การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง อย่างชัดเจนขึ้น ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาลดฮวบลงไป 150 pips เมื่อสิ้นสุดวัน ยูโรฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยแต่นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก ตอนนี้เราพูดซ้ำ ๆ เกือบทุกวันว่า "ยูโรมีการซื้อขายที่ต่ำลง" แนวโน้มขาลงบ่งบอกถึงการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง และดูเหมือนว่าตลาดต้องการขายยูโรแม้ในข่าวที่ค่อนข้างอ่อนแอ ไม่มีใครเชื่ออย่างจริงจังว่าดัชนีความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางธุรกิจจะทำให้ราคาลดลงถึง 150 pips

จริงอยู่ที่ทั้งสี่ดัชนีความแข็งแกร่งทางธุรกิจหลักในเขตยูโรโซนและเยอรมนีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ดัชนีของสหรัฐฯ เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างไรก็ตาม มันหายากที่ดัชนีทางธุรกิจที่อ่อนแอจะทำให้เกิดการลดลงที่สำคัญเช่นนี้

ความท้าทายของยูโรยังคงเชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานที่เราได้เน้นย้ำไว้หลายครั้ง ปัจจัยเหล่านี้ยังคงสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินนี้และสามารถยาวนานได้เป็นระยะเวลานาน ตอนนี้ยูโรดูเหมือนจะต้องพึ่งพาการฟื้นตัวจากขอบเขตล่างของช่วงแนวนอนในกรอบเวลารายสัปดาห์เท่านั้น

ในกรอบเวลา 5 นาที การซื้อขายวันศุกร์พบว่าราคาดีดกลับจากระดับ 1.0485 และต่อมาในช่วง 1.0340–1.0366 การซื้อสัญญาณในช่วงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีนัก แต่เนื่องจากความผันผวนที่สูง แม้กระทั่งเช่นนั้นก็อาจทำให้เทรดเดอร์ได้รับประมาณ 30–50 pips สัญญาณแรกยังสามารถทำกำไรได้ประมาณ 85 pips อย่างน้อย

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุด ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่พาณิชย์มีแนวโน้มเชิงบวกมาเป็นเวลานาน แม้ว่าหมีเชิงแลกเปลี่ยนกำลังเริ่มเข้ามาครอบครองอำนาจ ตำแหน่งการขายระยะสั้นที่ถืออยู่โดยผู้ค้าระดับมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเดือนที่แล้ว และพลิกตำแหน่งสุทธิให้เป็นลบเป็นครั้งแรก นั่นบ่งชี้ว่ายูโรเริ่มถูกขายมากกว่าการซื้อบ่อยขึ้น

เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในขณะนี้ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าคู่เงินนี้ติดอยู่ในช่วงของการเคลื่อนที่ในกรอบเดิม หรือพูดง่ายๆ คือ แนวโน้มแบบแฟลต ไทม์เฟรมรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าคู่นี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการลดลงเพิ่มเติม และการทำลายต่ำกว่า 1.0448 จะเปิดทางสำหรับการสูญเสียที่สำคัญมากขึ้น

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในแผนภูมิ COT ได้ตัดกัน โดยเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธ์ต่อกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่พาณิชย์ลดลง 5,700 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 29,400 สัญญา เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 35,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน การพูดถึงปัจจัยพื้นฐานและมหภาคที่ขับเคลื่อนการลดลงของดอลลาร์ในระยะกลางเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น—ไม่มีอยู่จริง ยูโรไม่ได้แค่ลดลง—แต่กำลังตกลงอย่างหนัก สำหรับระยะกลาง เราไม่คาดการณ์อะไรนอกจากการลดลงเพิ่มเติม มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าตลาดได้คิดค่าในรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve อย่างเต็มที่แล้ว และตอนนี้ Fed ไม่ได้เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในจุดนี้ ยูโรสามารถหวังได้แค่การปรับตัวเพียงแค่หวัง แต่แม้แต่การเคลื่อนไหวขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ยังดูเป็นเรื่องยาก

สำหรับวันที่ 25 พฤศจิกายน เราระบุระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 และ Senkou Span B (1.0658) และ Kijun-sen (1.0472) แนวของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดเท่าทุนหากราคาขยับ 15 pips ไปทิศทางที่ต้องการเพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดจากสัญญาณที่ผิดพลาด

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานที่กำหนดไว้ในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ถึงแม้นี่อาจบ่งบอกถึงวันที่ซื้อขายที่เงียบกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลย นักเทรดควรรักษาความระมัดระวังและติดตามสัญญาณขายใหม่อย่างใกล้ชิด

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับ Support และ Resistance (เส้นหนาสีแดง): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุด ไม่มีแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: แนวของ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา H4 มายังกำหนดบนกราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme (เส้นบางสีแดง): จุดที่ราคานั้นได้เด้งกลับมาก่อนหน้านี้ พวกมันสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม ช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งที่สุทธิของแต่ละประเภทเทรดเดอร์