การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้แต่ผู้ที่สงสัยในสมมุติฐานและการพยากรณ์ของตลาดเราอาจต้องยอมรับว่าตลาดกำลังปรับสมดุลของคู่สกุลเงินนี้ ให้เข้าใกล้กับมูลค่ายุติธรรมของมันมากขึ้น อนึ่ง ตลาดได้ดันให้ค่าเงินยูโรพุ่งสูงขึ้นและเงินดอลลาร์ตกลงเป็นเวลาสองปี สาเหตุหลักมาจากคาดการณ์ในนโยบายการเงินในอนาคตที่จะผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เราได้เตือนว่า หลังจากวันที่ 18 กันยายน เงินดอลลาร์อาจเริ่มมีการขึ้นที่แข็งแกร่งและยาวนาน ตามที่เห็น ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เงินดอลลาร์มีทิศทางขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในวันที่มันควรจะตก ตัวอย่างเช่น การลดลงของเมื่อวานนั้นไม่มีเหตุผลเลย รายงานเศรษฐกิจมหภาคเพียงรายการเดียวของวัน—อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ—ตรงกับที่คาดการณ์กันไว้ ซึ่งน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินดอลลาร์ขึ้นต่อ อย่างน้อยควรจะเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาว่าเงินดอลลาร์ได้ขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันก่อนที่รายงานจะออกมา จึงคาดหวังว่า ตลาดคงได้ประเมินปัจจัยการเติบโตของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ไปแล้ว

แต่ไม่ใช่เลย เงินดอลลาร์ยังคงขึ้นต่อเนื่อง เพราะก่อนหน้านี้ได้ลดลงเป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุผลที่แน่ชัด พึงจำไว้ว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ เช่น ปัจจัยของทรัมป์ การคาดการณ์ถึงเงินเฟ้อภายใต้การบริหารของทรัมป์ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งตลาดเมินเฉยในอดีต อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีใครปฏิเสธว่าปัจจัยเหล่านี้สอดคล้องพอดีกับการเติบโตของเงินดอลลาร์หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ในกรอบเวลา 5 นาที คู่สกุลเงินอาจให้สัญญาณขายที่สมบูรณ์แบบได้เมื่อวานนี้ แต่พลาดระดับ 1.0658 ไปเพียงสามพิป อย่างไรก็ตาม มีการเกิดสัญญาณขายใกล้กับระดับนี้ เนื่องจากเราได้เตือนไว้ว่าแนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปแม้จะไม่มีการกลับมาที่ระดับนี้อย่างแม่นยำ การกลับมาเป็นบางส่วนเกิดขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้น ราคาก็มาถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดและไม่แสดงแนวโน้มที่จะมีการปรับฐาน

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดคือวันที่ 5 พฤศจิกายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้คงอยู่ในทิศทางขาขึ้นมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ฝั่งหมีไม่สามารถยึดครองแนวโน้มได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ค้ามืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งสั้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งหมายความว่าขณะนี้เงินยูโรถูกขายมากกว่าซื้อมากขึ้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแรงของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวแบบคงที่ เมื่อดูในกรอบเวลาเป็นรายสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ซึ่งได้เปลี่ยนจากช่วงเวลา 7 เดือนเป็น 20 เดือน การเคลื่อนไหวต่อต้าน 1.0448 ยังคงเป็นไปได้มากกว่า

ปัจจุบันเส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและกลับตำแหน่งกันแล้ว ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 600 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 28,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้มีการลดลงสุทธิ 27,400 ยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะลดลงต่อได้อีกมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

คู่สกุลเงินยังคงสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเหตุผลด้านพื้นฐานหรือมหภาคสำหรับการลดลงของดอลลาร์ในระยะกลาง—เพราะไม่มี ในระยะกลาง เราไม่คาดหวังสิ่งใดอื่นนอกจากการลดลงของยูโร วันแล้ววันเล่า เราก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าตลาดได้รวมวงจรผ่อนคลายทางการเงินของ Fed ทั้งหมดแล้ว และตอนนี้ได้รวมเอาองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกัน: การเติบโตของดอลลาร์

สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน เราเน้นถึงระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, และ 1.1006 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0810) และ Kijun-sen (1.0691) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณานี้เมื่อตรวจหาสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งจุดหยุดขาดทุนเท่าทุนถ้าราคาขยับไปข้างหน้าคุณ 15 pip เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดีนี้ Jerome Powell ประธาน Fed จะมีกำหนดพูดในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในยูโรโซนจะมีการเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 3 และการผลิตอุตสาหกรรม เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่เคลื่อนที่อาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคากำเด็นถอยกลับไปก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคอื่นๆ

Indicators 1 ในกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของผู้ค้า