Минувший торговый день стал первым с начала марта, где котировке удалось локально подняться выше отметки 1,1440, что было воспринято участниками рынка как команда для фиксации сделок. Если внимательно присмотреться к данному ходу, то будет видно, что вначале возникло резкое сокращение объемов длинных позиций, что впоследствии привело к замедлению, а после чего ситуацией воспользовались продавцы, которые без лишнего труда развернули котировку, пуская ее в стадию отката.
Станет ли это ситуация новым витком нисходящего развития, пока не ясно, но что точно можно сказать, так это то, что последователи медвежьего тренда не на шутку испугались фактом фиксации цены выше отметки 1,1440. Их испуг вызван тем, что на расстояние 60 пунктов находится максимум 2020 года (1,1500), и его пробой означал бы возможный перелом среднесрочного нисходящего тренда, а это уже кардинальное изменение на рынке.
В данном случае не стоит спешить с выводами, я уже неоднократно писал, что текущий год по праву можно считать верхом спекуляций, рынок настолько сильно подвержен эмоциям, вызванных внешним фоном, что из строя выходит как технический, так и фундаментальный анализ. Исход из этого, метод локальных операций, которые ориентированы на каждый отельный импульс, наиболее оптимально подходит для работы на текущем рынке.
Разбирая поминутно минувший день, стоит отметить, что всплеск спекуляций с позициями на покупку был замечен в периоде 10:15-11:00, в ходе чего котировка и зашла выше отметки 1,1440. После чего пять часов происходила фиксация, выраженная в замедлении вдоль отметки 1,1440 и уже с 16:30 возникли короткие позиции, которые подхватили спекулянты.
[Время указано по торговому терминалу]
В плане волатильности фиксируется ускорение только относительно минутных интервалов, так как при анализе суточной активности имеется показатель чуть ниже средней нормы 61 (77) пунктов.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), вновь стоит сконцентрировать внимание на ценовых тенденциях. Так вот, глобальный нисходящий тренд имеет начало еще от далеко кризиса 2008 года, сломить его на данный момент просто невозможно. Среднесрочный нисходящий тренд следует от начала 2018 года, и как раз про него шла речь выше. Пробой отметки 1,1500 приведет к 45% восстановлению цены относительно среднесрочной тенденции, что автоматически поставит ее под вопрос.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где темпы спада замедлились с -15,36% до -10,82%, хоть и прогнозировали еще более оптимистичный показатель (-6,2%), но и этого хватило для того, чтобы задать движение по американскому доллару.
Стоит отметить, что объем промышленного производства в месячном выражении вырос на 5,6% за июнь, что сподвигло спекулянтов к действиям.
В то же время вчера опубликовали отчет ФРС, так называемый «Бежевая книга», в котором рассматривается текущая ситуация в экономике Соединенных Штатов. Исходя из документа, деловая активность возросла практически по всей стране, но она до сих пор остается ниже уровня, наблюдаемого до пандемии Коронавируса.
Сегодня в центре экономического календаря мы имеем плановое заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], в ходе которого не ждут изменение процентных ставок, но участники рынка все же надеются получить новую информацию относительно перспектив монетарной политики в еврозоне.
Окажет ли это мероприятие давление на рынок при текущем раскладе, нет, но если в период пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард объявит об изменениях монетарной политики либо о прогнозах восстановления/замедление экономики, то да, волатильность возрастет в разы.
Во второй половине дня синхронно с ЕЦБ опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут дальнейшего сокращения. Первичные заявки могут уменьшиться с 1 314 000 до 1 290 000. Число повторных заявок может сократиться с 18 062 000 до 17 700 00. Восстановление рынка труда медленное, но все же имеется, что может оказать поддержку американскому доллару.
14:45 мск – заседание ЕЦБ
15:30 мск – пресс-конференция ЕЦБ
15:30 мск – заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что стадия отката по-прежнему актуально у спекулянтов, где сосредотачивается немалый объем коротких позиций. Данный фактор указывает на то, что шанс более значительного восстановление нисходящего хода все же имеется на рынке, что может привести к ступенчатому движению. Говорить о повторении сценария текущей весны (9-23 марта) считаю неуместным, так как отсутствуют многие факторы давления, но постепенный нисходящий ход с концентрацией в переменных диапазонах вполне возможен.
Эмоциональная составляющая рынка по-прежнему имеет высокий коэффициент спекулятивных операций, что может сказаться на волатильности.
Можно предположить, что в случае удержание заданного нисходящего настроя и фиксации цены на районе 1,1390-1,1380, короткие позиции продолжат продавливать курс европейской валюты в сторону значений 1,1350-1,1300. Стоит учесть, что пресс-конференция ЕЦБ является непредсказуемым явлением, где может быть сказано все что угодно, как и ничего цельного. Тем самым стоит учесть этот момент в работе, так как технический анализ может быть локально нарушен на волне эмоций.
Напомню, что альтернативный сценарий мы будем рассматривать в случае фиксации цены выше чем 1,1440-1,1450.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах по-прежнему сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены в непосредственной близости от максимумов. Минутные интервалы уже работают на стадии отката.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(16 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 58% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что за счет информационно-новостного фона, а также касанием цены важного ценового района могут возникнуть очередные спекуляции, которые за собой приведут к росту волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
