คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายอย่างสงบอีกครั้งในวันอังคาร แต่ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดทั้งวัน โดยพื้นฐานแล้วเราจะเห็นภาพเดียวกันทุกวัน—สกุลเงินยูโรยังคงเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลใด ๆ หรือแม้กระทั่งโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ เมื่อดูจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ชัดเจนว่ายูโรอยู่ในช่วงการแก้ไขในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นคำว่า "ยูโรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง" อาจดูแปลกสำหรับบางคน อย่างไรก็ตามเราขอเตือนคุณว่ายูโรเพิ่มขึ้นมาเป็นเวลาสองปี แน่นอนว่านี่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับแนวโน้มระดับโลก (เช่น ปอนด์ลดลงเป็นเวลา 16 ปี) แต่ในปี 2024 จะเป็นการยากที่จะหาสาเหตุสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ ตลาดยังคงราคาถึงการลดลงของอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในอนาคต ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมด (โดยเฉพาะปัจจัยที่สนับสนุนดอลลาร์) ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง
ในทางปฏิบัติมันดูเหมือนประมาณนี้: มีรายงานที่ปล่อยออกมาในสหรัฐฯ ซึ่งปรากฏว่าอ่อนแอกว่าการคาดการณ์ที่มักจะถูกประเมินค่าสูงเกินไป และตลาดก็ขายดอลลาร์— คาดการณ์ได้ไม่น้อย จากนั้นไม่มีรายงานใด ๆ ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ยูโรยังคงเพิ่มขึ้น จากนั้น European Central Bank ก็ลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว— และยูโรเพิ่มขึ้นอีก อัตราเงินเฟ้อใน Eurozone ลดลงถึงระดับเป้าหมาย— ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้นเราอาจจะเห็นการพักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์และการแก้ไขประมาณ 150-200 pip และหลังจากนั้นยูโรเพิ่มขึ้นอีก ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีรายงานที่สำคัญใด ๆ ที่จะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของยูโรและความอ่อนแอของดอลลาร์ เมื่อเช้าวานนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ของเยอรมนีออกมาน้อยกว่าที่คาดถึง 5 เท่า ยูโรยังคงเพิ่มขึ้น ดัชนีใกล้เคียงกันสำหรับ Eurozone ก็แย่กว่าที่คาดถึง 2 เท่า— แต่ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นอีก
ด้วยเหตุนี้ ภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจมาโครยังคงไม่มีความสำคัญอย่างสิ้นเชิง ตลาดยังคงราคาเกี่ยวกับการลดลงของอัตราดอกเบี้ยของ Fed และจนถึงขณะนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ ในสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นว่าตลาดคาดการณ์การลดลงครั้งแรกหรือไม่ ถ้าใช่ วันนี้ดอลลาร์อาจจะเพิ่มขึ้นตามการตัดสินใจใด ๆ จาก Fed ซึ่งจะดูเหมือนไม่มีเหตุผล แต่ขอให้เราจำไว้ว่าเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว ECB ก็ลดอัตราดอกเบี้ยแล้วยูโรยังคงเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการเติบโตของสกุลเงินในช่วงการผ่อนคลายทางการเงินจึงเป็นเรื่องปกติในปี 2024
ยังมีอะไรอีกที่จะพูดถึงการประชุมของ Fed ในวันนี้? แน่นอนว่าแผนภูมิ "dot-plot" จะมีความสำคัญ สุนทรพจน์ของประธาน Fed Jerome Powell จะมีความสำคัญ และท่าทีของธนาคารกลางต่ออัตราดอกเบี้ยก็จะมีความสำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ว่าผลลัพธ์เหล่านี้จะเป็นเช่นใดเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นภายในสิ้นสัปดาห์ดอลลาร์อาจจะแข็งค่ากลับไปสู่ระดับที่ 10 หรือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
เนื่องจากราคาขณะนี้อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเพิ่มขึ้นของคู่นี้ดูมีแนวโน้มมากกว่า อย่างไรก็ตามการประชุมของ Fed เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดการตอบสนองของตลาดใด ๆ ก็เป็นไปได้
จากสถิติการซื้อขาย 5 วันล่าสุดจนถึงวันที่ 18 กันยายน ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ที่ 45 pips ซึ่งถือว่า "ค่อนข้างต่ำ" เราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนที่ระหว่างระดับ 1.1074 และ 1.1164 ในวันพุธ ช่องการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเชิงเส้นด้านบนชี้ขึ้น แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง ตัวชี้วัด CCI เคยเข้าถึงพื้นที่ซื้อมากเกินถึงสามครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงที่ต้องจับตา และการขึ้นของราคาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นการปรับฐานเพียงเล็กน้อยในขณะนี้
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.1108
- S2 – 1.1047
- S3 – 1.0986
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.1169
- R2 – 1.1230
- R3 – 1.1292
คำแนะนำในการเทรด:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนที่อย่างไม่มากนักในแนวขาลง ปรับสมดุลบ่อยครั้งและแรงขึ้น ในบทวิจารณ์ล่าสุด เราได้กล่าวว่าเราคาดว่าเงินยูโรจะลดลงในระยะกลาง เนื่องจากการเติบโตใหม่ใดๆ ดูเหมือนจะไร้สาระ มีโอกาสว่าตลาดได้ประเมินค่าอย่างเต็มที่สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต ถ้าเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์ไม่มีเหตุผลที่จะลดลงอีก ตำแหน่งขาสั้นสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0986 และ 1.0925 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ ยังคงทำให้สถานการณ์ซับซ้อนสำหรับดอลลาร์ในขณะที่ตลาดยังไม่รีบซื้อดอลลาร์
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ช่องการคาดการณ์ค่าเฉลี่ยเชิงเส้น: ช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ถ้าทั้งสองชี้ไปในทิศทางเดียวกันนี้แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า 20,0, ทำให้เรียบ): กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการซื้อขาย
ระดับ Murray: ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง): ช่องราคาที่เป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะใช้เวลาใน 24 ชั่วโมงถัดไป ตามตัวชี้วัดความผันผวนปัจจุบัน
ตัวชี้วัด CCI: การเข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกิน (สูงกว่า +250) หรือพื้นที่ขายมากเกิน (ต่ำกว่า -250) บ่งชี้ว่าแนวโน้มย้อนกลับกำลังใกล้เข้ามา
