С точки зрения комплексного анализа мы видим интенсивное нисходящее движение, которое вернула котировку в район отметки 1,2440, а теперь о деталях. Шесть торговых дней подряд котировка последовательно взбиралась наверх, в итоге достигнув уровня сопротивления 1,2620, но удержаться на новых максимумах котировке так не удалось. Интенсивное нисходящее движение – вот что мы увидели после, где котировка незамедлительно вернулась к уровню 1,2500, который периодом ранее отражал верхнюю границу флета, а после чего и вовсе спустилась в район отметки 1,2440, оставляя позади ряд импульсных свечей. Фактически мы столкнулись с внушительным спекулятивным интересом, который на всеобщей панике развил довольно значительную активность на рынке.
Относительно теории дальнейшего развития еще рано говорить о полноценном возобновлении нисходящего хода, так как котировка хоть и отскочила на несколько сотен пунктов, на этого недостаточно для сигнала возобновления. Тем самым для получения данного сигнала котировка необходимо вернуться в район уровня 1,2150, и только после чего возобновится обсуждение возможного нисходящего развития. Пока это не произошло, котировка продолжит находиться в восходящем витке.
Разбирая детально минувший день, мы видим, что основное ускорение нисходящих позиций произошло при старте европейской сессии, и продлилось оно вплоть до прихода на рынок американцев. При данном колебании минимальное значение составило 1,2437, где котировка остановилась и сформировала отскок в сторону отметки 1,2572, но после чего нисходящий интерес возобновился вновь.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры работали на нисходящем ходе от уровня 1,2620, что принесло существенный доход к депозиту.
Рекомендация от среды касательно работы от уровня 1,2500 принесла также доход – как на продажу, так и на покупку.
[Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2530, с перспективой хода к 1,2575-1,2620; Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2470, с перспективой хода к 1,2440-1,2400.]
В плане волатильности мы видим первое за пять торговых дней ускорение, которое превысило среднесуточное значение на 13%. Фактически спекулятивный интерес вкупе с эмоциональным настроем до сих пор преобладает среди участников рынка.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 170 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим очертания V-образной модели, которая уже находится на стадии финиша.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где показатели за март были не просто плохие, они были ужасные. Прогнозировали спад на -2,0%, в итоге снижение составило -6,2% в годовом выражении. После чего опубликовали данные по промышленному производству в США, и здесь вновь спад на -5,5% при прогнозе -1,5%
Реакция рынка на макроэкономическую статистику была поперек фундаментального анализа, вначале американский доллар упорно укреплялся, после чего локально скорректировался, но все же позиции по доллару сохранились.
В плане информационного фона мы имели очень интересный слух касательно продления переходного периода по Брекзиту. Так вот, среди европейских банковских аналитиков стал гулять инсайд, что якобы идут обсуждения возможной отсрочки в связи с непростой ситуации в мире.
В свою очередь, прошла очередная виртуальная встреча группы переговорщиков по Брекзиту, где главы делегаций Британии и ЕС договорились возобновить переговоры об условиях окончательного выхода Британии, прерванные из-за пандемии коронавируса, в формате видеоконференций. Мишель Барнье от европейской стороны договорился с Дэвидом Фростом о проведении трех следующих раундов переговоров: в апреле, мае и июне – по неделе каждый.
«Нам нужен реальный, осязаемый прогресс на переговорах до июня. Мы должны продвинуться во всех областях», – написал Мишель Барнье в своем Твиттере
Напомню, что еще в начале апреля посол Германии при ЕС Микаэль Клаусс написал письмо в Берлин касательно всех этих виртуальных встреч и переговоров по Брекзиту – «Видеоконференции, даже когда их будет удаваться проводить, не могут заменить очных встреч. Нет ни формального кворума, ни бесед "на полях", ни конфиденциальности переговоров. Трудности в работе с текстами».
Выводы делайте сами, но итог этих видео-встреч уже имеет свои очертания.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем очередные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут новых антирекордов. Так вот, первичных заявок может составить 4 720 000, а вот повторных уже 10 500 000.
Как ни крути, но это ужасные показатели по рынку труда в США, но инвесторы оценивают ситуацию в мире в общих чертах, тем самым не факт, что доллар окажется под давлением.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим амплитудное колебание в пределах уровня 1,2500, где котировка находится внутри рамках отскока минувшего дня 1,2440/1,2572. Можно предположить, что колебание в переменных уровнях [1.2440/1.2572] сохранится на рынке еще некоторое время, где станет понятно, насколько сильно инвесторам интересен доллар как защитный актив.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, можно увидеть, что в период тихоокеанской и азиатской сессии преобладал нисходящий интерес, спуская котировку в район отметки 1,2460, но уже при старте европейцев был сформирован отскок к уровню 1,2500.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных позиций возобновил рост.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
– Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2520, с перспективой хода к 1,2550–1,2570. Основной ход рассматривается выше чем 1,2580, с возвратом к уровню 1,2620.
– Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2457, с перспективой хода к 1,2540. Основной ход производится уже ниже чем 1,2430, с перспективой движения к 1,2400–1,2350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что часовые периоды заняли нисходящую позицию за счет возврата котировки ниже уровня 1,2500. Дневные участки еще сохраняют сигнал о покупке из-за того, что котировка все еще находится на высоких уровнях.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(16 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 66 пунктов, что еще на 61% ниже среднесуточного показателя. Стоит учесть, что за счет предстоящих статистических данных, а также на сохраняющемся спекулятивном интересе активность может продолжить расти, ориентировочно на +40% – +70%
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957); 1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
