ในวันจันทร์, คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายในทิศทางขาลง—ซึ่งก็ไม่มีอะไรอื่นที่มันจะทำได้ สถานการณ์นี้ทำให้เราหวนคิดถึงเมื่อปีที่แล้วเมื่อเราเคยสังเกตว่าค่าเงินยูโรนั้นมีการซื้อมากเกินไปและแพงเกินเหตุ แม้ว่าการทำนายจังหวะที่แน่นอนของแนวโน้มใหม่จะเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอ แต่เราได้เตือนว่าอาจจะเริ่มขึ้นหลังจากวันที่ 18 กันยายน ในที่สุดแนวโน้มนี้ก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 กันยายน ดังนั้นการลดลงของยูโรในปัจจุบันจึงไม่เป็นที่น่าประหลาดใจสำหรับเรา เราได้พูดถึงสถานการณ์นี้ตลอดปี 2024 สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสามารถเปลี่ยนทิศทางได้โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาค เราหมายถึงอิทธิพลท้องถิ่นโดยเฉพาะ เมื่อแนวโน้มที่ชัดเจนเป็นที่เห็นได้ชัดของผู้เข้าร่วมตลาดทุกคน ทำไมจะมีใครเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง?
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามูลค่าของคู่สกุลเงินถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น ไม่ใช่โดยรายงานเศรษฐกิจมหภาคหรือคำปราศรัยของ Federal Reserve ตลาดก่อตัวความคิดเห็นระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันโดยอิงจากปัจจัยพื้นฐานระดับโลก เช่น นโยบายการเงินของ Fed, วิกฤตเศรษฐกิจ, และความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ การออกความเห็นนี้ส่งผลต่อการซื้อขายและนำไปสู่แนวโน้มระยะยาว แม้ว่าสถานการณ์และรายงานในท้องถิ่นจะมีผลต่อความรู้สึกของนักค้าในวันเดียว แต่พวกมันไม่ได้กำหนดแนวโน้มทั้งหมด
ปัจจุบันค่าเงินยูโรอาจจะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในขณะที่เราไม่สามารถทำนายได้ว่าระดับใดที่คู่สกุลเงินจะมีเสถียรภาพ แต่ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังสิ้นสุด เมื่อดูที่กรอบเวลารายสัปดาห์, น่าจะเป็นไปได้ว่าค่าเงินยูโรอาจลดลงต่ำกว่า $0.95 หรืออาจจะต่ำกว่านั้นอีก แม้ว่าโอกาสนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อสำหรับบางคน แต่เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา, มีน้อยคนที่คาดการณ์ถึงการลดลง 1,000 จุด และไม่มีนักวิเคราะห์ใดทำนายถึงการตกลงไปสู่ระดับ parity
โซนเป้าหมายที่เราได้กล่าวถึงหลายครั้งได้ถูกถึงแล้ว ราคาได้หยุดลงในช่วงระหว่าง 1.0000 และ 1.0200 ซึ่งเราได้ระบุว่าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งที่น่าสังเกตคือไม่มีข่าวสำคัญใดที่จำเป็นสำหรับยูโรที่จะยังคงเดินทางลดลงในวันจันทร์ ในอนาคตอันใกล้นี้การปรับขึ้นใหม่อาจจะเริ่มขึ้น แต่การซื้อขายในระหว่างการแก้ไขไม่แนะนำ แม้ว่าเราจะไม่ขัดขวางใครจากการพยายามทำเช่นนั้น แต่ตราบใดที่แนวโน้มยังคงอยู่—แม้บนกรอบเวลาในแต่ละวัน—การพิจารณาตำแหน่งยาวไม่ใช่สิ่งที่มีเหตุผล สัปดาห์นี้รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะหนุนค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม, สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่าเมื่อใดผู้สร้างตลาดจะเริ่มล็อคดอกเบี้ยในสถานะสั้นของพวกเขาหรือพวกเขาจะปล่อยให้สถานะเหล่านั้นดำเนินไปไกลแค่ไหน
ค่าเฉลี่ยของความผันผวนของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 14 มกราคมอยู่ที่ 78 พิพส์ ซึ่งถูกจัดว่า "ปานกลาง" ในวันอังคาร เราคาดการณ์ว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0136 และ 1.0292 ช่องค่าเฉลี่ยเชิงเส้นที่สูงขึ้นยังคงเป็นแนวทางลง ซึ่งแสดงถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในระดับโลก เมื่อไม่นานมานี้ ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่เขตที่ขายเกินสองครั้งและก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนที่ชี้ขึ้นสองครั้ง อย่างไรก็ตาม สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกเพียงแค่การเกิดการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้น
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด
- R1: 1.0254
- R2: 1.0315
- R3: 1.0376
ข้อแนะนำในการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจจะยังคงแนวโน้มขาลงต่อไป ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้เน้นย้ำถึงความคาดหวังในด้านการลดลงต่อเนื่องของยูโรในระยะกลาง เราสนับสนุนแนวโน้มขาลงโดยรวมอย่างเต็มที่และไม่เชื่อว่าแนวโน้มนี้จะสิ้นสุดลง มีโอกาสที่ตลาดได้สะท้อนการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดแล้ว ดังนั้นดอลลาร์จึงขาดเหตุผลในระยะกลางที่จะลดลง เว้นเสียแต่ว่าจะเกิดการปรับฐานเชิงเทคนิคขึ้น
ตำแหน่งขายยังคงมีความหมาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.0193 และ 1.0136 สำหรับผู้ที่ซื้อขายโดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว สามารถพิจารณาตำแหน่งซื้อได้หากราคาขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0437 อย่างไรก็ตาม การขึ้นใด ๆ ควรถูกจัดที่ในขณะนี้เป็นการปรับฐาน
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องทางค่าเฉลี่ยเชิงเส้นช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางสอดคล้องกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแรง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า: 20,0, เรียบ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้ทางทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray เป็นเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับคู่สกุลเงินนี้ใน 24 ชั่วโมงถัดไปตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: ถ้ามันเข้าสู่เขตที่ขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือเขตที่ซื้อเกิน (สูงกว่า +250) จะเป็นการแจ้งเตือนถึงการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามที่จะเกิดขึ้น
