ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับตัวให้ความสนับสนุนแก่ยูโร และกลับมาสู่ระดับการปรับฐาน Fibonacci 323.6% ที่ 1.0532 การดีดตัวจากระดับนี้ในวันนี้อาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุน และอาจเริ่มตกลงต่อไปถึง 1.0420 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงินนี้อยู่ในช่วงไซด์เวย์ และฉันไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ยูโรอาจเพิ่มขึ้นไปสู่ 1.0600

โครงสร้างคลื่นมีความง่ายและชัดเจน คลื่นขาลงที่จบไปไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้าแค่เล็กน้อย นี่บ่งบอกถึงการก่อตัวของแนวโน้ม "ขาขึ้น" แม้ว่ามันจะดูอ่อนแอและอาจจะจบไปแล้วก็ตาม สำหรับแนวโน้ม "ขาขึ้น" ปัจจุบันจะพังทลายลง คู่สกุลเงินจะต้องตกลงต่ำกว่าระดับ 1.0461

ในวันศุกร์ ข้อมูลพื้นฐานถือว่าค่อนข้างอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่เดิมพันฝั่งขาขึ้นสามารถเข้าควบคุมได้ เป็นไปได้ยากที่รายงานการผลิตอุตสาหกรรมจากยูโรโซนจะมีส่วนช่วยอย่างมีนัยสำคัญ การผลิตในเดือนตุลาคมคงที่ (0% m/m) ซึ่งดีกว่าคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยเล็กน้อย อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตที่ศูนย์ไม่สามารถถือว่าเป็นบวกได้ ยูโรอาจแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลนี้ แต่เหตุผลในการเติบโตดังกล่าวดูน่าสงสัย

วันก่อนหน้านี้ ECB ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% และ Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ การเติบโตที่ชะลอตัว และความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตของยูโร ดังนั้นความหวังที่ดีที่สุดของยูโรตอนนี้คือการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเชิงบวกจากยูโรโซนหรือข้อมูลเชิงลบจากสหรัฐฯ ต่ำกว่าระดับ 1.0532 ความเชื่อมั่นขาลงยังคงมีอำนาจเหนือกว่าในวันจันทร์ และฉันกำลังมองหาโอกาสที่จะเปิดสถานะขายใหม่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้ปฏิเสธระดับการปรับฐาน Fibonacci 100.0% ที่ 1.0603 เป็นครั้งที่สอง และยังคงลดลงต่อไปยังระดับ 127.2% ที่ 1.0436 สัญญาณ "bearish" ที่เกิดจากดัชนี CCI สนับสนุนการเคลื่อนไหวลงต่อไป การขยับขึ้นจากระดับ 1.0436 อาจเป็นสัญญาณของการแก้ไขขึ้นเล็กน้อย แต่การปิดต่ำกว่าระดับนี้จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0225

รายงาน Commitment of Traders (COT)

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรได้ปิดโพสิชั่นยาวจำนวน 10,318 โพสิชั่น และเปิดโพสิชั่นสั้นจำนวน 7,766 โพสิชั่น อารมณ์ของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงมีลักษณะ "bearish" และเพิ่มความชัดเจน เกี่ยวกับความอ่อนแอของคู่เงินนี้ต่อไป จำนวนโพสิชั่นยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถือครองอยู่ขณะนี้คือ 157,000 โพสิชั่น ในขณะที่โพสิชั่นสั้นมีจำนวน 233,000 โพสิชั่น

ผู้เล่นหลักได้ขายยูโรมาต่อเนื่องเป็นเวลา 13 สัปดาห์ บ่งบอกถึงแนวโน้ม "bearish" ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงคือ ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนปรนนโยบายการเงินของ Federal Reserve ที่ได้ถูกคำนวณเข้าไปในราคาแล้ว ไม่มีเหตุผลมากนักให้ตลาดขายดอลลาร์เพิ่ม ซึ่งทำให้โอกาสในการแข็งค่าของ USD มีแนวโน้มมากขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ชี้ไปที่การเริ่มต้นแนวโน้ม "bearish" ระยะยาว ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์การลดลงของ EUR/USD ต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา

• ยูโรโซน: การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด (07:00 UTC)
• เยอรมัน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อในภาคบริการ (08:30 UTC)
• เยอรมัน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อในภาคการผลิต (08:30 UTC)
• ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อในภาคบริการ (09:00 UTC)
• ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อในภาคการผลิต (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อในภาคบริการ (14:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อในภาคการผลิต (14:45 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 16 ธันวาคม มีการประกาศที่สำคัญหลายรายการ คาดว่าผลกระทบของข้อมูลนี้ต่อความเชื่อมั่นของตลาดจะอยู่ในระดับปานกลาง

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USD

สามารถเปิดโพสิชั่นสั้นหลังจากปฏิเสธระดับ 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยกำหนดเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 โพสิชั่นเหล่านี้ยังสามารถถือได้ สำหรับวันนี้ โอกาสในการขายจะเกิดขึ้นถ้าคู่เงินปฏิเสธระดับ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง การซื้อจะถูกแนะนำถ้าคู่เงินปิดเหนือระดับ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง แต่ฉันจะระมัดระวังในการเปิดโพสิชั่นนี้ในขณะนี้

ระดับฟีโบนัชชี:

• กราฟรายชั่วโมง: 1.1003–1.1214
• กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214