Минувший торговый день стал очередным шагом в плане укрепления фунта стерлинга, где котировке удалось обновить локальный максимум 1,2903 --- > 1,2951, что привело к задеванию границ психологического уровня 1,3000 [1,2950//1,3000/1,3050].
Развитие цены по сценарию изменения рыночных диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300 с каждым днем выглядит все более реалистично. Предположим, что факт изменения диапазонов подтвержден фиксацией цены выше чем 1,3050. Но что мы получаем при текущей ситуации? Правильно – колоссальную перекупленность. Не стоит забывать, что с начала июля курс фунта стерлинга укрепился практически на 600 пунктов, а должного коррекционного хода так и не было. С каждым новым достижением английской валюты конструкция восходящего хода становится неустойчивой, что приводит к особому вниманию со стороны спекулянтом, который сейчас работают на восходящей волне, а завтра могут сменить позицию.
Тем самым даже если мы рассматриваем изменения диапазонов, то не стоит исключать сценарий остановки в пределах психологического района 1,2950//1,3000/1,3050, что сыграла бы на пользу перегруппировки торговых сил.
Детализируя поминутно минувший день, можно увидеть, что основной всплеск длинных позиций пришелся на старт американской сессии, в ходе чего котировке и удалось задеть район психологического уровня.
В плане волатильности фиксируется высокий показатель динамики 114 пунктов, что на 3% выше среднесуточной активности. Исходя из данных по волатильности, становится понятен высокий коэффициент спекулятивных позиций.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший восходящий ход в случае фиксации цены выше чем 1,2900, что в результате и произошло на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть стремительный восстановительный процесс относительно мартовского обвала, где котировка уже практически вернулась в пределы прежнего стабилизационного диапазона.
Новостной фон минувшего дня имел в себе композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, который вместо ожидаемого роста с 4,0% до 4,1% отразил замедление до 3,7%, а предыдущий показатель был пересмотрен в худшую сторону 4,0% ---> 3,9%.
Реакция рынка на статистические данные по США была в сторону ослабления доллара.
В плане информационного фона имеется заявления премьер-министра Бориса Джонсона о второй волне коронавируса в Европе.
«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», – сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.
Фактически это официальный комментарий на его же действия относительно введенного в ночь на 26 июля обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Испании.
Обострение ситуации с вирусом COVID-19 может спровоцировать новый нестабильный эмоциональный фон на рынке.
Относительно бракоразводного процесса Brexit имеется положительное заявление от главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье. В ходе закрытого совещания с послами стран-членов ЕС Барнье выразил уверенность в том, что новое соглашение с Британией возможно.
«Я уверен, что сбалансированное и устойчивое соглашение остается возможным, даже если оно будет менее амбициозным. Лондон, похоже, больше заинтересован в заключение низкокачественного, скромного соглашения с ЕС», – заявил Мишель Барнье
Такого рода комментарий о скромном соглашении в большей мере играет в плане ухудшения состояния инвесторов в будущем, чем на оптимистичный сигнал нормализации.
Сегодня в первой половине дня мы имеем данные по рынку кредитования Великобритании, который сигнализирует о восстановление после весеннего спада. Объем ипотечного кредитования может вырасти на 1,6 млрд фунтов, а одобренные заявки на ипотеку отразить рост на 33,4 тыс. В свою очередь, потребительское кредитования демонстрирует стремительное восстановление, рост на 1,1 млрд фунтов за июнь.
Исходя из данных по Британии, можно предположить локальное укрепление фунта стерлинга, но в рамках имеющего колебания.
Основным событие дня считается итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не предполагается изменение ключевой ставки, но регулятор, вероятно, предоставит комментарии относительно восстановления/замедления экономика, а также стимулирующих мер, который могут оказать влияние на динамику курса.
11:30 мск - Рынок кредитования Британии
21:00 мск - Итоги заседания ФРС
21:30 мск - Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть сближение цены с максимумом минувшего дня 1,2950, что также является границей психологического уровня 1,3000 [1,2950//1,3000//1,3050]. В случае подтверждения положительной динамики по рынку кредитования Британии не исключает локальное хождение котировки в рамках контрольного уровня 1,2950//1,3000//1,3050, где в случае сокращения объема длинных позиций может возникнуть отскок цены в противоположном направлении.
Относительно эмоционального настроя рынка, то здесь, как и прежде, имеется высокая спекулятивная активность.
Можно предположить, что в случае срабатывания закономерности относительно психологического уровня 1,3000 участники рынка могут занять временную коррекционную позицию в сторону значений 1,2770-1,2700.
В то же время не стоит исключать, что спекулятивный ажиотаж может выйти из-под контроля, где в случае фиксации цены выше чем 1,3050 восходящий ход продолжится на рынке.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2900, в сторону 1,2885 — 1,2770 — 1,2700
- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,2955, с перспективой хода к 1,3000-1,3050. Основные сделки произойдут после фиксации цены выше чем 1,3050 на четырехчасовом периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, за счет колебания цены в пределах психологического уровня.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(29 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что на 65% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж еще сумеет показать свою эффективность на рынке, а информационно-новостной фон поможет в этом.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
