คู่สกุลเงิน EUR/USD ถูกตรึงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อวันจันทร์ ทั้งวันและสัปดาห์เริ่มต้นอย่างดีสำหรับดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินสหรัฐเริ่มมีการเพิ่มขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นชัดเจนแม้ว่าจะไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำหรับชั่วโมงข้ามคืน ในมุมมองของเรา ตลาดได้แสดงให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นของสัปดาห์สำคัญนี้แล้วว่ากำลังมองลงด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าควรระวังความคิดนี้ หากรายงานส่วนใหญ่จากสหรัฐอ่อนแอ ความเชื่อมั่นของตลาด (อย่างน้อยในระยะสั้น) อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านไปเพียงวันเดียวในสัปดาห์สำคัญนี้ ยังคงเร็วเกินไปที่จะสรุป โดยความคืบหน้าที่น่าสนใจยังคงอยู่ข้างหน้า
ในหลักการแล้ว ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากที่เราได้กล่าวไปในช่วงสุดสัปดาห์ เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพียงการแก้ไขทางเทคนิค หากเป็นเช่นนั้น การลดลงอาจกลับมาในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องลำบากสำหรับยูโร ขณะที่ยูโรอาจยังมีโอกาสที่จะคงอยู่ในช่องแนวนอนบนกรอบเวลารายสัปดาห์ โดยหลีกเลี่ยงการตกลงต่ำกว่า 1.0450 การฝ่าฝืนระดับนี้จะส่งผลให้เกือบแน่นอนว่าตกลงไปยังช่วง 1.00–1.02 ซึ่งคาดว่าน่าจะเผชิญกับแนวโน้มขาลง 16 ปีภายในช่วงนี้ ในสถานการณ์นี้ เราอาจคาดหวังให้จุดต่ำสุดสุดท้ายที่ 0.9500 ถูกอัปเดต ภาพทางเทคนิคในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่สำคัญสำหรับยูโร
แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่าดอลลาร์ไม่ใช่ยูโรอาจอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้ ตลาดยังคงไวในต่อข้อมูลตลาดแรงงานและการว่างงานของสหรัฐ แต่เราเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป ปัจจุบันจุดสนใจหลักคือความกังวลของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับผลกระทบจากการเป็นประธานาธิบดีของ Donald Trump ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา หลายคนคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอาจสูงกว่าในยุคของ Trump มากกว่าประเทศภายใต้พรรคเดโมแครตใดๆ ซึ่งจะบังคับให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือปรับลงน้อยกว่าที่คาดไว้
เพื่อให้เข้าบริบท ในสองปีที่ผ่านมา ตลาดได้กำหนดความคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 6–7 ครั้ง ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ดูเหมือนชัดเจนว่าการลด 6–7 ครั้งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น และการลดลงทั้งหมดอาจน้อยกว่ามาก นอกจากนี้ นโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรปยังไม่ได้สะท้อนราคาและยังไม่ได้พิจารณาสถานะที่สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ตอนนี้ที่ ECB ยอมรับสถานะที่เลวร้ายของเศรษฐกิจ ตลาดยังได้ "ยอมรับ" ขาดการเติบโต GDP ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าดอลลาร์ยังมีพื้นที่สำหรับการแข็งค่าเพิ่มเติม
ณ วันที่ 3 ธันวาคม ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายล่าสุดอยู่ที่ 91 จุด ซึ่งจัดว่าเป็น "ค่าเฉลี่ย" ในวันอังคารเราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับ 1.0402 และ 1.0584 ช่องสัญญาณการถดถอยเชิงเส้นระดับสูงสุดชี้ลง แสดงให้เห็นว่าทิศทางแนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงอยู่ ดัชนี CCI ได้เข้าสู่เขตขายเกินหลายครั้ง ทำให้เกิดการแก้ไขทิศทางขึ้นเล็กน้อย
ระดับแนวรับที่ใกล้เคียงที่สุด
- S1 – 1.0498
- S2 – 1.0376
- S3 – 1.0254
ระดับแนวต้านที่ใกล้เคียงที่สุด
- R1 – 1.0620
- R2 – 1.0742
- R3 – 1.0864
คำแนะนำการเทรด:
คู่เงิน EUR/USD อาจกลับมาตามแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องถึงความคาดหวังของเราว่ายูโรจะลดลงในระยะกลาง ซึ่งสนับสนุนทิศทางแนวโน้มขาลงโดยรวมอย่างสมบูรณ์ มีความเป็นไปได้สูงว่าตลาดได้ประเมินการลดอัตราของ Fed ในอนาคตทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดแล้ว หากเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์ยังคงไม่มีเหตุผลพื้นฐานสำหรับการลดลงในระยะกลาง - แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีอยู่บ้าง
หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.0376 และ 1.0254 สำหรับผู้ที่เทรดด้วย "การวิเคราะห์ทางเทคนิคบริสุทธิ์" สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งยาวได้หากราคาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620 และ 1.0695 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเราไม่แนะนำให้เปิดตำแหน่งยาวให้ใครก็ตาม
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องสัญญาณถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากช่องทั้งสองสอดคล้องกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, เรียบง่าย) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้นำทิศทางการเทรด
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคู่นี้ในช่วง 24 ชั่วโมงถัดไปตามการอ่านความผันผวนในปัจจุบัน
ดัชนี CCI: หากเข้าสู่เขตขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกิน (สูงกว่า +250) จะเป็นสัญญาณถึงการกลับของแนวโน้มที่ใกล้เข้ามาในทิศทางตรงกันข้าม
