การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามครั้งที่สองในวันอังคารที่จะฝ่าเส้น Senkou Span B ซึ่งตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.0430 แผนภูมิแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพยายามที่ไม่สำเร็จสองครั้งในการยืนเหนือระดับนี้ ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการถอยกลับลงมา ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาพของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้จะมีบทบาทสำคัญ แต่ข่าวสารของวันนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก ขาเจ้าต้องการแรงกระตุ้นที่จะทะลุผ่านความต้านทานที่แข็งแกร่งที่เส้น Senkou Span B
ในวันอังคาร มุมมองเชิงบวกของตลาดในกลุ่มขาเจ้าพึ่งพาดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน หลังจากอัตราเงินเฟ้อในเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายฝ่ายคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นอย่างคล้ายกันทั่วสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม แต่ทว่าอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปลดลงอยู่ในช่วงที่คาดหวัง ซึ่งทำให้ขาเจ้าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแรงกระตุ้นดังกล่าวได้ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ดัชนี ISM ของภาคบริการในสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาด ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ในขณะนี้ ยูโรไม่มีแรงกระตุ้นใหม่ในการสนับสนุนการขึ้นราคาของตน สถานการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงในวันศุกร์ เมื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและการว่างงานของสหรัฐฯ ออกมา เนื่องจากอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าการมีตลาดแรงงานที่ "เย็นลง" เป็นสิ่งที่ "ยอมรับได้" แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาได้เน้นถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการเย็นลงต่อไป ดังนั้น การหดตัวในตลาดแรงงานหรือการเพิ่มขึ้นของการว่างงานอาจกระตุ้นการคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยในปี 2025 อาจเกินกว่า 0.5%
ผู้ค้าได้รับโอกาสในการเปิดสถานะสั้นด้วยการเด้งสามครั้งจากเส้น Senkou Span B ในช่วงค่ำ คู่สกุลเงินได้ตกลงมาที่ระดับ 1.0366 ซึ่งสามารถทำกำไรได้
รายงาน COT
ตามรายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด ลงวันที่ 24 ธันวาคม มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แม้ตำแหน่งสุทธิจะแสดงความมั่นใจในตลาดที่เป็นขาขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน แต่หมีก็เริ่มนำในขณะนี้ เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งขายในหมู่ผู้ค้าชำนาญเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เงินยูโรถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร เป็นระยะเวลานานแล้วที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกถึงเขตการรวมตัวของราคา นำไปสู่ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวข้างจากที่ผ่านมา ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การลดลงใต้ระดับ 1.0448 เมื่อไม่นานมานี้ ได้สร้างโอกาสใหม่ในการลดลงเพิ่มเติม
ปัจจุบันนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าในกราฟ COT ได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่ง ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 6,800 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 9,400 ทำให้เกิดการลดลงเพิ่มเติมในตำแหน่งสุทธิที่ 2,600
การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง
บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับมาสู่วิถีขาลงอีกครั้ง แต่มีการแก้ไขปรับตัวที่สูงชันในช่วงสามวันที่ผ่านมา เรายังเชื่อว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปในระยะกลาง คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ถึง 2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงท่าทีที่เข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เรายังคงไม่เห็นเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตที่สำคัญของยูโร และอคติยังคงอยู่ใต้เส้น Senkou Span B
สำหรับวันที่ 8 มกราคม ระดับการซื้อขายที่ระบุได้มีดังนี้: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 และ 1.0889 ทั้งนี้รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0430) และ Kijun-sen (1.0330) เส้นดัชนี Ichimoku อาจเคลื่อนตัวระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ต้องการ เพื่อปกป้องจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในเขตยูโร จะมีรายงานรองเรื่องยอดขายปลีกของเยอรมนีที่จะออกเผยแพร่ ทางด้านสหรัฐ รายงานการจ้างงานของ ADP และข้อมูลการเรียกร้องการว่างงานรองจะถูกเผยแพร่ นอกจากนี้ยังจะมีการปล่อยตัวบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเย็น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการตลาดที่สำคัญ
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นดัชนี Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นแข็งแกร่ง
- ระดับสูงสุด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้ได้ตีกลับ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือลวดลายทางเทคนิคอื่นๆ
- ดัชนี 1 บนกราฟ COT: แสดงถึงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้าที่ซื้อขายกัน
