С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданный импульсный ход после мучительного застоя, где котировка за считанные часы отросла более чем на 100 пунктов, а теперь о деталях. Практически два дня котировка блуждала в пределах психологического уровня 1,3000, имея не просто низкую активность, а ее отсутствие. Сигналом грядущего ускорения послужила динамика волатильности за 29 января, которая составляла всего 39 пунктов, а это одно из самых минимальных значений на истории. Такого рода сжатие говорит о сильном дисбалансе торговых сил, где при малейшем шуме может возникнуть локальный скачок активно, что и произошло на рынке.
Относительно теории Zigzag-образной модели все оказалась не так просто, как хотелось, завершение модели так и не произошло по причине отсутствие переломной формации. Фактически предыдущие фазы модели по-прежнему находятся в недосягаемости цены, фиксации отсутствуют. Если вести обсуждение о возможной новой фазе сжатия внутри модели, то координат остановки находится в пределах 70-80% относительно предыдущего хода, то есть значения 1,3112– 1,3131. В то же время если разбирать координаты перелома модели, то мы имеем районы: 1,3170-1,3280 – перелом в восходящем направлении; 1,2960-1,2904 – перелом в нисходящем направлении.
В плане волатильности мы видим значительное ускорение, где в сравнение с днем ранее мы имеем прирост активности в три раза, а в случае среднесуточного показателя имеется прирост на 42%.
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что скачок активности пришелся на период 13:00-15:00 [время по торговому терминалу]. После чего был образован относительно узкий диапазон 1,3074-1,3108.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, тактика сидения вне рынка дала свои плоды. Трейдеры дождались пробоя одного из контрольных значений взаимодействия [1,2960 & 1,3040-45], где удачно вошли в рынок и уже забрали солидный профит.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что кардинальных изменений, при очередном сближение цены с психологическим уровнем 1,3000, не произошло. Котировка по-прежнему продолжает блуждание в условно боковом коридоре относительно семи недель.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждали изменения, а они произошли. Так вот, первичные заявки снизились на 7 тыс., а вот повторные удивили всех снижением на 44 тыс. Реакция рынка на хорошие показатели по Штатам отсутствовала по иным причинам. Так вот, в центре внимания минувшего дня было заседание Банка Англии, где, как прогнозировалось, процентную ставку оставили неизменной 0,75%. Данное решение было ожидаемое по многим факторам, но шум перед заседанием в средствах массовой информации раздували сильный, утверждая, что момент настал и мы увидим 0,50%. Момент уже близок, это правда, но вспомним более ранние заявления регулятора о том, что действия будут производиться не сразу, то есть намек был не о начала года. Исходя из сообщений Банка Англии, распределение голосов по ставке осталась таким же [7-2], что расстроило многих последователей снижения ставки. В то же время уходящий со своего поста Марк Карни обозначил не лучшие взгляды регулятора на экономические перспективы Соединенного Королевства, за которыми они следят. Фактически шаг на снижение ставки уже сделан, но ввиду осторожности, изменения в политике банка будут происходить неспешно.
Реакция рынка на итоги заседания Банка Англии были в плане локального укрепления фунта стерлинга, по причине отсутствия снижения ставки и конкретики. Наиболее интересным моментом стало то, что всплеск активности произошел за полчаса до итогов заседания, вопрос, кто слил информацию.
В плане общего информационного фона мы имеем вдохновленного свободой Бориса Джонсона, который громко заявляет о светлом будущем сильной и целеустремленной страны, после Brexit-a
«Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это момент для настоящего национального обновления и изменения», – заявляет премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Только не стоит забывать, что сейчас перед этой великой державой стоит переходный период, который с жесткими рамками будет крайне тяжелый и неоднозначный.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, мы имеем поток статистических данных, в центре которого располагается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что безусловно заинтересует участников рынка.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 3 февраля
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI): Пред. 49,8--- > Прогноз 47,6
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв): Пред. 47,2 --- > Прогноз 48,0
Вторник, 4 февраля
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (янв): Пред. 44,4--- > Прогноз 45,9
США 18:00 мск – Объём промышленных заказов
Среда, 5 февраля
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (янв): Пред. 52,9--- > Прогноз 49,1
США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (янв): Пред. 202К--- > Прогноз 155К
США 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (янв)
Пятница, 7 февраля
США 16:30 мск – Уровень безработицы
США 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов: Пред. 145К--- > Прогноз 156К
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим еще удерживающийся восходящий интерес, заданный на рынке еще вчера, в ходе первичного импульсного хода. Котировка уже достигла района 70-80% относительно предыдущего хода, что концентрирует на себе особое внимание. Фактически текущее расположение цены ставит перед трейдерами возможный риск перелома Zigzag-образной модели в восходящем направлении. В данном случае не стоит делать поспешных выводов, так как в плане основного хода котировке необходимо занять позицию в диапазоне взаимодействия 1,3170-1,3280, иначе без этого мы до сих пор будем находиться в Z-модели, а это означает, что верность обратного хода имеется.
С точки зрения эмоционального настроя рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиции, и это понятно, мы несколько дней стояли на месте.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что диапазон 1,3074-1,3108 пал в ходе старта европейской торговой сессии, имея ряд импульсных восходящих свечей.
В свою очередь, спекулянты активно закрывают ранее имеющие короткие позиции, так как риск разворота высок, а имеющийся профит уже выше всех ожиданий.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что дальнейшие действия будут зависеть от поведения котировки относительно текущих значений. Так вот, первоочередным предположением является то, что мы имеем локальную перекупленность за счет ускорения, вкупе с сохраняющей по сей момент Zigzag-образной моделью, где спуск в район 1,3050 будет очень возможен. Второй расклад исходит из того, что Z-модель пришла к завершению и ждут ее перелома, тем самым стоит мониторить поведение котировки относительно района 1,3170-1,3280.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3170.
- Позиции на продажу рассматриваются в плане обратного хода, где позиции с меньшим торговым объемом можно рассмотреть в районе 1,3100.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет минувшего скачка показатели технических инструментов сменили нисходящий настрой на восходящий относительно всех основных временных периодов.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(31 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 58 пункта, что уже неплохо для дня после ралли. Вероятно предполагать, что в случае замедления активности волатильность дня будет в рамках среднесуточного показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
