ในบทวิเคราะห์เช้านี้ของฉัน ฉันให้ความสำคัญกับระดับที่ 1.1052 และวางแผนที่จะตัดสินใจเรื่องการเข้าตลาดตามระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การขึ้นและการเกิด false breakout รอบระดับ 1.1052 ทำให้เกิดจุดสำหรับการขายยูโร ซึ่งส่งผลให้ค่าคู่เงินนี้ลดลงไป 15 จุด หลังจากนั้นความกดดันต่อยูโรก็ลดลง แนวโน้มทางเทคนิคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะซื้อ (Long positions) บน EUR/USD:

การไม่มีข้อมูลจากเขตยูโรโซนทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกทำลายโดยสถิติจากสหรัฐอเมริกา รายงานที่จะออกมาเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม พร้อมกับดัชนีหลัก อาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น การลดลงของอัตราเงินเฟ้อเร็วเกินคาดจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกขึ้น ซึ่งจะเป็นเหตุผลให้ขายดอลลาร์และซื้อยูโร หากเงินเฟ้อตรงกับหรือเกินกว่าที่เศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ความกดดันต่อ EUR/USD จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อหลังจากการถอยกลับและการเกิด False breakout ที่ระดับ 1.1029 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ มุ่งหวังให้มีการปรับตัวและการฟื้นกลับมาที่ระดับ 1.1052 ซึ่งเป็นระดับต้านที่คู่สกุลเงินนี้ยังไม่สามารถทะลุได้ การทะลุและการยืนเหนือช่วงนี้จะนำไปสู่การเติบโตเพิ่มเติมของคู่สกุลเงินนี้ โดยมีโอกาสทดสอบที่ 1.1091 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของ 1.1119 ซึ่งฉันจะเก็บกำไรที่นั่น

ในกรณีที่ EUR/USD ลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวรอบระดับ 1.1029 ในช่วงครึ่งหลังของวัน โดยเฉลี่ยเคลื่อนที่จะผ่านบริเวณนี้ด้วย ผู้ขายจะเข้าควบคุมตลาดอย่างสมบูรณ์ นำไปสู่การลดลงของคู่สกุลเงินนี้อย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนี้ ฉันจะเข้าสู่ตลาดหลังจากการเกิด False breakout ที่ระดับต่อไปของ 1.1008 ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อจากการเด้งกลับที่ระดับ 1.0984 โดยมุ่งหวังการปรับตัวภายในวันไปที่ 30-35 จุด

การเปิดสถานะขาย (Short positions) บน EUR/USD:

ผู้ขายปรากฏตัวในครึ่งแรกของวัน แต่ไม่มีการขายขนาดใหญ่เกิดขึ้น หากยูโรขึ้นหลังข้อมูลจากสหรัฐฯ การเกิด False breakout รอบระดับ 1.1052 จะเป็นเงื่อนไขที่ดีในการเปิดสถานะขาย เป้าหมายคือการทดสอบการสนับสนุนที่ระดับ 1.1029 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ การทะลุและการยืนต่ำกว่าช่วงนี้ ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ รวมถึงการทดสอบจากด้านล่างขึ้น จะเป็นโอกาสในการขายอีกครั้ง โดยมุ่งหวังที่ระดับ 1.1008 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณ 1.0984 ซึ่งจะทำลายแผนการของผู้ซื้อสำหรับการขึ้นระยะสั้นของยูโร ฉันจะเก็บกำไรที่นั่น

ในกรณียูโรขึ้นและแรงขายไม่ปรากฏที่ระดับ 1.1052 ผู้ซื้อจะมีโอกาสในการปรับตัว โดยจะทดสอบระดับต้านที่ 1.1091 ฉันจะขายที่นั่นเช่นกัน แต่หลังจากการยืนไม่สำเร็จ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายจากการเด้งกลับที่ระดับ 1.1119 โดยมุ่งหวังการปรับตัวลงของ 30-35 จุด

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 3 กันยายน มีการลดลงทั้งในตำแหน่ง Long และ Short ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ขายยูโรจะลดลงอย่างมาก แต่มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อแนวโน้มทางเทคนิคที่ลดลงของคู่สกุลเงินนี้ ยูโรมีแนวโน้มที่จะเสียเปรียบต่อดอลลาร์อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเรามีการประชุมของ European Central Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเราจะได้ทราบเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในยูโรโซนและนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางของยูโร และยิ่งคู่สกุลเงินนี้ตกลงมากเท่าไร มันก็ยิ่งน่าสนใจที่จะซื้อเพิ่มขึ้น รายงาน COT ยังระบุว่าตำแหน่ง Long non-commercial ลดลง 2,412 ที่ 215,969 ขณะที่ตำแหน่ง Short non-commercial ลดลง 9,592 ที่ 115,951 ผลที่ตามมาคือ ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short กว้างขึ้น 4,918

สัญญาณของตัวชี้วัด:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นเล็กน้อยเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งชี้ถึงความสมดุลของตลาด

หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงในบทความนี้ใช้กับกราฟรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการกำหนดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกในกราฟรายวัน D1

เส้น Bollinger Bands:

ในกรณีที่ราคาลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.1008 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

รายละเอียดของตัวชี้วัด:

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบรวนน้อยลง ระยะเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองบนกราฟ
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันด้วยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบรวนน้อยลง ระยะเวลา 30 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวบนกราฟ
• ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็วระยะเวลา 12 EMA ช้าระยะเวลา 26 SMA ระยะเวลา 9
• เส้น Bollinger Bands: ระยะเวลา 20
• ผู้ค้า non-commercial: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล เฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สำหรับการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
• ตำแหน่ง long non-commercial: แสดงถึงตำแหน่ง long ทั้งหมดที่เปิดโดยผู้ค้าประเภท non-commercial
• ตำแหน่ง short non-commercial: แสดงถึงตำแหน่ง short ทั้งหมดที่เปิดโดยผู้ค้าประเภท non-commercial
• ตำแหน่งสุทธิ non-commercial รวม: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง short และ long ของผู้ค้าประเภท non-commercial