С точки зрения комплексного анализа мы видим пробой нижней границы накопления, что привело к новому всплеску коротких позиций, а теперь о деталях. 60-часовой застой в виде накопления 1,0827/1,0861 все же пробит импульсной свечой в нисходящем направлении, спуская котировку в район отметки 1,0785. Фактически перегрев коротких позиций не стал преградой, а только подтвердил суждение, изложенное в предыдущем обзоре, касательно FOMO [Синдрома упущенной выгоды]. Так и есть, перелом продолговатой коррекции вкупе с обновлением минимумов привел за собой обильное внимание, а как это зачастую бывает трейдеры уже не обращают внимание на движение до момента «Х». Вот и получается, что короткие позиции перегреты, на рынке 12 дней непрерывное снижение, а коррекции как не было, так и нет.
Относительно теории нисходящего хода мы видим дальнейшие подтверждение, которое выражено в обновление минимумов, а также фиксации цены за пределами контрольных значений. Настораживает только одно, мы рассматриваем постепенный ход, который имеет в своем составе как импульсы, так и коррекции, но в результате имеем единый импульс, который может нарушать всю концепцию теории. Опасность заключается в фатальном перегреве, где стабильность уходит на второй план, а за ней появляется очередная продолговатая коррекция. Сейчас я делаю поправку на FOMO, где, возможно, здравый такт все же возобновится и основные перспективы все же будут достигнуты.
В плане волатильности мы фиксируем ускорение после двух дней замедления, где активность вновь вернулась в район выше среднесуточного показателя. Фактически мы видим высокий спекулятивный интерес, за счет которого и растет активности. Примечательным моментом стало то, что за день до всплеска был зафиксирован резкий спад волатильности, более чем наполовину, где ввиду закономерности всплеск имел высокую вероятность. Советую как лайфхак запомнить на будущее данную закономерность.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим характерное Zigzag-образное колебание, где первый импульс был в плане пробоя накопления в нисходящем направлении, но после чего произошло восстановление и вновь возвращение.
Детали: 13:45-16:00 – Down; 16:15-17:45 – Up; 18:00-23:30 – Down, [время по торговому терминалу].
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры работают на понижение, где уже имеется достаточная прибыль. В то же время все остальные следили за границами накопления, работая на их пробой и вход по импульс, что оказалось прибыльной затеей.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка развивается в районе весны 2017 года, а до основания первого психологического диапазона осталось примерно 100 пунктов [1,0700/1,0850].
Новостной фон минувшего дня не имел в себе весомых статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, основной упор пришелся на спекулятивную часть.
В плане общего информационного фона мы видим многогранный шум все из тех же токсичных тем, которые так любит обсуждать СМИ, но давайте по порядку. Brexit свершился, а переговоры по торговым взаимоотношениям только впереди, и вот в преддверии события раздувается пузырь разногласий, где каждая сторона отстаивает свои позиции.
На этом фоне Нидерланды в очередной раз сумели выделиться, предоставив статистику, сколько компаний переехало из Британии в их страну из-за Brexit-a. Так вот 62 организации переехали, как только прошел референдум, после чего еще 78 переехали, а сейчас еще 425 фирм ведут переговоры о расширении либо переезде компании в данную страну. Речь идет о крупнейших компаниях, тем самым переток инвестиций колоссальный.
Идем дальше и сталкиваемся с громкой темой коронавируса, которая пестрит своим страшными заголовками. На этой теме Китай временно снимает пошлины с 696 товаров из США. Информация подтверждается Министерством финансов КНР, которая во вторник предоставила список товаров из США, в которые вошли соя, свинина и говядина, кукуруза, пшеница, медицинские приборы, лекарства, некоторые металлы, а также сырая нефть и сжиженный природный газ. Естественно, не стоит во всем обвинять коронавирус, действия Китая связаны с реализации первой фазы торгового соглашения Вашингтона и Пекина
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где ждут рост с 1,3% до 1,7%., но после чего мы получаем данные по строительному сектору, где данные отнюдь не хорошие. Объём строительства новых домов в январе обвалился на 30,7% (прогноз), а число выданных разрешений на строительства практически не изменилось.
Завершается сегодняшний день публикацией протокола январского заседания ФРС, где не ждем чего-то кардинального в плане трактовки, так как все основные моменты касательно действий регулятора уже известны.
В свою очередь, глава Федерального резервного банка [ФРБ] Далласа Роберт Каплан днем ранее заявил, что комитет, вероятнее всего, оставит базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% до конца 2020 года.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим несущественный откат от точки основания 1,0789, где продавцы все еще жаждут дальнейшего снижения. Не исключаю, что откат еще имеет возможность расширить рамки до недавно пройденного накопления. В то же время перспектива снижения в сторону нижней границы первого психологического диапазона [1,0700/1,0850] имеется, но спекулятивный интерес становится нестабильным.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы фиксируем крайне слабую активность в сторону отката, что больше напоминает на очередной застой.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим нестабильность, которая выражена на графике в виде переменного всплеска, днем ранее. Данный симптом, возможно, вызван синдромом FOMO вкупе с психологическим давлением от диапазонов, располагаемых под котировкой.
В свою очередь, среднесрочные трейдеры рассматривают дальнейшее снижение в сторону 1,0700---1,0500---1,0350. Внутридневные трейдеры все еще рассчитывают движение к границе 1,0700, но риск отскока велик.
Вероятно предположить, что нисходящий интерес сохранится на рынке, но перегрев уже достиг своего предела, и буквально в любой момент мы можем увидеть техническую коррекцию, учтите это при расчете риска на сделку.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0815, с перспективой хода к 1,0830-1,0850, локальная сделка.
- Позиции на продажу уже ведут трейдерами как внутредневными, так и среднесрочными. Первая точка взаимодействия находится в районе 1,0700.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на сигнале продажа, за счет общего нисходящего фона.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(19 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов, что является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что за счет высокого спекулятивного настроя ускорение волатильности еще возможно.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,0850**; 1,0879*; 1,0900/1,0950**;1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
