С точки зрения комплексного анализа мы видим интенсивный нисходящий виток, в структуре которого возникли спекулятивные позиции, а теперь о деталях. Инерционное движение от условного потолка 1,2620 привело котировку к зеркальному уровню 1,2350, где на волне коротких позиций координат не устоял, имея локальный минимум в лице значения 1,2310.
Фактически это хороший сигнал в плане технического анализа, который говорит о том, что зеркальный уровень 1,2350 уже не считается помехой для продавцов, а у нисходящего хода есть шанс выработать такт 21.04.20-30.04.20 на 100%. Напомню, что изначальная опора была обнаружена в районе значения 1,2250, после чего и возник восходящий виток. Сейчас выработка составила 85%, а это значит, что у нисходящего развития все же еще есть шанс.
В свою очередь, трейдеры, анализируя четырехчасовой период, заметили, что уже как месяц на рынке не происходит кардинальных изменений, а структура колебаний приобрела форму переменного коридора 1,2150//1,2350//1,2620. Если исходить из данного анализа, то теория нисходящего развития может попасть в замкнутую цепочку колебаний, что существенно усложнит жизнь последователям коротких позиций.
В то же время стоит обратить внимание на такой фактор, как глобальный нисходящий тренд, который при всем этом остается неизменным. Если продолжить «мусолить» техническую часть, то можно заметить, что у восходящего витка от 20 марта структура инерции имела всего семь дней хода, после чего наступил процесс замедления и как раз то самое боковое движение, в котором мы сейчас двигаемся.
Получается, что фактор сдерживания у покупателей имеется, иначе бы исторические минимумы, которые были задеты буквально недавно, продолжали бы давить на продавцов, вынуждая их активнее переливаться в длинные позиции.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжали работать на понижение, а торговая рекомендация от среды принесла нам очередной доход.
[Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2400, в сторону 1,2350.]
В плане волатильности было зафиксировано ускорение относительно минувших дней, что было вполне ожидаемо. Так вот еще вчера была замечено, что динамика вторника имела самый низкий показатель за три недели, это считается хорошим сигналом предстоящего ускорения.
Относительно ежесуточного мониторинга волатильности, мы видим постепенную нормализацию активности рынка, и это происходит не только с парой Фунт/Доллар, но и с Евро/Долларом, а также остальными торговыми инструментами, что считается хорошим сигналом для эмоционального настроя участников рынка.
Детализация волатильности
МАРТ: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов.
АПРЕЛЬ: среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов; четверг – 213 пунктов.
МАЙ: пятница – 117 пунктов; понедельник – 82 пунктов; вторник – 69 пунктов; среда – 116 пунктов.
Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 131 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель, где зафиксировали снижение с 39,3 до 8,2.
Во второй половине дня опубликуют отчет ADP по занятости в Соединенных Штатах за апрель, где участники рынка проигнорировали показатели. Занятость в данном периоде сократилась на 20 236 000 при прогнозе 20 050 000.
В плане общего информационного фона появилась новость, что премьер-министр Борис Джонсон рассматривает поэтапное снятие ограничительных карантинных мер уже с 11 мая.
"Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако, новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней. Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность", – сказал глава кабмина.
Если учесть, что Британия считается лидером по количеству летальных случаев, то не стоит ждать в воскресенье чего-то резкого, вероятнее всего, мы увидим незначительное смягчение ограничительных мер.
Сегодня уже прошло заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 0,1%, но в то же время был подтвержден объем количественно смягчения на уровне 645 миллиардов фунтов стерлингов, при прогнозе снижения до 625 миллиардов фунтов, именно эта новость сыграла роль катализатора локального роста английской валюты.
«Комитет проголосовал большинством голосов (семь к двум) за то, чтобы Банк Англии продолжил программу выкупа гособлигаций Великобритании и корпоративных облигаций инвестиционного класса нефинансового сектора на сумму 200 миллиардов фунтов стерлингов, финансируемую за счет выпуска резервов центробанка, чтобы общий объем этих покупок достигал 645 миллиардов фунтов. Два члена комитета на этой встрече выступили за увеличение целевого объема покупки активов еще на 100 миллиардов фунтов», – говорится в сообщение регулятора.
В то же время Банк Англии обнародовал прогнозы для экономики Соединенного Королевства, исходя из которых ожидается падение ВВП в 2020 году на 14% и его роста на 15% в 2021 году. Безработица в стране вырастет до 8%, инфляция в текущем году составит 0,6%.
«Распространение COVID-19 и меры по его сдерживанию оказывают значительное влияние на Соединенное Королевство и многие страны мира. Экономическая активность резко упала с начала года, а безработица заметно выросла», – говорится в релизе Банка Англии.
В плане экономического календаря сегодня остаются только данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где не стоит ждать чего-то хорошего, но к плохим данным уже привыкли и смотрят на них совсем иначе. Так вот первичные заявки могут составить 3 210 000, а повторные продолжат ставить антирекорды 20 450 000.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим высокую активность в период старта европейской сессии, которая была вызвана итогами заседания Банка Англии. Фактически тот самый локальный всплеск в 80 с лишним пунктов не привел к чему-то кардинальному, котировка практически сразу перешла в режим восстановления, вернув нас все к тому же зеркальному координату 1,2350. Имеющее восстановление еще раз доказывает то, что нисходящее развитие имеет шанс на воплощение.
Можно предположить, что колебание цены в пределах уровня 1,2350 еще сохранится, где для возобновления нисходящего хода котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2310. В этом случае шанс спуска к минимуму 21 апреля будет выше.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2420, в сторону 1,2450
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2310, в сторону 1,2250.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, отчетливый сигнал на продажу относительно часовых и дневных периодов, за счет общего рыночного настроя.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(7 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 106 пунктов, что уже неплохо и считается нормальным показателем активности. Можно предположить, что если переменная точка опоры все же падет, то мы увидим превышение среднесуточного показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
