ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.0755 ว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าตลาด มาดูแผนภูมิ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ การฝ่าทะลุและการทดสอบระดับนี้อีกครั้งให้จุดเข้าซื้อสำหรับยูโร อย่างไรก็ตาม หลังจากราคาขึ้น 15 จุด ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงได้ลดลง ภาพทางเทคนิคได้ถูกปรับใหม่สำหรับครึ่งหลังของวันแล้ว

เปิดสถานะซื้อ (Long) ในคู่ EUR/USD:

แนวโน้มการเติบโตของยูโรขึ้นอยู่กับการประชุมของ Federal Reserve ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นจาก Jerome Powell ประธานของ Fed ฉันจะละเว้นจากการตัดสินใจเข้าตลาดที่รีบเร่ง หาก Powell มีท่าทีระมัดระวังอย่างไม่คาดคิดต่อการลดอัตราดอกเบี้ย โดยอ้างถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากนโยบายของรัฐบาล Trump ยูโรจะมีแนวโน้มกลับมาลดลงอีก มิฉะนั้นแล้ว การปรับฐานของคู่สกุลเงินนี้อาจจะดำเนินต่อไป

หากยูโรลดลง การหลุดทะลุที่ผิดพลาดใกล้ระดับ 1.0715 จะสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการเพิ่มสถานะซื้อ เพื่อให้การปรับฐานกระทบที่ระดับ 1.0756 ที่มีการซื้อขายสูง การหลุดทะลุและการทดสอบใหม่ของระดับนี้จะยืนยันจุดเข้าที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0792 และ 1.0825 เป้าหมายสูงสุดคือ 1.0855 ซึ่งฉันวางแผนจะเก็บกำไร

หากไม่มีกิจกรรมใดๆ รอบระดับ 1.0715 ในครึ่งหลังของวัน ยูโรมีความเสี่ยงที่จะลดลงสู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ ในสถานการณ์นี้ ฉันจะเข้าตลาดเฉพาะหลังจากการหลุดทะลุที่ผิดพลาดใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.0685 สถานะซื้อหลังจากการเด้งกลับจะพิจารณาเฉพาะจาก 1.0642 โดยมีเป้าหมายในการปรับขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

เปิดสถานะขาย (Short) ในคู่ EUR/USD:

ผู้ขายจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันแนวต้านที่ระดับ 1.0792 ที่ได้ตั้งขึ้นในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ การหลุดทะลุที่ผิดพลาดที่ระดับนี้ พร้อมกับท่าทีแข็งกร้าวของ Powell จะให้โอกาสในการขาย โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ 1.0756 การหลุดทะลุและการยืนยันการยืนต่ำกว่าแนวต้านนี้ โดยการทดสอบจากด้านล่าง จะให้โอกาสในการขายอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ 1.0715 ซึ่งจะสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ เป้าหมายสูงสุดคือโซน 1.0685 ที่จะเก็บกำไร

หากคู่สกุลเงินขึ้นและผู้ขายไม่สามารถป้องกันที่ระดับ 1.0792 (ซึ่งไม่ค่อยมีความเป็นไปได้) ผู้ซื้ออาจสร้างการปรับตัวที่ใหญ่ขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะชะลอการขายจนกระทั่งมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0825 การขายจะเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากการยืนคงที่ล้มเหลวที่ระดับนี้ สถานะขายหลังการดีดกลับก็จะพิจารณาจาก 1.0855 โดยมีเป้าหมายการปรับฐานลง 30-35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT:

รายงาน COT (Commitment of Traders) ลงวันที่ 29 ตุลาคม แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในตำแหน่ง short และการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง long อย่างพอประมาณ ควรสังเกตว่ารายงานนี้ไม่ได้รวมข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ล่าสุด หรือปฏิกิริยาต่อผลสำรวจความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี นอกจากนี้ การประชุมของ Fed ในสัปดาห์นี้และการคาดการณ์ในการลดอัตราดอกเบี้ยยังลดความสำคัญของรายงานนี้อีกด้วย

ตำแหน่ง long ของ Non-commercial เพิ่มขึ้น 6,154 สู่ 159,313 ในขณะที่ตำแหน่ง short เพิ่มขึ้น 27,934 สู่ 209,617 เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิขยายขึ้น 543 สัญญา

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การซื้อขายเกิดขึ้นรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด

หมายเหตุ: ผู้เขียนวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากนิยามปกติของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนกราฟ D1

เส้น Bollinger ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์รอบๆ 1.0715 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ค่าเฉลี่ยราคาเพื่อระบุแนวโน้มโดยลดความผันผวนและเสียงรบกวนลง ช่วงเวลา – 50 ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนกราฟ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ค่าเฉลี่ยราคาเพื่อระบุแนวโน้มโดยลดความผันผวนและเสียงรบกวนลง ช่วงเวลา – 30 ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวบนกราฟ
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดการรวมตัวหรือแยกกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12, EMA ช้า – ช่วงเวลา 26, SMA – ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: อินดิเคเตอร์ความผันผวนมีช่วงเวลา 20
• นักเทรดเชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไรเช่นเทรดเดอร์รายบุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
• ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งยาวทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งสั้นทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้นของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์