ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับไปที่ระดับการปรับแก้ Fibonacci 323.6% ที่ 1.0532 และเช่นเดียวกันในเช้าวันพุธ คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวจากระดับนี้สองครั้ง และเปลี่ยนทิศทางในทางที่เป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจทำให้การลดลงดำเนินต่อไปในวันนี้ จนถึงระดับ 1.0420 หากมีการรวมตัวเหนือ 1.0532 จะบ่งบอกถึงการเติบโตของเงินยูโรที่แข็งแกร่งขึ้นไปที่ระดับการปรับแก้ถัดไปที่ 261.8% ที่ 1.0662 แต่ในขณะนี้ ฝั่งกระทิงยังคงอ่อนแอเกินไป

โครงสร้างของคลื่นไม่มีคำถามใด ๆ คลื่นลดลงล่าสุดได้ทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นล้มเหลวในการขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนหน้า คู่เงินยังคงดำเนินการตามรูปแบบแนวโน้มขาลงของมัน กระทิงสูญเสียความเป็นผู้นำในตลาด การทำลายแนวโน้มขาลงจำเป็นต้องให้คู่เงินขึ้นเหนือระดับ 1.0611 ซึ่งไม่สามารถบรรลุได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารสนับสนุนหมี รายงานโดดเด่นเดียวคือรายงาน JOLTS ซึ่งเผยว่ามีตำแหน่งงานว่างจำนวน 7.744 ล้านตำแหน่งในเดือนตุลาคม เกินความคาดหมายของตลาดที่ 7.38–7.48 ล้าน ข้อมูลนี้เน้นความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและเป็นรายงานสำคัญลำดับที่สองในสัปดาห์นี้ที่สนับสนุนหมี แต่หมีหรือไม่ได้ใช้โอกาสจากข่าวนี้หรือเลือกที่จะไม่ใช้

สถานการณ์พื้นฐานยังคงกดดันค่าเงินยูโรและมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่หมีจะกลับมาเป็นฝ่ายโจมตีทุกวัน แม้ว่าในสัปดาห์นี้จะเหลืออีกสามวันการซื้อขาย แต่เหตุการณ์สำคัญในวันนี้อาจให้การสนับสนุนบางอย่างแก่กระทิง อย่างไรก็ตามตำแหน่งของ Fed และ ECB ในปัจจุบันบ่งชี้ว่า Jerome Powell ไม่น่าจะมีท่าทีผ่อนคลาย และ Christine Lagarde ก็น่าจะไม่ใช่ ดังนั้นคาดว่าประธานาธิบดีของทั้งสองฝ่ายจะไม่สนับสนุนยูโรในวันนี้

เกิดสัญญาณ bearish divergence ใน CCI ซึ่งนำไปสู่การพลิกกลับที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและเริ่มต้นการลดลงสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 เป็นไปได้สูงที่ค่าเงินยูโรจะลดลงต่อเนื่อง หากราคาเคลื่อนไหวคงที่ต่ำกว่าระดับ 1.0436 จะเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0225

COT Report

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่ง Long 5,698 ตำแหน่งและเปิดตำแหน่ง Short 29,422 ตำแหน่ง กลุ่ม Non-commercial ยังคงมีมุมมองเชิงลบ แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินนี้จะลดลงต่อไป ขณะนี้นักเก็งกำไรถือครองตำแหน่ง Long จำนวน 154,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับตำแหน่ง Short 197,000 ตำแหน่ง

ในช่วงสิบสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดการถือครองยูโรของพวกเขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่ แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงมาก่อน ซึ่งเป็นการคาดการณ์นโยบายการเงินของ Fed ผ่อนคลายได้ถูกสะท้อนไปแล้ว แต่ในขณะนี้ตลาดยังคงขาดเหตุผลที่ชัดเจนในการขายดอลลาร์เพิ่มเติม การวิเคราะห์เชิงกราฟยังชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในระยะยาว เพิ่มความเป็นไปได้ที่ EUR/USD จะลดลงต่อเนื่อง รายงาน COT ล่าสุดไม่แสดงสัญญาณของการกลับตัวไปสู่แนวโน้มขาขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน

• ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการยูโรโซน (08:55 UTC)
• สหรัฐ: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP (13:15 UTC)
• ยูโรโซน: คำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde (13:30 UTC)
• สหรัฐ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของ S&P (14:45 UTC)
• สหรัฐ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของ ISM (15:00 UTC)
• ยูโรโซน: คำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde (15:30 UTC)
• สหรัฐ: คำพูดของประธาน FOMC Jerome Powell (18:45 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 4 ธันวาคม มีการบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญหลายรายการ สภาพแวดล้อมพื้นฐานสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาดในวันนี้

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD

มีการแนะนำตำแหน่ง Short สำหรับคู่สกุลเงินนี้หลังจากมีการเด้งกลับจากระดับ 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0420 และ 1.0320 การเทรดเหล่านี้สามารถยังคงเปิดอยู่ นอกจากนี้เมื่อวานนี้และวันนี้ราคายังเด้งกลับจากระดับ 1.0532 อีกด้วย

ตำแหน่ง Long สามารถพิจารณาได้เมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.0420 บนกราฟรายชั่วโมง (แม้ว่าไม่มีการเด้งกลับอย่างชัดเจน) หรือจากระดับ 1.0532 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 ซึ่งก็ไม่เกิดขึ้น วันนี้แนะนำให้งดการพิจารณาตำแหน่ง Long

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง