การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะการปรับฐานเท่านั้น เราคาดหมายว่าจะมีการปรับฐานนี้เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มต้นเมื่อใด อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะเกิดขึ้น และในกรอบเวลารายชั่วโมง สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะท้องถิ่นที่ชัดเจนที่สุดคือการที่คู่สกุลเงินสามารถยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาลงได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขึ้นที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ค่อนข้างยากที่จะคาดการณ์ถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันจันทร์ แต่การเติบโตของคู่สกุลเงินนั้นเกือบเป็นผลลัพธ์เดียวที่สอดคล้องกัน เราได้สังเกตแล้วว่าการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจจบลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรายงานที่สำคัญสุดๆ เกี่ยวกับตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ ได้สร้างความผิดหวัง ในวันจันทร์ ตลาดเพียงแค่คืนค่าที่แท้จริงเท่านั้น

ตอนนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Federal Reserve ซึ่งจะประกาศผลการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอซึ่งยังคงเป็นแนวโน้มแล้ว เรายังสามารถคาดว่า Jerome Powell ประธาน Fed และเพื่อนร่วมงานของเขาจะมีถ้อยคำที่ผ่อนคลายกว่าเดิม นี่บ่งบอกถึงแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงว่าการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการพุ่งขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ มีเส้นแนวโน้มขาขึ้น และหากราคาไม่ยืนต่ำกว่าเส้นนี้ เราควรคาดว่าจะมีการขึ้นของคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังว่าจะมีการเติบโตอย่างรุนแรง

มีสัญญาณการซื้อขายหลายสัญญาณในวันจันทร์ แต่ไม่มีสัญญาณใดสำคัญ แม้ว่าคู่สกุลเงินจะเติบโต แต่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวระหว่างช่วงยุโรปและสหรัฐฯ และสัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่ของการขึ้นของคู่สกุลเงินเกิดจากการกระโดดในช่วงเปิดตลาดและการเติบโตในข้ามคืน ขณะที่มีการเคลื่อนไหวเป็นแนวราบในช่วงกลางวัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด วันที่ 29 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพาณิชย์ได้ยังคงแสดงความเชื่อมั่นในตลาดที่เป็นขาขึ้นอย่างยาวนาน โดยความพยายามล่าสุดของผู้ขายในตลาดที่จะควบคุมตลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เมื่อสองสัปดาห์ก่อน จำนวนตำแหน่งขายที่เปิดโดยนักเทรดมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตำแหน่งสุทธิก็กลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในเวลานาน สิ่งนี้บ่งบอกว่าตอนนี้ยูโรถูกขายมากกว่าที่จะถูกซื้อ

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงราคาที่อยู่ในโซนคงที่ แสดงถึงแนวโน้มที่ไม่มีการเคลื่อนไหวชัดเจน ในมุมมองของกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 กล่าวคือ แนวโน้มคงที่ในช่วงเจ็ดเดือนนั้นได้ขยายตัวเป็น 18 เดือน ทำให้การลดลงเพิ่มเติมมีความเป็นไปได้มากขึ้น อย่างน้อยก็ลดลงไปยังระดับ 1.0448

เส้นแดงและเส้นน้ำเงินได้ตัดและเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเทียบกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพาณิชย์เพิ่มขึ้น 6,100 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 27,900 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 21,800 ยังคงมีศักยภาพอย่างมากสำหรับการลดลงของยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

คู่สกุลเงินได้รับการแก้ไขขึ้นในแนวโน้มขาลงในกรอบเวลาดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นต้องพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้เงินดอลล่าร์ลดลงใหม่ เนื่องจากไม่มีอยู่ในขณะนี้ ในระยะกลางเราคาดว่าไม่มีอะไรนอกจากการลดลงของเงินยูโร มุมมองระยะสั้นเกี่ยวกับการแก้ไขขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการประชุมของ Fed ในสัปดาห์นี้เป็นส่วนใหญ่

สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน ระดับการซื้อขายต่อไปนี้ได้รับการเน้นย้ำ: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147 พร้อมด้วยเส้น Senkou Span B (1.0832) และ Kijun-sen (1.0843) เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นโปรดพิจารณานี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss เมื่อราคาย้ายไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips เพื่อป้องกันการสูญเสียในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันอังคาร ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในเขตยูโรโซน ขณะที่ ISM Services PMI จะถูกเผยแพร่ในสหรัฐฯ ทั้งสองเหตุการณ์นั้นสำคัญสำหรับตลาด ถ้าดัชนี ISM ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ดอลล่าร์อาจลดลง

คำอธิบายบนแผนภูมิ:

ระดับการสนับสนุนและต่อต้าน: เส้นสีแดงหนา ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความแข็งแรง

ระดับสูงสุด: เส้นสีแดงบางที่ระดับราคาที่เคยรีบาวด์ก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า