ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0918 และวางแผนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ตลาดตามระดับนั้น ไปดูกันที่กราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น คู่สกุลเงินมีการลดลง แต่ไม่ได้ไปถึงระดับ 1.0918 ดังนั้นฉันจึงไม่พบจุดเข้าเหมาะสมใด ๆ ในครึ่งแรกของวันนี้ สถานการณ์ทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์สำหรับการเปิดสถานะ Long ในคู่เงิน EUR/USD:

การขาดข้อมูลสำคัญส่งผลกระทบต่อยูโรตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีความผันผวนต่ำซึ่งอาจดำเนินต่อไปในช่วงบ่าย เนื่องจากปฏิทินมีเพียงคำพูดของสมาชิก FOMC ไม่กี่ท่าน คาดว่าคำกล่าวของพวกเขาอาจจะไม่มีผลกระทบมากหลังบทพูดของเจ้าหน้าที่ Fed หลายท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาดว่าการซื้อขายจะยังอยู่ในแนวช่องด้านข้าง หากคู่เงินลดลง การทะลุที่ผิดพลาดใกล้ระดับสนับสนุน 1.0918 อาจเป็นโอกาสดีในการเพิ่มสถานะ Long เปิดทางไปที่ระดับ 1.0952 ซึ่งคู่เงินพยายามจะทะลุเหนือระดับนี้ การทะลุและทดสอบอีกครั้งของช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าซื้อที่มั่นคง โดยมีเป้าหมายที่จะถึงระดับ 1.0979 และเป้าหมายสุดท้ายจะเป็นที่ระดับสูงสุด 1.1011 ซึ่งจะเปิด Take Profit หาก EUR/USD ยังคงตกลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.0918 ในช่วงบ่าย แรงกดดันต่อยูโรจะยังคงอยู่ ในกรณีนั้น ผมจะเข้าสถานะเพียงหลังจากเกิดการทะลุที่ผิดพลาดใกล้ระดับสนับสนุนถัดไปที่ 1.0884 ผมมีแผนจะเปิดสถานะ Long จาก 1.0855 เมื่อมีการดีดตัว โดยหวังการปรับขึ้น 30-35 จุดในวันนั้น

กลยุทธ์สำหรับการเปิดสถานะ Short ในคู่เงิน EUR/USD:

ผู้ขายยังไม่หายไปแต่ยังไม่รีบร้อนที่จะดำเนินการ หากสมาชิก FOMC มีคำกล่าวที่นุ่มนวล ยูโรอาจมีการขึ้นชั่วคราว ในกรณีนี้ การทะลุที่ผิดพลาดใกล้ 1.0952 จะเป็นจุดเข้าดีสำหรับสถานะ Short ใหม่โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงไปที่ระดับสนับสนุน 1.0918 การทะลุและการคงที่ต่ำกว่าช่วงนี้ ตามมาด้วยการทดสอบจากล่างขึ้นบน จะเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการขาย โดยมีเป้าไปที่ 1.0884 ซึ่งเป็นการเสริมตลาดหมี ที่นั้นที่คาดว่าบูลส์จะเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้น เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ราว 1.0855 ซึ่งผมจะเปิด Take Profit ถ้า EUR/USD ขึ้นในช่วงบ่ายและไม่มีการเคลื่อนไหวของหมีใกล้ 1.0952 ผู้ซื้อจะมีโอกาสในการขยายคู่เงินขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ ในกรณีนั้นผมจะเลื่อนการขายไปจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0979 ผมจะขายในที่นี้เช่นกัน แต่จะทำหลังจากความพยายามทดสอบคงที่ล้มเหลวเท่านั้น ผมมีแผนจะเปิดสถานะ Short เมื่อมีการดีดตัวจาก 1.1011 โดยหวังการปรับลดลง 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง short เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะเดียวกันตำแหน่ง long ลดลงอย่างมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดุลย์ในตลาดไปยังฝั่งผู้ขาย ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของ Federal Reserve ในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดแรงและความประหลาดใจในการดำเนินการ ธนาคารกลางน่าจะมีท่าทางระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลดีต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ทำให้เทรนด์ขาขึ้นในระยะกลางหมดความน่าสนใจไป และยิ่งราคาคู่นี้ลดลง ยิ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง long ของ non-commercial ลดลง 9,522 เป็น 178,273 ในขณะที่ตำแหน่ง short ของ non-commercial เพิ่มขึ้น 6,849 เป็น 122,946 ทำให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง long และ short เพิ่มขึ้น 2,700 ราย

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):

คู่สกุลเงินกำลังซื้อขายอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาด หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงที่นี่อ้างอิงจากกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันทั่วไปที่ใช้ในกราฟ D1

Bollinger Bands:

หากคู่สกุลเงินลดลง ขอบเขตล่างของ Bollinger Bands ใกล้ 1.0918 จะเป็นตัวรองรับ

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนราบรื่นเพื่อนิยามทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน ใช้ช่วงเวลา 50 แสดงในแผนภูมิเป็นสีเหลือง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนราบรื่นเพื่อนิยามทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน ใช้ช่วงเวลา 30 แสดงในแผนภูมิเป็นสีเขียว
• MACD Indicator: การเคลื่อนที่ คอนเวอเจนซ์/ไดเวอเจนซ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) EMA เร็วช่วงเวลา 12, EMA ช้าช่วงเวลา 26, SMA ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่องของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ช่วงเวลา 20
• นักเทรด non-commercial: นักเก็งกำไรเช่นนักเทรดบุคคล, hedge funds, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• ตำแหน่ง non-commercial long: ตำแหน่ง long open ทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรด non-commercial
• ตำแหน่ง non-commercial short: ตำแหน่ง short open ทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรด non-commercial
• ผลรวมตำแหน่ง net non-commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง short และ long ของนักเทรด non-commercial