การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในคู่เงิน EUR/USD เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกที่ดีขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น หรือสมเหตุสมผลมากขึ้นไปกว่าการขึ้นต่อเนื่อง เส้นแนวโน้มขาลงถูกทำลายเหมือนกับว่าไม่เคยมีอยู่ และเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเคลื่อนไหวขึ้นของราคา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปฏิทินที่ว่างเปล่าของเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐาน อีกครั้งที่ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าตลาดไม่ได้ต้องการเหตุผลใด ๆ ในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แน่นอนว่าอาจมีบางคนบอกว่าการประชุมของ Federal Reserve ที่กำลังจะมาถึงซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะถูกลดลงเป็นครั้งแรกในระยะเวลานานนั้นกำลังใกล้เข้ามา ไม่มีทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ทำการคิดมูลค่าในการลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ตั้งแต่ต้นปี 2024 อย่างน้อย จะต้องใช้อีกนานแค่ไหนในการคิดมูลค่าในส่วนนี้?

สิ่งกีดขวางสุดท้ายคือระดับ 1.1137 ซึ่งตลาดได้เก็บมันไว้เป็นสิ่งสุดท้าย ดูเหมือนว่าตลาดตัดสินใจที่จะไม่ส่งดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่สถานะที่เลวร้ายในวันแรกของสัปดาห์ แต่เลือกที่จะรอจนกว่าจะมีการประชุม Federal Reserve จริง ๆ ขณะนี้ไม่สามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้น แต่ก็ไม่สามารถเรียกว่าแนวโน้มขาลง การตัดสินใจของ Fed จะเป็นอย่างไร ตลาดจะตอบสนองอย่างไร สุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธาน Fed จะเป็นเช่นไร และตลาดจะวางแผนที่จะคิดมูลค่าความผ่อนคลายทางการเงินของ Fed นานแค่ไหน ล้วนเป็นคำถามที่ยากจะตอบในขณะนี้

เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้เป็นการเคลื่อนไหวด้านเดียว การซื้อขายนั้นค่อนข้างน่าพอใจ ในช่วงกลางคืน มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใกล้ระดับ 1.1092 ตามมาด้วยการทะลุผ่านเส้น Senkou Span B หลังจากนั้น ระดับ 1.1137 ถูกทดสอบและการเคลื่อนไหวขึ้นสิ้นสุดลง ความผันผวนไม่ได้สูงมากนัก แต่เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ประมาณ 30 จุดจากการซื้อขายครั้งนี้

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 10 กันยายน ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นการซื้อสุทธิมาตลอด ความพยายามของฝ่ายขายล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ในขณะที่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งการซื้อของพวกเขาอีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าราคาอยู่ในช่วงการปรับฐาน หรือที่เรียกว่าการขยายตัว ในช่วงเวลารายสัปดาห์ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่งเราได้ย้ายจากการขยายตัวเจ็ดเดือนสู่การขยายตัวสิบแปดเดือน

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังแยกตัวในขณะนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งการซื้อในยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวภายในแนวโน้มการขยายตัวได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งการซื้อในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 23,100 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งการขายลดลง 4,500 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 18,600 อย่างไรก็ตาม ยูโรยังมีศักยภาพที่จะลดลง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD มีโอกาสที่แท้จริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีหลักฐาน แต่โอกาสเหล่านี้กำลังหายไปอย่างรวดเร็ว เส้นแนวโน้มและเส้น Senkou Span B ถูกทำลายลง ตอนนี้มีแนวโน้มว่าแนวโน้มขาขึ้นทั่วโลกจะกลับมาอีกครั้ง ไม่มีประโยชน์ในการพูดถึงสาเหตุพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงใหม่ — เพราะพวกมันไม่มีอยู่จริง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่กับตลาดล้วน ๆ และตลาดสามารถซื้อขายในทิศทางใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงข่าวสาร

สำหรับวันที่ 17 กันยายน เราเน้นระดับต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1085) และเส้น Kijun-sen (1.1069) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อทำลายหลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการไปแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ในวันอังคาร ดัชนี ZEW Economic Sentiment Index จะถูกเผยแพร่ในเขตยูโร และสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีก รายงานเหล่านี้อาจกระตุ้นการตอบสนองประมาณ 20 pips แต่จะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การขายดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

การอธิบายภาพประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและระดับแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่อยู่ใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกมันไม่เป็นแหล่งสัญญาณการค้า

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku เหล่านี้ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกราฟรายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้ดีดกลับ พวกมันให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์