С точки зрения комплексного анализа мы видим резкий всплеск активности, который привел к скачку цены в сторону отметки 1,3150. Фактически психологический уровень 1,3000 остался позади, а структура Zigzag-образной модели подверглась существенному изменению. Долгоиграющая модель Zigzag привела к существенному сжатию амплитуды, где точкой взаимодействия стал психологический уровень, относительно которого происходили фазы сжатия. Вчерашний всплеск активности, размером больше 110 пунктов, сумел преодолеть максимум третьей фазы модели [17.01.19(High)-20.01.20], что привело к обсуждению перелому Zigzag-образной модели и резкому всплеску длинных позиций. Прогнозы совпали, трейдеры заработали, но в глубине сознания кроется мысль, что это все же не конец и стоит ждать чего-то большего.
С чего складывается сомнение? С того, что импульс, который произошел ранее, имеет недостаточную величину в сравнение с массой модели. То есть, мы имеем два предположения, первое говорит о том, что имеющийся импульс – это только начало будущего хода, а второе суждение, наоборот, ставит под сомнение структуру модели и корректность фаз. Если быть точнее, то предыдущая фаза [17.01.19-20.01.20] является лишь тактом, текущей фазы и обратный ход еще возможен.
В плане волатильности мы видим самый высокий показатель с начала торговой недели, где мы впервые превысили среднесуточный показатель на 24%. Характерное ускорение наблюдалась на рынке еще со вторника, где суточный показатель взрос до отметки 88 пунктов в сравнение с понедельником.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что структура хода напоминает ступеньки, а импульсный ход поднял нас на новый уровень, где всплеск активности пришелся на период 13:00–16:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане замедления, отражая диапазон 1,3115/1,3150.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты имели длинные позиции еще от значения 1,3015, где пробой максимума 17 января придал уверенности действиях, что привело к дальнейшему ходу и достижению последующих прогнозируемых координат.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что кардинальных изменений нет, основные координаты еще не задеты ценой. Тем самым среднесрочное восходящее движение сохраняется в структуре глобального нисходящего тренда.
Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Великобритании, где объем заимствований в государственном секторе сократился на 4 млрд фунтов. В то же время опубликовались данные по индексу делового оптимизма [CBI], который взрос с -44 до +23, теперь осталось только инвесторам поверить в эти показатели, так как с начала референдума большинство их покинуло Соединенное Королевство.
Реакция рынка на статистические данные условно была в пользу фунта стерлинга, но, вероятно, сакральный смысл был в другом.
В плане общего информационного фона мы имеем долгожданное одобрение Британским парламентом законопроекта по выходу страны из состава ЕС. Последняя задержка была со стороны Палаты лордов, корыте оттягивали долгожданный для всех момент одобрения.
«Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось», – сказал премьер-министр Британии.
Теперь осталась только подпись королевы Елизаветы II, после чего европейская сторона подпишет необходимые документы в Брюсселе, а уже 29 января соглашение должно будет окончательно утвердить Европарламент.
В свою очередь, канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид в ходе Всемирного экономического форума вдохновился происходящем и заявил в сторону правительства Соединенных Штатов, что им следует стоять в очереди, пока Британия не закончит переговоры с Евросоюзом и уже после дело дойдет до них, что не понравилось Минфину США. Впоследствии правительство Великобритании поправило слова Джавида, сказав, что нет никаких планов по приоритетам и с 1 февраля они могут свободно вести переговоры с любой страной.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только заявки на пособие по безработице США, где не ждут каких-либо изменений. Основный событием дня станет заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией, где, по ожиданиям, могут состояться изменения в стратегии регулятора. Данное событие относится к Евросоюзу, но не стоит забывать о том, что между валютными парами EURUSD и GBPUSD имеется характерная корреляция, вследствие чего могут быть синхронные ходы.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим очень примечательное замедление с идеально ровными границами 1,3115/1,3150, где котировка уже более 20 часов производит колебание. Фактически мы столкнулись с локальной неоднозначностью, которая вызвана небольшой перекупленностью, а также сторонним факторами, о чем мы писали выше.
В плане эмоционального настроя рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, который был вызван вчерашним всплеском активности.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что структура свеч не имеет в себе дожи, что говорит о силе текущего накопления.
В свою очередь, спекулянты пришли к закрытию ранее открытых длинных позиций в связи с расхождением во мнении и возможной новой более выгодной точкой для входа.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что активность рынка еще будет расти, а текущее накопление – это временная точка перегруппировки торговых сил. Ввиду сомнений заверения Zigzag-образной модели, лучшей тактикой считается работать относительно имеющего колебания, то есть в случае выхода цены выше чем 1,3150 и фиксации на районе 1,3180 можно будет смело говорить о завершение модели. Альтернативное суждение рассматривается в виде сохранения Zigzag-образной модели и смены такта, где первоочередной импульс нас ждет в случае фиксации цены ниже чем 1,3105, с ходом к психологическому уровню 1,3000. После чего производится анализ точек фиксации цены и поведения котировки.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3180. Спекулятивные позиции могут быть уже от значения 1,3155.
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,3105, в сторону психологического уровня 1,3000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов вслед за импульсным ходом развернулись в восходящую сторону. В свою очередь, минутные интервалы ввиду неоднозначного диапазона заняли нейтральную позицию.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(23 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является крайне низким значением. Вероятно предположить, что в момент пробоя текущего диапазона волатильность локально возрастет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
