เมื่อวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงและแตกต่ำกว่าระดับการย้อนกลับสำคัญที่ 1.0532 ในเช้าวันพฤหัสบดี การพัฒนานี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงอาจขยายต่อไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 1.0420 แม้ว่าการปิดเหนือ 1.0532 อาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวบางประการสำหรับเงินยูโร แต่ตลาดยังคงขายเหรียญนี้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่แนะนำให้พิจารณาโอกาสในการซื้อในขณะนี้

โครงสร้างของคลื่นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน คลื่นขาขึ้นครั้งสุดท้ายไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ได้ ในขณะที่คลื่นขาลงถัดไปทะลุผ่านจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นการยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง นักเทรดขาขึ้นดูเหมือนจะสูญเสียอิทธิพลในตลาดไปแล้ว และการกลับมาได้ต้องใช้ความพยายามมาก ซึ่งดูเหมือนไม่เป็นไปได้ในเร็วๆ นี้ สำหรับแนวโน้มปัจจุบันจะมีการกลับทิศทาง คู่สกุลเงินจะต้องขึ้นไปเหนือ 1.0800 ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ในระยะสั้น

พัฒนาการพื้นฐานเมื่อวันพุธมีความสำคัญมาก แต่ก็ไม่สามารถสนับสนุนยูโรได้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ แรกเริ่มทำให้นักเทรดขาขึ้นมีความหวัง แต่กลับไม่สามารถสร้างการเติบโตที่มีนัยสำคัญ อินเฟลชันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปที่ 2.6% บ่งบอกถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาถึงการแข็งค่าของดอลลาร์ในวันจันทร์และอังคาร การปรับฐานขึ้นดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

นักเทรดขาลงตีความว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทำให้ความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคมลดลง ทำให้ยูโรถูกขายเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนดอลลาร์ การตีความนี้ดูมีตรรกะและแนวโน้มขาลงยังคงมีการดึงดูดออเดอร์ขายแบบต่อเนื่อง ทำให้คู่สกุลเงินทรงตัวใน "ออร์เดอร์โฟลว์" ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความรู้สึกขาลง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้ทะลุผ่านระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.0603 ลงมาได้ ดัชนี CCI ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวขึ้นมาหลายวันแล้ว ชี้แนะถึงโอกาสในการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การเกิด bullish divergence ในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้แสดงถึงการกลับทิศทางจริงๆ จังๆ ขณะนี้ แนวโน้มขาลงยังคงทรงตัวด้วยแนวรับถัดไปที่ระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.0436

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อ 587 ตำแหน่ง และปิดสถานะขาย 28,064 ตำแหน่ง แม้จะเป็นเช่นนี้ ความรู้สึกโดยรวมของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ยังคงเป็นไปในเชิงลบ โดยมีสถานะซื้อมากถึง 160,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับสถานะขาย 181,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลาถึงแปดสัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักได้ลดตำแหน่งเงินยูโรของตน ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มเชิงลบ นี้ชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของระยะใหม่ที่เป็นเชิงลบ หรืออย่างน้อยก็การปรับตัวครั้งใหญ่ในระดับโลก แรงขับที่สำคัญในการลดลงก่อนหน้านี้ของดอลลาร์—ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน—ได้ถูกพิจารณาเข้าไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ดอลลาร์จึงยังคงมีความพร้อมที่จะเติบโตต่อไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ซึ่งแนะนำถึงการลดลงที่ยาวนานในคู่เงิน EUR/USD ข้อมูล COT ล่าสุดไม่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวก

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน

ยูโรโซน:

• การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาส 3 (10:00 UTC)
• การเปลี่ยนแปลงการผลิตอุตสาหกรรม (10:00 UTC)

สหรัฐอเมริกา:

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (13:30 UTC)
• การเรียกร้องสิทธิ์ว่างงานเริ่มต้น (13:30 UTC)
• การกล่าวสุนทรพจน์โดย Jerome Powell ประธาน Federal Reserve (20:00 UTC)

เหตุการณ์สำคัญได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Powell และข้อมูล GDP ของยูโรโซน ซึ่งทั้งคู่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาด

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด

โอกาสในการขายมีผลหลังจากที่คู่เงินตีกลับจากโซน 1.0781–1.0797 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 เป้าหมายนี้ได้ถูกบรรลุแล้ว การปิดต่ำกว่าระดับนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการสถานะขายต่อไปได้ โดยเล็งเป้าหมายที่ 1.0603 และ 1.0532 ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ที่ได้บรรลุ เจตนาถัดไปคือ 1.0436 และ 1.0420 ณ เวลานี้ ข้าพเจ้าไม่แนะนำให้พิจารณาการเข้าซื้อ

ระดับ Fibonacci:

• กราฟรายชั่วโมง: 1.1003 – 1.1214
• กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603 – 1.1214