วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD เริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยสัญญาณที่น่าหวัง หากมองข้ามว่าค่าเงินยูโรเริ่มตกลงหนึ่งชั่วโมงก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่อ่อนแอ ทุกอย่างออกมาค่อนข้างดี เราไม่ได้คาดหวังว่าค่าดัชนีการทำธุรกิจของเยอรมนีและ EU ที่ลดลงเล็กน้อยจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแรงเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่านี่อาจเป็นการจัดการราคาตลาดที่เรียบง่าย ราคาล้มเหลวในการทดสอบจุดต่ำสุดในท้องถิ่นหรือยืนต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B ได้อีกครั้ง ดังนั้นเราเห็นเป็นเพียงการแก้ไขปกติที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหรือแนวโน้มโดยรวม เราเชื่อว่าการตอบสนองของตลาดที่แรงเกิดขึ้นเนื่องจากค่าดัชนีการทำธุรกิจทั้งสี่ตัวอ่อนแอกว่าที่คาดไว้

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นหลังจากการปรับฐานลงเพียงเล็กน้อย สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ซื้อขายระหว่างระดับ 1.1092 และ 1.1185 เท่านั้น ดังนั้นจึงเกิดช่องทางแนวนอนที่ระดับสูงสุด อย่าลืมว่าในปี 2024 ตลาดมีแนวโน้มที่จะถึงระดับความสูงที่แน่นอนแล้วเข้าสู่ช่วงแบน ซึ่งอาจนานเป็นสัปดาห์หรือแม้แต่เดือน ความจริงที่ยังคงอยู่คือ ดอลลาร์ยังคงไม่สามารถแสดงการเติบโตได้ และเมื่อเกิดปาฏิหาริย์ การเติบโตนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

วันจันทร์มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายสองครั้ง ครั้งแรก คู่เงินผ่านระดับ 1.1129-1.1137 แล้วทดสอบและดีดตัวจากระดับ 1.1092 ในกรณีแรกสามารถเปิดสถานะขายสั้น ในกรณีที่สองสามารถเปิดสถานะซื้อลองได้ สามารถทำกำไรได้ 30-40 pips จากการซื้อขายสองครั้งนี้

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 17 กันยายน ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ความพยายามของเหล่าหมีในการครอบครองตลาดจบลงด้วยความล้มเหลวสมบูรณ์ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ขณะที่นักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ตอนนี้นักเล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งขาขึ้นอีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในช่วงการปรับตัวสะสม หรืออีกนัยหนึ่งคือแนวแบน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ยิ่งชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 หรืออีกนัยหนึ่ง เราได้เคลื่อนจากช่วงแนวแบนเป็นเวลาเจ็ดเดือนเข้าสู่แนวแบนที่ยาวนานถึง 18 เดือน

เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินกำลังแยกตัวออกไปเรื่อยๆ ซึ่งบ่งบอกว่าตำแหน่งขาขึ้นของยูโรเพิ่มขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในแนวโน้มแบบแนวแบน ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งขาขึ้นในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 10,500 ขณะที่จำนวนตำแหน่งขาลงเพิ่มขึ้น 1,200 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 11,700 ยูโรยังมีศักยภาพที่จะตกลงมาได้

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้มีโอกาสจริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไร้เหตุผล แต่โอกาสเหล่านี้ยังคงเลือนลางต่อหน้าต่อตาเรา แนวโน้มได้ถูกฝ่าไปพร้อมกับแนว Senkou Span B ในขณะนี้ แนวโน้มขาขึ้นที่มีมาเป็นเวลานานมีแนวโน้มว่าจะกลับมาอีกครั้ง ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงพื้นฐานและเหตุผลทางเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงใหม่ของดอลลาร์ – สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฎชัด หากจะพูดอย่างเจาะจง ตลาดจะ 'เห็น' เพียงข่าวที่บอกให้ขายดอลลาร์ การปรับฐานเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่ายูโรยังคงเพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผลแน่นอน

สำหรับวันที่ 23 กันยายน เราเน้นระดับดังนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมทั้งแนว Senkou Span B (1.1077) และ Kijun-sen (1.1127) เส้นบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ในระหว่างวัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เป็นจุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่คาดหมายไป 15 pip นี้จะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียหากสัญญาณนั้นกลายเป็นเท็จ

ในวันอังคาร เขตยูโรและสหรัฐจะไม่มีพื้นฐานหรือบริบททางเศรษฐกิจมหภาค ดังนั้นความผันผวนในระหว่างวันน่าจะต่ำ และคู่ควรจะอยู่ในช่องแนวนอนที่ 1.1092-1.1185

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาซึ่งแนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku เหล่านี้ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกราฟรายชั่วโมง เป็นเส้นแข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้ย้อนกลับ ช่วยให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิตามประเภทของผู้ค้าต่าง ๆ