การวิเคราะห์การซื้อขายในวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในรูปแบบช่วงราคา (flat pattern) เมื่อวันจันทร์ ก่อนหน้านี้เราได้เน้นถึงช่องราคา 1.1091–1.1191 แต่ในขณะนี้ราคาน่าจะอยู่ในช่วง 1.1132–1.1191 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วงแคบลงและอยู่ในระดับสูงสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตามปกติคู่เงินนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะได้รับการสนับสนุนจาก Jerome Powell เมื่อวานนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) กล่าวว่าตลาดแรงงานได้เย็นตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังคงมีเสถียรภาพโดยทั่วไปและไม่มีข้อกังวลใดๆ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ดี และอัตราเงินเฟ้อลดลงตามที่ธนาคารกลางคาดหวังแล้ว คำกล่าวเหล่านี้ทำให้ตลาดเห็นแนวโน้มความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในเดือนพฤศจิกายนนั้นน้อยลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีความเข้มงวดมากขึ้นนี้ก็ยังไม่ช่วยให้ดอลลาร์ทะลุแนวโน้มขึ้น เราเพียงแค่เห็นการหดตัวเล็กน้อยอีกหนึ่งครั้ง และนั่นก็ยังอยู่ในรูปแบบที่แบนอย่างสมบูรณ์ ในสัปดาห์นี้จะมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากจากสหรัฐฯ และตลาดจะตัดสินความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในเดือนพฤศจิกายนจากข้อมูลเหล่านี้เอง
แผนภูมิ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
มีสัญญาณการเทรดหลายสัญญาณเกิดขึ้นในกรอบเวลาห้านาทีในวันจันทร์ เริ่มจากคู่สกุลเงินทะลุผ่านระดับ 1.1189–1.1191 ขึ้นไป แต่สัญญาณการซื้อครั้งนี้เป็นสัญญาณผิด ถัดไปเป็นสัญญาณการกลับตัวบริเวณเดิม ซึ่งทำให้คู่สกุลเงินลดลงไปที่ระดับ 1.1132–1.1140 ซึ่งสามารถทำกำไรจากตำแหน่งขายได้ การเด้งจากบริเวณนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ไม่ได้สร้างกำไรมากนัก เทรดนั้นปิดที่จุดคุ้มทุน สัญญาณสุดท้ายเกิดขึ้นช้าเกินไปที่จะดำเนินการได้
วิธีการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังมีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาลงได้ แต่โอกาสนี้ดูจะลดลงต่อหน้าต่อตาเราภายใต้แรงกดดันจากเชิงกระทิงที่ต่อเนื่อง น่าเสียดายที่การขายดอลลาร์ที่ไม่มีเหตุผลสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะกลาง เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าตลาดจะตีราคาให้กับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ Fed ต่อไปอีกนานแค่ไหน และยังคงละเลยปัจจัยทั้งหมดที่เอื้อประโยชน์ให้กับดอลลาร์ ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สังเกตได้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประสบปัญหาในการดันราคาขึ้นไปอีก อาจจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังมีรายงานสำคัญของสหรัฐฯ ที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้
ในวันอังคาร การเทรดสามารถทำได้จากบริเวณ 1.1132–1.1140 ซึ่งอยู่อย่างประมาณกลางของแนวราบ 1.1091–1.1191 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวภายในแนวราบอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบอย่างชัดเจน
ในกรอบเวลาห้านาที ระดับที่ต้องพิจารณาคือ 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132–1.1140, 1.1189–1.1191, 1.1275–1.1292 ในวันอังคาร ข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับเดือนกันยายนจะถูกเผยแพร่ในโซนยูโร และในสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงาน ISM Manufacturing PMI และ JOLTs Job Openings วันนี้ยังคาดว่าจะมีความผันผวนสูง แต่คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในแนวราบ
กฎพื้นฐานของระบบการเทรด:
1) ความแข็งแกร่งของสัญญาณ: ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการเกิดขึ้น (การเด้งหรือทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2) สัญญาณผิดพลาด: หากมีการเปิดเทรดสองครั้งขึ้นไปที่ใกล้ระดับหนึ่งตามสัญญาณผิด หากมีสัญญาณตามมาจากระดับนั้นทั้งหมดควรเมินเฉย
3) ตลาดแนวราบ: ในตลาดแนวราบ คู่สกุลเงินสามารถสร้างสัญญาณผิดพลาดจำนวนมากหรือไม่มีเลย อย่างไรก็ตาม ควรหยุดการเทรดเมื่อมีสัญญาณแนวราบเกิดขึ้น
4) กรอบเวลาการเทรด: ควรเปิดเทรดระหว่างช่วงเริ่มต้นของเซสชันยุโรปและกลางของเซสชันอเมริกัน หลังจากนั้นควรปิดด้วยตนเอง
5) สัญญาณจากดัชนี MACD: ในกรอบเวลาชั่วโมง ควรเน้นเทรดตามสัญญาณจาก MACD เท่านั้นเมื่อมีความผันผวนที่ดีและแนวโน้มที่ยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6) ระดับใกล้ชิด: หากสองระดับใกล้กันมาก (ระหว่าง 5 ถึง 20 จุด) ควรพิจารณาเป็นบริเวณแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7) Stop Loss: เมื่อราคาขยับไป 15 จุดในทิศทางที่ตั้งใจไว้ ควรตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนแผนภูมิ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน: ระดับเหล่านี้ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดตำแหน่งซื้อหรือขาย พวกเขายังสามารถใช้เป็นจุดที่จะตั้งค่า Take Profit ได้
เส้นสีแดง: เส้นเหล่านี้แสดงช่องหรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบันและระบุทิศทางการเทรดที่แนะนำ
ดัชนี MACD (14,22,3): ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณใช้เป็นดัชนีช่วยที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
คำสั่งและรายงานสำคัญ (ที่พบในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุดในช่วงที่มีการปล่อยรายงานเหล่านี้ หรือตัดสินใจออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่ฉับพลันตามทิศทางที่คาดไว้
สำหรับผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์: จำเป็นที่จะต้องจำไว้ว่าการเทรดแต่ละครั้งจะไม่ทำกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการจัดการเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
