4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 153п(высокая).
Последний торговый день недели для пары EUR/USD минимальным откатом котировок вверх. С технической точки зрения, мы ожидали чего-то подобного, так как настаиваем на варианте «коррекции против коррекции» в данное время. Поэтому около уровня 1,0830 возможен и вовсе разворот вверх с формированием нового восходящего тренда. В то же время нельзя не отметить, что рынки в последние дни успокаиваются, волатильность, хоть и понемногу, но снижается. Таким образом, во-первых, к развороту вверх нужно быть готовыми, так как пара на данный момент прошла около 65% от предыдущего восходящего тренда, а, во-вторых, в качестве альтернативного варианта, допускать и продолжение формирования нисходящего тренда с обновлением минимумов от 23 марта. Второй вариант, вероятнее всего, будет обозначать возвращение паники на валютный рынок и такой вариант тоже не следует исключать. Эпидемия «коронавируса» в мире на спад не идет, фондовые рынки и рынок сырья, хоть немного и восстановились, однако заявлять о полном их выздоровлении сейчас нельзя. Если пандемия и дальше будет прогрессировать, она будет все больше и больше сказываться на общемировой экономике, на экономике ЕС и США. Последняя статистическая информация уже показала, насколько все плохо в Штатах. А ведь пик «коронавируса» за океаном ожидается только через недели две. Да и эту информацию нельзя назвать 100%-ой. Это лишь ожидания экспертов в сфере здравоохранения. В Китае же и вовсе начали говорить про «вторую волну» эпидемии. Таким образом, утешительных и оптимистичных новостей нет, а значит в любой момент рынки могут вновь ввергнуться в состояние паники, а движение любой валютной пары и любого инструмента может быть алогичным. Например, как в пятницу...
В пятницу, 3 апреля, в течение большей части дня нисходящее движение по паре евро-доллар преспокойно продолжалось. Общая волатильность дня составила, впервые за долгое время, менее 100 пунктов. С одной стороны, это праздник, так как шансы на то, что рынки возвращаются к привычному, нормальному режиму торговли, возрастают. С другой стороны, мы вынуждены констатировать, что как раз в пятницу и должен был бы наблюдаться всплеск активности на валютном рынке, так как важных новостей и отчетов на этот день было запланировано огромное количество. И получается, что абсолютно все они были проигнорированы участниками рынка. Забегая немного вперед, скажем, что практически вся макроэкономическая статистика из-за океана провалилась и, соответственно, должна была вызвать распродажи американской валюты. Чего только стоят отчеты по уровню безработицы или NonFarm Payrolls, которые оказались гораздо хуже и без того самых негативных прогнозов? Все отчеты рассмотрены более подробно в итоговых статьях за неделю. Здесь и здесь. Однако все, что мы увидели на американской торговой сессии, это рост евровалюты на 30 пунктов. Вряд ли такое падение доллара США можно вообще назвать падением в текущих условиях, когда средняя волатильность составляет около 150 пунктов в день... Таким образом, к сожалению для трейдеров, кто обращает пристальное внимание на фундамент и использует его в своей торговле, мы вынуждены еще раз констатировать факт: участники рынка практически никак не реагируют на макроэкономический фон. Соответственно, хоть паника немного и спала на прошедшей неделе, особой логикой и обоснованностью текущее движение пары не отличается. А раз так, то по-прежнему повышенное внимание следует отдавать именно техническим факторам.
Как мы уже говорили, сейчас есть два основных варианта дальнейшего развития событий. Первый подразумевает разворот вверх в области между уровнями 1,0758 и 1,0832(76,4% и 61,8% по Фибоначчи) и начало формирования нового восходящего тренда. Теоретически, пара может скорректироваться и к предыдущему минимуму – 1,0636 и лишь потом начать движение вверх. Второй вариант предусматривает продолжение нисходящего тренда, который начался еще 9 марта, после довольно сильной восходящей коррекции. На практике эта информация поможет трейдерам определить места на графике, где с наибольшей вероятностью возможны ценовые развороты вверх. Теперь мы знаем, что пара может попытаться развернуться наверх уже в понедельник-вторник, или же после падения к уровню 1,0636. Торговать же, как и ранее, рекомендуется строго по техническим индикаторам. То есть несмотря на возможные развороты пары вверх, мы не рекомендуем пытаться угадывать, когда это случится, а работать, когда поступят конкретные торговые сигналы.
4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 194п(высокая).
Валютная пара GBP/USD 3 апреля достаточно быстро завершила режим полного флэта, полосы Боллинджера начали расширяться вниз, а сам выход из флэта оказался абсолютно нелогичным и неожиданным. Хотя, как мы уже говорили выше, все валютные пары сейчас не отличаются особой логикой в движениях. В пятницу, фунт стерлингов начал дешеветь с самого утра. Особо веских фундаментальных причин для этого у него не было. В Великобритании макроэкономических данных было опубликовано немного, и они были максимально нейтральными. В Штатах же статистика полностью провалилась и просто обязана была вызвать падение доллара. Однако этого не случилось. Более того, даже восходящего отката не последовало. На американской сессии британская валюта продолжала преспокойно снижаться... Таким образом, как и в случае с евровалютой, вывод очевиден – фундаментальный фон сейчас абсолютно никак не используется участниками рынка. Мы рекомендуем обратить внимание на технические факторы и здесь все становится гораздо логичнее, понятнее и проще. После падения на почти 1700 пунктов фунт стерлингов сумел восстановиться на 1000, что равняется приблизительно 60%. Таким образом, если предположить, что нисходящий тренд остается в силе, то сейчас мы должны увидеть новое снижение к минимумам от 20 марта. Или же «коррекцию против коррекции». В любом случае дорожать будет именно американская валюта. Во втором случае до уровня 1,1802(61,8% по Фибоначчи от последнего восходящего тренда). Так цена уже закрепилась ниже критической линии, то рассматривать короткие позиции уже можно, но небольшими лотами, так как сигнала от Ишимоку толком еще нет.
Рекомендации для EUR/USD:
Для коротких позиций:
На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и никаких признаков начала коррекции не подает. Таким образом, в продажах евро рекомендуется оставаться до разворота индикатора MACD вверх с целями 1,0758 и 1,0673.
Для длинных позиций:
Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен, что укажет на возобновление восходящей тенденции. Первая цель в этом случае – уровень волатильности 1,0979.
Рекомендации для GBP/USD:
Для коротких позиций:
Пара фунт/доллар пытается начать новый нисходящий тренд. Таким образом, продавать фунт сейчас рекомендуется с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 1,1771(будет уточнен в начале следующей недели).
Для длинных позиций:
Покупать пару GBP/USD можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии с первой целью 1,2558.
