Валютная пара Фунт/Доллар вновь набрала объема, проявляя высокую волатильность 161 пункт, а это значит, что ранее озвученная теория все же работает. С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим, что после незначительной остановки в период 23 октября котировке все же удалось перегруппировать торговые силы и возобновить восстановительный процесс. Ранее мы уже обсуждали, что на рынок нависала некая неоднозначность в действиях, где, имея вроде как колоссальную перекупленность вкупе с отработкой психологического уровня 1,3000, продавцов все же не удается выманить из симптома ФОМО [Синдром упущенной выгоды] минувшего инерционного хода. Так вот, период времени 21–23 октября отобразил замедление волатильности [137---> 137---> 80 пунктов], которая в какой-то мере послужила в виде оздоровительного процесса в плане осмысления. Тем самым теория того, что замедление в плане спада волатильности поможет придать рынку виток новых скачков, с возможностью восстановиться, практически совпала с ожиданием.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим характерные импульсные скачки, направленные в нисходящую сторону. Основное движение цены пришло на период 16:00-19:00 [время по торговому терминалу], где котировка успела задеть диапазонный уровень 1,2770, после чего образуя отскок. Последующее колебание было в плане горизонтального движения, с довольно узкой амплитудой 1,2835/1,2864.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты еще до спада волатильности [23 октября] покинули ранее открытые короткие позиции, с тем посылом, что имеется характерная нерешительность продавцов и надо еще немного подождать. Как мы видим, по результатам ждать пришлось недолго, и уже 24 октября волатильность возобновилась, и она была в плане дальнейшего восстановления, что в очередной раз вернуло в рынок спекулянтов, но уже по более привлекательным точкам входа. В свою очередь, консервативные трейдеры не спешат к поспешным действиям, и вход в рынок рассматривали только после четкой фиксации цены ниже чем 1,2770 либо в случае очередного ФОМО и фиксацией выше чем 1,3000.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим отчетливую попытку восстановления нисходящего интереса, но, повторю еще раз, «ПОПЫТКУ» – не более. Говорить о том, что прямо сейчас идет восстановление, еще очень рано, так как нет даже 40% отработки относительно минувшего инерционного хода. Тем самым получается, что эмоциональный фон участников рынка еще в какой-то мере сохраняется, а характерная перекупленность неизменно нависает, но в то же время не пугает этих самых участников процесса. В плане движения рынка мы имеем такую картину:
• Период 12 лет – неизменный нисходящий тренд, по сей день.
• Период 1,5 года – удерживающий нисходящий тренд, с предпосылками перелома.
• Период с начала 2019 года – V-образное колебание практически с 74% отработки нисходящего хода, имея на текущий момент вертикальное движение, образованное на фоне эмоционально-информационного потока.
Новостной фон минувшего дня был полон статистки из Соединенных Штатов. Так вот, число заявок на пособия по безработице с учетом первичных и повторных сократилось на 7 тыс. Предвариловка PMI было неизменна, а вот заказы на товары длительного пользования обвалились, демонстрируя спад на 1,1%. Реакция американского доллара на, откровенно говоря, плохую статистику по Штатам была в плане роста зеленой бумажки. В чем причина столь яркого расхождения? Причина все та же – информационный фон касательно бракоразводного процесса BREXIT.
Так что в этот раз произошло в этом долгоиграющем комедийном сериале?
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае если Евросоюз согласится дать отсрочку Брекзита на три месяца, то он предложит провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. Если же Евросоюз предоставит отсрочку до 15 или 30 ноября, Борис Джонсон еще раз попробует провести через парламент проект сделки. Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство официально внесет в парламент предложение по досрочным выборам 28 октября. Для их проведения Джонсону нужно получить согласие двух третей от общего числа депутатов.
Реакция фунта стерлинга на такой шаг была предсказуема и отобразила то самое нисходящее ралли, о чем писали еще в начале статьи.
В свою очередь, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что они готовы к досрочным выборам, но им нужны гарантии недопущения жесткого выхода.
«Исключите возможность выхода Британии из ЕС без соглашения, и мы поддержим выборы. Я призывал к досрочным выборам с самого начала, потому что стране необходимо решить проблемы социальной несправедливости. Но для этого следует исключить вероятность Брекзита без сделки», – сказал Джереми Корбин
Сегодня в плане экономического календаря мы ничего интересного в плане статистических данных не имеем. В плане информационного фона ждем конкретики касательно отсрочки Брекзита.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря полна статистическими данными на любой цвет да вкус. Ключевым событиями являются заседание Федеральной Резервной Системы и доклад Министерства труда Соединенных Штатов. В то же время на следующей неделе подходит к концу выделенный срок по Брекзиту [31 октября], что поддаст жару в плане информационного потока и комментариев касательно бракоразводного процесса.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 29 октября
Великобритания 12:30 мск. – Объём потребительского кредитования Банка Англии (сент)
Великобритания 12:30 мск. – Объём ипотечного кредитования (сент): Пред. 3,85В --- > Прогноз 4,20В
США 16:00 мск. – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (авг)
Среда, 30 октября
США 15:15 мск. – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
США 15:30 мск. – Годовые данные по ВВП (Q3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ): Пред. 2,0% --- > Прогноз 1,6%
США 21:00 мск. – Заседание ФРС, с последующим оглашением процентной ставки
США 22:30 мск. – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС
Четверг, 31 октября
США 15:30 мск. – Число повторных/первичных заявок на пособия по безработице
Пятница, 1 ноября
США 15:30 мск. – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт): Пред. 136К --- > Прогноз 105К
США 15:30 мск. – Уровень безработицы (окт): Пред. 3,5% --- > Прогноз 3,6%
США 15:30 мск. – Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (окт): Пред. 2,9% --- > Прогноз 3,0%
США 17:00 мск. – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим очень примечательное замедление в рамках 1,2834/1,2864, с локальными прострелами границ, тенями свечей. Фактически мы получили платформу для прыжка, которую все видели довольно продолжительное время.
В свою очередь, спекулянты зафиксирую прибыль в момент сближения с ключевым уровнем 1,2770 перешли в фазу выжидания, где, имея столь примечательное замедление, все готовятся к очередному заходу в рынок. Как вы уже догадались, метод в данном случае «Пробой границ в момент инерционного хода».
Возможна предположить, что имеющийся застой продлится крайне малое время, и большинство его уже заметили, тем самым пробой уже в ближайшее время может произойти. Тактика – мониторинг границ на предмет инерционного прострела с последующим заходом в сторону инерции. В то же время внимательно анализируем новостную ленту на предмет информации касательно Брекзита, чтобы поставить наиболее верный прогноз дальнейшего движения фунта стерлинга.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае инерции и пробоя отметки 1,2870. Приблизительная перспектива хода к 1,2920-1,2945.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае инерции и пробоя отметки 1,2820. Приблизительная перспектива хода к 1,2780-1,2770.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе сигнализируют о нисходящем ходе, где минутные интервалы переменно колеблются в диапазоне, а часовые интервалы сосредоточены на более раннем нисходящем импульсе. Среднесрочная перспектива неизменно сохраняет восходящий настрой на фоне эмоционально-инерционного хода, который мы видали ранее [10-21 октября].
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(25 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что на фоне застоя и возможного всплеска мы можем увидеть ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
