С точки зрения комплексного анализа мы видим значительное восстановление котировки относительно нисходящего ралли с начала марта, а теперь о деталях. Минувшая неделя была в плане восходящего хода, где котировке удалось отскочить от минимумов более чем на 450 пунктов, в итоге возвращая нас в район значения 1,1150. Фактически мы получили отработку практически 60% относительно инерционного хода [10.03.20-20.03.20], в итоге имея половинчатую V-образную модель.
Относительно торговых подходов мы видим, что, в связи с высокой активностью и давлением внешнего фона, тактика была перенастроена в сторону локальных операций, где удержание сделок производится в течение суток, по возможности перенося их на следующий период. Не стоит сосредотачивать внимание на тенденциях, так как в текущее время все очень быстро меняется, сейчас мы находимся в восходящем импульсе, а уже завтра летим вниз. Тем самым работа по текущей ситуации сейчас наиболее актуальна, а самое главное прибыльна.
В плане волатильности мы видим, что пятничная свеча поставила рекорд недели в плане активности 194 пункта, что на 79% выше среднесуточного показателя. Стоит учесть, что уже скоро мы перевалим отметку в два месяца, как сохраняется характерное ускорение на рынке.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 108 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая пятничный день, мы видим два характерных всплеска активности, где первый возник в момент старта европейцев, что привело к локальному спуску в район отметки 1,0953, но уже при старте американской торговой сессии восходящий ход возобновился, обновляя максимум дня и достигая отметки 1,1150.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали координаты 1,0950 и 1,1080 как точки отсчета, то есть работая на их пробой, где в итоге были получены позиции на покупку.
Торговая рекомендация от пятницы совпала, имея солидный профит за короткий участок времени.
[Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,1090, с перспективой хода к 1,1145-1,1180]
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим глобальный нисходящий тренд, где последние два месяца активность взросла в разы, образуя стремительные скачки цены как вверх, так и вниз.
Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, а котировка продолжала следовать на поводу внешнего шума.
В плане общего информационного фона мы продолжаем фиксировать страшные антирекорды, которые ставит бушующий в мире вирус COVID-19. Так вот, на данное время зафиксировано более 722 тыс. случаев заражения, и только в одной Америке этот показатель составляет 142 328. Каждый день прирост в мире составляет 8–10% и это влечет за собой новый лавины паники и спада экономики.
Так вот, экс-глава ФРС Бен Бернанке, который на себе ощутил кризис 2008 года, заявил, что пандемия оказывает локальный характер на экономику, и это не несет за собой глобальную рецессию.
«Да, нынешняя ситуация имеет некоторое поверхностное сходство с Великой Депрессией: очень резкий спад производства, увеличение безработицы, падение финансовых рынков. Но, в основном, этот зверь совсем другой породы. В 2008 году проблемы начались в финансовой сфере с плохих ипотечных кредитов, с потерей доверия к банковской системе и другим кредиторам. Затем последовала паника в финансовой системе, которая ударила по реальному сектору экономики из-за отсутствия кредитов. Сейчас в экономике нет таких проблем, а причина спада лежит во внеэкономической плоскости. К тому же, банковская система была серьезно укреплена по итогам кризиса 2008 года», – заявил экс-глава ФРС изданию Marketplace
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в Соединенных Штатах, где ожидают сильного снижения с 5,7% до 1,5%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в пределах уровня 1,1080, находясь в стадии отката от значения 1,1150. Фактически мы видим временную остановку, в ходе которой не наблюдались импульсы либо скачки цены. Имеющийся размах 1,1050/1,1150 вновь играет роль модели растяжки, где трейдеры внимательно анализируют обстановку, так как в самом скорейшем времени возникнет очередной всплеск.
В плане эмоционального настроя мы видим, что паника, формируемая на основе распространение вируса и возможных последствий, вынуждает участников рынка к резким действиям в виде перелива активов. Здесь возникают спекулянты, которые, пользуясь ситуацией, начинают гонять котировку.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что с открытием новой недели движение цены имело вид отката.
В свою очередь, трейдеры рассматривают значений 1,1050 и 1,1150 как точки отсчета.
Можно предположить, что в самое ближайшее время вновь возникнет очередной скачок, где не исключают, что имеющиеся рамки еще поиграют на рынке. В любом исходе ориентируйтесь на координаты 1,1050 и 1,1150, работая на их пробой.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,1105, с перспективой хода к 1,1145. Следующий этап возникнет уже после фиксации цены выше чем 1,1155, с перспективой хода к 1,1180-1,1200.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,1045, с перспективой хода к 1,1000-1,0950-1,0900.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что на основе значительного восходящего хода показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах перешли в сигнал о покупке.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(30 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 91 пункт, что уже очень близко к среднесуточному показателю. Вероятно предположить, что, как только установленные рамки падут, возникнет ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
