คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับตัวลดลงอย่างมากอีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ การสรุปปฏิกิริยาของตลาดหรือผลจากการประชุม FOMC ทันทีหลังเกิดเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ แล้วเราได้เห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง? Federal Reserve ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 0.25% (เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้) Jerome Powell ประธาน Fed ได้แสดงท่าทางลักษณะ hawkish ซึ่งบ่งบอกว่า Fed อาจตัดสินใจไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้นี่จะไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนในการพักชั่วคราว Powell ยังให้คำแนะนำแก่ตลาดว่าอย่าด่วนสรุปอย่างรีบเร่ง
อย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ยังมีเหตุผลมากมายที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า แล้วเราควรคาดหวังอะไรในสัปดาห์นี้? มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป แต่จะมีการรายงานทางเศรษฐกิจมหภาคและคำพูดที่สำคัญเพียงเล็กน้อย ในวันอังคาร เยอรมนีจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนตุลาคม แต่จะเป็นแค่ประมาณการครั้งที่สอง ซึ่งตลาดได้ย่อยข้อมูลประมาณการครั้งแรกที่สำคัญกว่าไปแล้ว ดังนั้นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ก็มีกำหนดจะเผยแพร่เช่นกันแต่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ รายงาน GDP ของไตรมาสที่ 3 ของเขตยูโรจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี แต่จะเป็นประมาณการครั้งที่สอง (ซึ่งมีความสำคัญน้อยที่สุด) จะมีการเผยแพร่รายงานการผลิตอุตสาหกรรมด้วย แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนอารมณ์ของตลาดหรือนักลงทุนจากการซื้อตลาดเงินดอลลาร์ได้มาก จันทร์ พุธ และศุกร์ ปฏิทินเศรษฐกิจของเยอรมนีและเขตยูโรนั้นแทบจะว่างเปล่า
ดังนั้นในสัปดาห์นี้จะไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญในสหภาพยุโรป ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าตลาดจะยังคงให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ในอเมริกา ซึ่งเราสามารถเน้นรายงานเงินเฟ้อล่วงหน้าได้ ระยะเวลาของคู่เงิน EUR/USD คืออะไร? มันไม่ถูกต้องที่จะสันนิษฐานว่าการขาดข่าวจะส่งผลให้ราคาหยุดนิ่ง ขณะนี้ตลาดมีแนวโอนเอนไปทางการซื้อดอลลาร์อย่างหนัก ด้วยบรรยากาศนี้ ตลาดไม่ต้องการการสนับสนุนจากแมโครหรือพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อดำเนินต่อแนวโน้มนี้ อิทธิพลที่โดดเด่นของนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed สามารถชี้นำการเคลื่อนไหวได้โดยปราศจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในท้องถิ่น นอกจากนี้ ข้อมูลจากสหรัฐโดยทั่วไปมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลจากยุโรป
เราคาดว่าคู่เงิน EUR/USD จะยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในสัปดาห์นี้ โดยมีแนวโน้มลดลง คู่เงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง แม้ว่าการพังทลายจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอาจทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่สำคัญหากผลลัพธ์ที่ได้ไม่คาดฝัน
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน อยู่ที่ 118 พิปส์ ซึ่งถือเป็น "สูง" เราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0608 และ 1.0837 ในวันจันทร์ ช่องการถดถอยเชิงเส้นที่สูงกว่าชี้ลงไปในทิศทางเดียวกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ ตัววัด CCI เข้าสู่เขตที่ถูกขายมากเกินไป ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการกลับทิศทาง อย่างไรก็ตาม อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้
ระดับแนวรับที่ใกล้เคียงที่สุด:
S1: 1.0681
S2: 1.0620
ระดับแนวต้านที่ใกล้เคียงที่สุด:
R1: 1.0742
R2: 1.0803
R3: 1.0864
คำแนะนำในการเทรด:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาลงอีกครั้ง ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคาดหวังอย่างต่อเนื่องถึงการลดลงของยูโรในระยะกลาง ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาลง ตลาดน่าจะได้สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่เป็นไปในอนาคตได้หมดแล้ว หรือเกือบทั้งหมดแล้ว หากเป็นเช่นนั้น จะไม่มีเหตุผลมากนักที่ดอลลาร์จะอ่อนค่า การวางตำแหน่งขายยังคงเป็นไปได้ด้วยเป้าหมายที่ 1.0620 และ 1.0608 หากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สำหรับนักเทรดที่เน้นด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว การวางตำแหน่งซื้ออาจทำได้หากราคาขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0901 และ 1.0925 แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้วางตำแหน่งซื้อในขณะนี้
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากช่องทั้งสองเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน หมายถึงแนวโน้มแข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smooothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและนำทางทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงช่วงราคาที่เป็นไปได้ของคู่สกุลเงินใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ตัววัด CCI: หากเข้าสู่บริเวณที่ถูกขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือบริเวณที่ถูกซื้อมากเกินไป (เหนือกว่า +250) จะบ่งชี้ถึงการกลับทิศทางแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม
