EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 10 ноября пара евро/доллар не предпринимала новых попыток преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912 и в целом продолжала движение вниз, но более слабое, чем накануне. Таким образом, наши ранние прогнозы, предсказывающие отскок от области 1,1886 – 1,1912, оказались верны. И так как закрепления выше этой области не случилось, то трейдеры могли продолжать торговать на понижение в течение дня. Ближайшая цель – линия Киджун-сен – была отработана, но она также повысилась в течение минувших суток. В целом же восходящая тенденция пока сохраняется на валютном рынке по паре EUR/USD, несмотря на то что линии тренда сейчас нет. Однако котировки пары евро/доллар продолжают оставаться выше критической линии. И до тех пор, пока цена находится выше этой линии, перспективы быков сохраняются. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на то, что закрепиться выше уровня 1,1900 будет очень тяжело. А с фундаментальной точки зрения для похода Север выше уровня 1,1900 вообще нет оснований. Таким образом, мы больше склоняемся к варианту с дальнейшим снижением котировок. Однако продавцам нужно преодолеть линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы могла сформироваться полноценная нисходящая тенденция.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Однако ключевым моментом сейчас является отскок цены от области 1,1886 – 1,1912, который и спровоцировал виток нисходящего движения, пока что коррекционного. Дальнейшие перспективы продавцов лежат ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере, данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться (первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.
Во вторник, 11 ноября, макроэкономических публикаций в Евросоюзе и Штатах не было. Таким образом, трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Они и не реагировали. Пара торговалась очень спокойно в течение суток. Напряженность на валютном рынке продолжает спадать, а вместе с этим начинает дорожать и американская валюта. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем как минимум техническую коррекцию после 280-пунктового роста. Дональд Трамп пока не предпринимает никаких реальных попыток отменить результаты общенационального голосования, а только продолжает угрожать и обвинять Джо Байдена через СМИ и Twitter.
На третий торговый день недели в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного отчета. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фоны будут вновь достаточно скудными. В Евросоюзе состоится, правда, выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако для того, чтобы рынки отреагировали на это событие, сама Лагард должна поделиться важной информацией. А что может сообщить рынкам Лагард? Учитывая тот факт, что Евросоюз «накрыт» второй «волной» COVID-2019, риторика главы ЕЦБ может быть только «голубиной». Она может только в очередной раз отметить высокие угрозы второй волны пандемии для европейской экономики, а также высокую степень неопределенности. Таким образом, либо ее выступление будет малоинформативным и проигнорировано, либо оно вызовет распродажи европейской валюты.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 11 ноября:
1) Покупателям требуется дождаться преодоления области 1,1886 – 1,1912, чтобы открывать новые покупки пары с ближайшей целью уровень сопротивления 1,1976. Или же дождаться отскока цены от линии Киджун-сен (1,1800) и вновь торговать на повышение с целью область сопротивления 1,1886 – 1,1912. Take Profit в первом случае составит до 50 пунктов, во втором – до 60 пунктов.
2) Медведи удержали пару ниже области 1,1886 – 1,1912. Однако теперь им нужно преодолеть линию Киджун-сен(1,1800), чтобы иметь возможность продолжать торговать на понижение с целями линия Сенкоу Спан Б (1,1733) и область поддержки 1,1692 – 1,1699. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Дональд Трамп попытается напоследок громко «хлопнуть дверью» перед тем, как покинуть пост президента США.
Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Борис Джонсон потерпел очередное поражение, которое может спасти его отношения с Европейским союзом.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
