С точки зрения комплексного анализа мы видим флетовое формирование, которое подошло к успешному завершению, а теперь о деталях. Более 100 часов, либо четыре торговых дня, именно столько понадобилось времени для образования на рынке флета 1,2280//1,2380//1,2480, в ходе которого было выявлено не просто сжатие относительно минувшей недели, но и локальное замедление волатильности. Явление крайне интересное, и если произвести сравнение с аналогичным периодом времени, но по валютной паре Евро/Доллар, то мы увидим отсутствие корреляции, а также расхождение по активности. То есть активизация доллара в данном случае отсутствовала, и многие склоняются к тому, что это своего рода отложенный ход и нас все еще ждет впереди, но с более внушительными масштабами. С этим суждением можно согласиться, так как в сравнении с евро/доллар фунт стерлингов отскочил от исторических минимумов не на 500 пунктов, а на всю 1000 [pip]. То есть запас торговых сил, а также потенциальной активности у нас с запасом, а имеющееся замедление [флет] может быть катализатором торговых сил.

Относительно торговых подходов мы так и остаемся последователями метода локальных операция, так как при такой активности и внешнем фоне не имеет большого смысла тренд.

В плане волатильности мы видим, как второй день подряд имело место замедление относительно среднесуточного показателя, а это один из самых лучших сигналов вкупе с флетом для дальнейшего ускорения.

Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 175 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали границы 1,2280/1,2480 (1,2500) как основные позиции в случае их пробоя.

Рекомендация от четверга частично совпала, имея небольшой, но все же доход, ждем дальнейших успехов.

[Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2280 с перспективой хода к 1,2245-1,2200. Второй вариант рассматривает работу внутри диапазона, где позиции продажу расположены в районе 1,2430, с ходом в сторону 1,2350.]

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим локальное замедление в инерционном ходе минувшей недели, то есть за четыре торговых дня изменений не было, а трейдеры видели условные свечи «Дожи».

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где число заявок на пособие по безработице вновь подвергло в шок участников рынка. Так вот, число первичных заявок составило 6 648 000, а повторных 3 029 000, а это отголоски Великой Депрессии, с чем так любят сравнивать эксперты. Реакция рынка на столь ошеломительные данные была вне логики фундаментального анализа, американский доллар не стал терять свои позиции, а, напротив, стал укрепляться, в чем причина? Есть теория, что инвесторы из двух зол выбирают меньшее, то есть данные по Штатам ужасные в связи с последствиями вируса COVID-19, но последствия заденут не только Соединенные Штаты, но и другие страны, где, возможно, исход будет еще хуже. Инвесторы в растерянности остаются в той валюте, которая более стабильна, то есть американский доллар.

В плане общего информационного фона мы видим сильнейшее воздействие на мировую экономику в связи с активно распространяющимся коронавирусом, где уже зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Последствия нас ждут еще впереди, но уже сейчас страны подсчитывают ущерб от вируса, а инвесторы пытаются сберечь то, что имеют.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где ожидают спада всего, но, возможно, окажется все еще хуже. Из предварительной оценки ждут рост безработице с 3,5% до 4,0%, а число рабочих мест вне сельского хозяйства может сократиться на 150 тыс.

Повторю еще раз, последствия на вирус COVID-19 заденут все страны, а это значит, что инвесторы смотрят не в одну точку.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря особо не пестрит статистическими показателями, но это и не нужно, когда мы имеем столь внушительный внешний фон, который создает колоссальное давление на участников рынка. Из наиболее примечательных статданных остаются заявки на пособие по безработице с ошеломительными показателями, а также инфляция.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Вторник, 7 апреля

США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев)

Среда, 8 апреля

США 21:00 мск – протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Четверг, 9 апреля

Великобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства (фев)

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 10 апреля

США/ЕС/Британия - Страстная пятница

США 15:30 мск – Инфляция

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что в период старта европейской сессии возник виток нисходящих позиций, который сумел подвергнуть давлению нижнюю границу флета 1,2280//1,2380//1,2480. Фактически на часовых периодах [Н1] уже виден пробой, но фиксаций пока нет. Сигнал хороший, но лучше немного подождать и сконцентрировать внимание на минимум 31 марта 1,1244. Стоит не забывать, что флет имел место более 100 часов, а замедление в нем сигнализировало о явном накоплении, тем самым в ралли поучаствовать нам еще удастся.

В плане эмоционального фона мы видим характерную осторожность, но и панику среди участников рынка, чем пользуются спекулянты.

В свою очередь, трейдеры особо внимательно следят за поведением внешнего фона, так как доклада Министерства труда Соединенных Штатов может оказать давление на доллар, но в этом случае нам стоит немного подождать и перейти на более меньший временной период, где в преддверии оглашения данных могут возникнуть длинные позиции.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2300 с перспективой хода к 1,2350. Ближе к докладу стоит перейти на минутные интервалы, где, возможно, появятся наиболее привлекательные уровни для входа. В случае если доклад как-то повлияет на доллар, в плане ослабления, мы рассматриваем возвращение цены в исходные рамки флета.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,2240 с перспективой хода к 1,2150-1,2000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов стали постепенно выдавать сигнал о продаже, но дневной период все еще сохраняет восходящий интерес, отражающий минувшую неделю.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(3 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 142 пункта, что еще меньше среднесуточного показателя, но в случае пробоя границ флета мы можем увидеть ускорение. Стоит учесть, что внешний фон, а также доклада Министерства труда Соединенных Штатов, может оказать непосредственную роль в предстоящем ускорении волатильности.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень