การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD เผชิญกับการลดลงในวันจันทร์และวันอังคาร ถึงแม้ยูโรจะเสียไปประมาณ 100 pips ในสองวันทำการสุดท้ายของปี แต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวด้านข้างระหว่าง 1.0340 ถึง 1.0450 ในสองวันที่ผ่านมา ยูโรเพียงแค่ลดลงจากขอบเขตบนสุดของช่วงนี้ไปสู่ขอบเขตล่างสุด ซึ่งยังมีความเป็นไปได้ที่จะแกว่งกลับขึ้นไปยังขอบเขตบนสุดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ และเป็นไปได้ว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่ระดับ 1.0340 จะถูกฝ่าไป อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมไปยังเป้าหมาย 1.0000 ความจริงที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดยังคงขายยูโรอย่างแข็งขันแม้กระทั่งก่อนวันปีใหม่บอกอะไรหลายอย่างได้ดี

ไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจมหภาคหรือเหตุการณ์พื้นฐานที่สำคัญใดๆ ถูกเผยแพร่ในทั้งยูโรโซนหรือสหรัฐฯในสองวันทำการสุดท้าย ทำให้มีเรื่องให้วิเคราะห์น้อย

ในวันอังคาร เกิดสัญญาณการเทรดที่น่าสนใจขึ้นหนึ่งสัญญาณ ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาวกวนอยู่รอบเส้นสำคัญ แต่ในช่วงเช้าของการซื้อขายในสหรัฐฯ มันผลีกกลับจากระดับนี้และเริ่มเคลื่อนตัวลง โดยสิ้นวัน ราคามาถึงช่วง 1.0340–1.0366 ซึ่งผลกำไรเหล่านี้สามารถล็อกได้

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 17 ธันวาคม ตามที่แสดงในกราฟข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ค้าที่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะมีสถานะที่เป็นขาขึ้นเสมอ แต่ตอนนี้กลุ่มขาลงได้เปรียบแล้ว สองเดือนก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนการเปิดสถานะขายโดยนักเทรดมืออาชีพ เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิปฏิเสธจนกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบนานเกินไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้ยูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อ

ในขณะนี้ ไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าคู่สกุลเงินนี้ยังอยู่ในโซนควบรวมกิจการ ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มราบเรียบ ในแง่การวิเคราะห์รายสัปดาห์ จะเห็นได้ว่าคู่นี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ดังนั้น การลดลงเพิ่มเติมเป็นไปได้มากกว่า และอุปสรรคที่ต่ำกว่า 1.0448 อาจเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ยูโร

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าในกราฟ COT ได้ตัดกันชี้ไปที่แนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 4,700 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 14,400 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 แต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงซื้อขายในกรอบแคบ เราคาดการณ์ว่าการลดลงระยะกลางจะกลับมาดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงกรอบนี้ ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งถือว่าธนาคารกลางคงนโยบายเงินที่เข้มงวดมากกว่าเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ตลาดคาดการณ์ในปัจจุบัน เรายังไม่เห็นเหตุผลที่เป็นธรรมสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของยูโร นอกจากนี้ ยูโรยังคงพยายามที่จะเคลื่อนที่ออกจากช่วง 1.0340–1.0366 ในช่วงวันหยุด ราคายังคงมีแนวราบ ซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

สำหรับวันที่ 2 มกราคม เราชี้ให้เห็นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, และ 1.0889 นอกจากนี้ยังมี Senkou Span B ที่ 1.0440 และ Kijun-sen ที่ 1.0402 โปรดทราบว่า ระดับและเส้นเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันซึ่งควรพิจารณาครั้งเมื่อต้นหนทางส่งสัญญาณเทรด เมื่อราคาขยับ 15 pips เป็นผลดีกับคุณ ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss เท่ากับราคาที่ได้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเท็จ

ในวันพฤหัสบดี เยอรมนีและเขตเศรษฐกิจยุโรปจะเผยแพร่การประมาณการดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคผลิตครั้งสุดท้ายของเดือนธันวาคม, แต่เรามองว่าข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างไม่สำคัญ เช่นเดียวกันในสหรัฐอเมริกา มีรายงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอการว่างงานและการประมาณการดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคผลิตของเดือนธันวาคมที่ปรับปรุงแล้ว, ซึ่งเราเป็นข้อมูลที่รองลงมา

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่เป็นแหล่งสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่แสดงถึงจุดที่ราคาสะท้อนกลับ เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดการถือครองสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด