Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила поистине высокую волатильность 101 пункт, вырисовывая в результате импульсный вертикальный рост. С точки зрения технического анализа мы видим очень интересную картину, давайте ее разберем. Первое, с чем мы столкнулись, так это с точкой опоры в виде диапазонного уровня 1,1100/1,1120, где котировка вновь удержалась, образуя как результат небольшое скопление 1,1125/1,1140. Далее идет всплеск на общую сумму более чем 140 пунктов. Причин несколько столь нестандартного колебания, если рассматривать со стороны технического анализа, то мы имеем все же перекупленность доллара и банальную фиксацию позиций, с другой же стороны, это, конечно, давление на американскую валюту со стороны информационного фона, но об этом позднее. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая основа «Импульс - Коррекция» заиграла новыми красками, так как цена преодолела два важных координата, относительно которых все это вычислялось. Что эта за координаты? Максимум коррекции 1,1215 (27 мая) и попытка пробоя максимума более ранней коррекции 1,1263 (13 мая). Является ли это движение неким переменным выбросом, безусловно, эта теория может иметь место, и сейчас, конечно, в центре внимания трейдеров является координат 1,1265, так как он отображает сопротивление среднесрочного бокового канала 1,1110/1,1265.
Переходим к информационно-новостному фону, где мы имеем статистические данные касательно деловой активности в производственном секторе Европы, где вышедшие данные не благоволи единой валюте, но, на удивление, рынок проигнорировал статистику. После чего вышел аналогичный показатель (PMI) в Соединенных Штатах, где зафиксировали сжижение с 52,8 до 52,1, что, как результат, спровоцировало дальнейшее закрытие позиций по доллару. Возвращаемся к информационному фону, за счет которого, вероятно, мы и увидели столь значительный рост. Задумка состоит в том, что инвесторы напуганы столь неоднозначно развивающейся ситуацией вокруг «Торговой войны» и недавним заявлениями замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй и официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэн. Страх усугубления обстановки гонит инвесторов и трейдерв фиксировать позиции по доллару, и как факт = то самое движение. В придачу ко всему вышесказанному сохраняется страх, что Федрезерв все же снизит ключевую ставку.
Сегодня в плане экономического календаря мы уже имеем данные по инфляции в Европе, где, как и ожидали, получили замедление с 1,7% до 1,2% при прогнозе 1,3%. Естественно, на этих данных единая валюта стала терять свои позиции. Во второй половине дня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, где, возможно, мы услышим хоть какие-то намеки относительно жизни ставки.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка уперлась в верхнюю границу бокового канала 1,1110/1,1265, где резко замедлила движение. Логичнее всего после такого рода ралли говорить именно о коррекции, так как постоянный вертикальный рост невозможен. В то же время фон «Торговой Войны» и страх процентной ставки сохраняется на горизонтах доллара, по этой причине не исключаю застой в пределах текущих значений с тщательным анализом информационного фона. В свою очередь трейдеры рассматривают возможность произвести растяжку из отложенных ордеров на случае пробоя или отката относительно текущих свечей и, естественно, уровня.
На основе имеющей информации возможна разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:
- Позиции на покупку в предыдущем обзоре мы рассматривали после четкой фиксации цены выше чем 1,1190, с перспективой 1,1212---1,1240, что было отработано полном объеме. Сейчас рассматриваются позиции уже в случае фиксации цены выше чем 1,1280, на тот случай, если инерционный ход с поддержкой информационного фона сохранится.
- Позиции на продажу рассматривались в случае фиксации цены ниже чем 1,1230, с перспективой хода 1,1200-1,1180.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной переменно скачут, в текущее время отображая нисходящий интерес. Внутридневная и среднесрочная перспектива под давлением ралли сменили интерес на восходящий.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов. Обратите внимание на текущие свечи, где мы имеем большие тени, что дает нам почву для размышления в виде того, что не назревает ли сейчас скачок, который приведет к резкому повышению волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850**
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
