ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้าของฉัน ฉันเน้นที่ระดับ 1.0598 และวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าเทรดตามจุดนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการเกิด false breakout ที่ระดับนี้ได้ให้จุดเข้าซื้อที่ดีสำหรับ position long ทำให้คู่สกุลเงินนี้สูงขึ้นกว่า 30 จุด มุมมองทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันยังไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่

การเปิดสถานะซื้อ (Long) ในคู่เงิน EUR/USD:

ในเมื่อไม่มีข้อมูลจากยูโรโซน สถานการณ์การซื้อรอบ 1.0598 ได้เกิดขึ้นตามที่คาดไว้ ตอนนี้จุดสนใจจะไปที่รายงานสำคัญจากสหรัฐฯ ที่อาจสนับสนุนยูโรหรือทำให้มีการขายออกที่ลึกยิ่งขึ้น ซึ่งตรงตามแนวโน้มขาลง ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคมคาดว่าจะแจ้งออกมา หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด ยูโรอาจอ่อนแอลงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อที่น้อยกว่าที่คาด หรือน้อยลง อาจช่วยให้ยูโรฟื้นตัวได้

หากคู่เงินลดลง การทะลุที่ผิดพลาดที่ 1.0598 ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ มุ่งเป้าไปที่การปรับขึ้นไปยัง 1.0631 ที่ซึ่งคู่เงินกำลังซื้อขายอยู่ในขณะนี้ การทะลุและการทดสอบกลับเข้าสู่ช่วงนี้จะยืนยันจุดเข้าที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ มุ่งเป้าไปที่ 1.0661 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 1.0694 ซึ่งจะทำกำไร

หาก EUR/USD ยังคงลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.0598 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ยูโรน่าจะยังคงสร้างตลาดขาลงของตนเองต่อไป ในกรณีเช่นนี้ จะพิจารณาการเข้าสถานะซื้อหลังจากที่มีการทะลุที่ผิดพลาดใกล้ระดับสนับสนุนถัดไปที่ 1.0569 วางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อดีดกลับจาก 1.0545 มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงรายวัน (Intraday Correction) ของ 30-35 จุด

การเปิดสถานะขาย (Short) ในคู่เงิน EUR/USD:

หากคู่เงินเพิ่มขึ้น ผู้ขายจะมุ่งที่จะปกป้องแนวต้านที่ 1.0631 ซึ่งคู่เงินกำลังซื้อขายอยู่ในขณะนี้ การทะลุที่ผิดพลาดที่นั่นหลังจากที่มีการรายงานข้อมูลของสหรัฐฯ จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะขาย มุ่งเป้าหมายการสนับสนุนที่ 1.0598 การทะลุและการรวมตำแหน่งต่ำกว่าช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการขาย โดยมุ่งเป้าที่การทำระดับต่ำใหม่ของเดือนที่ 1.0569 การเคลื่อนนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาลงของคู่เงิน เป้าหมายไกลสุดจะอยู่ที่ระดับ 1.0545 ซึ่งจะทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันหลังจากการปล่อยข้อมูล โดยไม่สนใจข้อความจากตัวแทนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เห็นว่าควรระวังในการลดอัตราดอกเบี้ย ผู้ซื้อในยูโรจะมีโอกาสสร้างการปรับฐานได้ ในกรณีเช่นนั้น จะเลื่อนการขายออกไปจนกว่าการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0661 จะเกิดขึ้น จะขายที่นั่นเฉพาะเมื่อการรวมตำแหน่งล้มเหลวเท่านั้น วางแผนที่จะเปิดสถานะขายทันทีที่ดิ่งกลับจาก 1.0694 มุ่งเป้าไปที่การปรับฐานลดลงของ 30-35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของตำแหน่ง Long และการลดลงอย่างรวดเร็วของตำแหน่ง Short อย่างไรก็ตาม ข้อมูลไม่ได้สะท้อนถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาของ Donald Trump หรือการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์ จากการพัฒนาล่าสุด ความกดดันต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป และคาดว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงเป็นที่ต้องการสูง

รายงาน COT ระบุว่า:

• ตำแหน่ง Long ของผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 587 ถึง 159,900
• ตำแหน่ง Short ของผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 28,064 ถึง 181,553
• ช่องว่างของตำแหน่ง Net ระหว่าง Long และ Short กว้างขึ้น 1,193

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:คู่สกุลเงินกำลังซื้อขายใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30-day และ 50-day บนกราฟรายชั่วโมง ซึ่งบ่งบอกถึงการไม่แน่นอนของตลาด

Bollinger Bands:ในกรณีที่เกิดการลดลง ขอบเขตล่างของอินดิเคเตอร์ใกล้ 1.0598 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้ในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวน
  • ช่วงเวลา – 50 (สีเหลืองบนกราฟ)
  • ช่วงเวลา – 30 (สีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12
  • EMA ช้า – ช่วงเวลา 26
  • SMA – ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
• นักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน: ผู้เก็งกำไรเช่นนักลงทุนรายย่อย กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อจุดประสงค์ในการเก็งกำไร
• ตำแหน่งยาวของนักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน: รวมจำนวนตำแหน่งยาวที่เปิดของนักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน
• ตำแหน่งสั้นของนักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน: รวมจำนวนตำแหน่งสั้นที่เปิดของนักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน
• ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของนักซื้อขายที่ไม่ใช่นักลงทุน