูง อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งในปัจจุบันไม่แสดงถึงการลดลงอย่างแข็งแกร่งของยูโรด้วยความแน่นอน
ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:30 UTC)
ในวันที่ 11 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงเหตุการณ์เดียว แต่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก ผลของข่าวพื้นหลังต่อความรู้สึกของผู้ค้าในครึ่งหลังของวันจะมีความแรงมาก
การทำนายสำหรับ EUR/USD และคำแนะนำผู้ค้า:
การขายคู่เงินนี้เป็นไปได้หลังจากการดีดกลับจากระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1070–1.1081 นอกจากนี้ยังสามารถขายยูโรได้หลังจากปิดต่ำกว่าโซน 1.1070–1.1081 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 การซื้อขายเหล่านี้ยังคงมีผลและสามารถถือไว้ได้ ผมจะไม่พิจารณาการซื้อในสัปดาห์นี้ แต่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอาจกระตุ้นกิจกรรมขาขึ้น
ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.0917 ถึง 1.0668 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1139 ถึง 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
