С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил в районе зеркального уровня, а теперь о деталях. Техническая коррекция вернула котировку в район уровня 1,0850, где в очередной раз возникла концентрация торговых сил, замедляя в итоге активность и как результат образуя переменные рамки 1,0815/1,0860. Фактически схожее накопление мы уже встречали периодом ранее, только ширина амплитуды была больше 1,0815/1,0885. Исходя из этого, не исключается, что имеющиеся рамки могут быть расширены, повторяя тем самым колебание 16–21 апреля.
Относительно теории нисходящего развития мы продолжаем рассматривать возможность дальнейшего спуска, и на это указывает не один фактор и не один анализ. Так вот, ранее уже была поставлена гипотеза последовательного сжатия амплитуды, где переменное основание модели [1,0768] было пробито, что просигнализировало о возможном возобновлении нисходящего хода. В то же время техническая составляющая относительно ценовых колебаний просигнализировала, что тенденция по-прежнему имеет нисходящий настрой, и тому подтверждение последние такты, которые направлены вниз. С точки зрения фундаментального анализа и движение капитала мы имеем сигнал о том, что инвесторы локально переливают средства в американский доллар, а последствия пандемии на экономику еврозоны уже проявляются.
В плане волатильности мы имеем очередное замедление на 43% относительно среднесуточного показателя, а это самое низкое значение за 10 торговых дней. Фактически имеется шанс ускорения, как раз на основе накопления, как это было исходя из ниже приложенной статистики.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали колебание в пределах значений 1,0815/1,0885, где были как локальные позиции, так основные.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, обязательно обратите внимание на то последовательное возвращение котировки к точке основания 20 марта, а это значит, что основной нисходящий тренд жив.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные Министерство труда Франции по заявкам на пособие по безработице за март, где зафиксировали рекордный рост 246 100 заявок, а это, между прочим, самый большой месячный прирост с момента начала ведения статистики в 1996 году.
Последствия пандемии коронавируса все отчетливее и отчетливее видны на экономике, и, поверьте, это только начало.
В свою очередь, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономический спад еврозоны может быть более существенный, чем в кризис 2008 года.
«Европу в этом году ждет тяжелая рецессия. Мы представим 7 мая наш очередной весенний экономический прогноз. У нас будет значительное снижение ВВП в этом году, хуже, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Оценка Еврокомиссии примерно совпадает с озвученными ранее оценками МВФ, согласно которым спад ВВП может достичь 7,5%», – заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая в понедельник на заседании Комитета Европарламента по экономике и финансам.
Еврокомиссар в конце своего заявление отметил, что главной причиной спада станет не сама пандемия, а карантинные меры, введенные для борьбы с ней, и фактический паралич европейской экономики на протяжении двух месяцев
В то время число заразившихся вирусом COVID-19 во всем мире превысило отметку в 3 млн, и более чем 200 тыс. человек уже скончались от этой инфекции.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по оптовым заказам в Соединенных Штатах, где запасы могут вырасти на 1%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим резкий всплеск активности при старте европейской сессии, в ходе которой котировке удалось пробить максимум минувшего дня и направится в район верхней границы более раннего скопления. Фактически мы видим то самое локальное ускорение, о чем писали в разделе про волатильность. Теперь главный вопрос: сможет ли закономерность прошлого замедлить имеющий ход, так как цена уже находится в верхней границе 1,0815/1,0885?
Можно предположить, что котировка в очередной раз найдет своеобразное сопротивление в пределах отметки 1,0885, как это было в периоде 16–21 апреля. В случае повторение истории, нас ожидает обратный ход в сторону 1,0815. В то же время не стоит забывать, что рынок по-прежнему имеет характерный панический настрой, а это значит, что могут возникать колебания поперек логике технического и фундаментального анализа.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку уже рассматривали выше чем 1,0860, в сторону 1,0885. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены выше чем 1,0910.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0810, в сторону 1,0775-1,0735. Последующая сделка ниже чем 1,0700, в сторону 1,0636.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и минутных периодов сохраняют сигнал о покупке. Дневной период впервые за долгое время сменил сигнал с нисходящего на нейтральный по причине возвращения цены в район границы 1,0885.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(28 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 76 пунктов, что на 55% превысило динамику минувшего дня. Можно предположить, что в случае замедления относительно накопления активность остатка дня будет иметь характерные рамки.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
