วิเคราะห์ GBP/USD 5M

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงซื้อขายด้วยการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพุธ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเงินปอนด์อังกฤษนั้นค้างซื้อเกินและมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับยูโร ในปี 2024 ยูโรมีการปรับฐานเป็นบางครั้งบ้าง แต่ดูเหมือนว่าเงินปอนด์จะไม่มีทางเลือกนั้น ดังนั้นการลดลงที่เราเห็นในสามสัปดาห์แรกนี้เป็นเพียงขั้นต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ เราเชื่อว่าการตกลงของสกุลเงินอังกฤษและการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ น่าจะดำเนินต่อไปในระยะกลางในเกือบทุกสถานการณ์

เมื่อวานนี้ รายงานเดียวที่น่าจดจำคือรายงาน ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างเซสชันการซื้อขายในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ควรกล่าวถึงว่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้ รายงาน GDP ของสหราชอาณาจักรสำหรับไตรมาสที่สองออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ ดังนั้นคู่นี้ยังมีเหตุผลมากมายที่จะลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่รีบร้อนที่จะขายและรอรายงาน Non-Farm Payrolls และรายงานการว่างงาน โชคไม่ดีสำหรับดอลลาร์ รายงานทั้งสองนี้อาจทำให้ความคืบหน้าตลอดสัปดาห์นี้ถูกลดความสำคัญลงได้

มีสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นมากมายในวันพุธ แต่ทั้งหมดเป็นสัญญาณหลอก ราคาได้ทะลุผ่านหรือกระเด้งออกจากเส้น Senkou Span B หลายครั้งก่อนจะตั้งตัวต่ำกว่า ดังนั้นเทรดเดอร์จะทำงานได้เพียงกับสองสัญญาณแรกเท่านั้น การซื้อขายแบบขายได้ปิดด้วยการขาดทุนน้อย ในขณะที่การซื้อขายแบบซื้อน่าจะปิดด้วยกำไรเล็กน้อย

COT Report:

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ค้าทางพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินที่เป็นตัวแทนตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางพาณิชย์และผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันอยู่ใกล้กับระดับศูนย์ นอกจากนี้ เรายังเห็นว่าเฟสสุดท้ายของแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นเมื่อเส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นสีแดงอยู่เหนือระดับศูนย์และราคาได้ทะลุระดับสำคัญ 1.3154 ไปแล้ว

จากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่มผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เปิดสัญญาซื้อ 30,500 ฉบับและสัญญาขาย 6,500 ฉบับ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 24,000 ฉบับในช่วงสัปดาห์ นักลงทุนในตลาดยังคงซื้อเงินปอนด์อังกฤษอย่างต่อเนื่อง

พื้นฐานยังคงไม่สนับสนุนการซื้อเงินปอนด์อังกฤษในระยะยาวและสกุลเงินเองก็มีโอกาสจริงในการกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงทั่วโลกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลารายสัปดาห์เกิดเส้นแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นจนกว่ามันจะแตก เราไม่สามารถคาดหวังว่าเงินปอนด์จะตกลงในระยะยาวได้ เงินปอนด์อังกฤษกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางหลายปัจจัยที่ขัดแย้งกัน และแม้ว่ารายงาน COT จะแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นหลักกำลังขายเงินปอนด์ มันก็ยังคงเติบโตต่อไป ตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่พื้นที่ซื้อเกินไปแล้ว แม้ในกรอบเวลารายสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ได้เริ่มต้นลดลง เทรนด์ขาขึ้นได้ถูกยกเลิกแล้ว และเราคาดว่าจะเห็นเพียงการลดลงอย่างมั่นคงและต่อเนื่องของเงินสกุลอังกฤษ แน่นอนว่าตลาดอาจจะกลับมาซื้อเงินปอนด์ของอังกฤษโดยไม่มีเหตุผลพื้นฐานหรือมหภาค แต่ต้องบอกซ้ำว่า—ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนการซื้อครั้งนี้ ดังนั้นเราจึงยังคงมีแนวโน้มที่คู่ GBP/USD จะลดลงต่อไป

สำหรับวันที่ 3 ตุลาคม เราเน้นย้ำระดับสำคัญต่อไปนี้: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439 เส้น Senkou Span B (1.3288) และเส้น Kijun-sen (1.3334) สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้ แนะนำให้ตั้งค่าการหยุดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่เท่าทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 20 จุด เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรจะพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

สำหรับวันพฤหัสบดี กำหนดให้มีการประกาศข้อมูลการประเมินครั้งที่สองเกี่ยวกับดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคบริการของเดือนกันยายนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลรอง จุดสนใจหลักของตลาดจะอยู่ที่ดัชนี ISM สำหรับภาคบริการของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะถูกเปิดเผยในช่วงครึ่งหลังของวัน

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งก่อนหน้านี้ จะใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละกลุ่มของเทรดเดอร์