EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 7 января пара евро/доллар возобновила нисходящее движение и опустилась по итогам дня к нижней линии долгосрочного восходящего канала. Формально цена даже отскочила от этой линии, хотя на иллюстрации не видно, что она касалась ее. Однако канал очень долгосрочный. В таких временных периодах могут быть небольшие неточности. Таким образом, пока что мы считаем, что отскок от нижней линии канала совершен. Вопрос в том, что с этим отскоком будут делать дальше трейдеры. Есть ли желание и силы у быков начинать новый виток покупок европейской валюты, которые по-прежнему выглядят полностью безосновательно? Или же цена закрепится ниже канала и начнет формирование более логичного нисходящего тренда? Или же просто начнется флэт? На все эти вопросы сейчас достаточно сложно ответить. В статьях по фундаментальному анализу мы уже говорили, что то, что сейчас происходит на рынке, весьма тяжело поддается анализу. Пара двигается абсолютно «рэндомно». Таким образом, мы рекомендуем трейдерам торговать максимально осторожно и используя только сильные и четкие сигналы. Лучше открыть меньше сделок, чем получить лишние убытки.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, но ясности это ничуть не добавляет. Как мы уже говорили выше, цена игнорирует сильные линии и области, формирует ложные сигналы, поэтому торговля в данное время сопряжена с повышенными рисками.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (22-28 декабря) пара EUR/USD упала на 30 пунктов. Минимальные изменения цены, впрочем, пара евро/доллар в последние недели движется стабильно вверх, но при этом медленно. Таким образом, надеяться на серьезные изменения в настрое профессиональных трейдеров не приходилось. В преддверии Нового года группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 57 контрактов на покупку и открыла 1660 контрактов на продажу. Таким образом, формально их настрой стал более «медвежьим», но по факту нетто-позиция этой категории трейдеров снизилась всего-то на 1600 контрактов. Для сравнения, общее количество контрактов у этой группы трейдеров равняется 340 тысячам. Таким образом, изменения на 1,5 тысячи являются мизерными. В целом «бычий» настрой сохраняется. Несколько недель назад профессиональные трейдеры активно сокращали нетто-позицию, и мы делали вывод, что новый нисходящий тренд уже на подходе. Однако спрос на доллар США на валютном рынке был настолько низок, что нисходящий тренд по евровалюте так и не начался, а некоммерческие трейдеры начали вновь увеличивать количество контрактов Buy. По последним двум неделям вообще нельзя сделать никаких выводов об изменении настроя у них. Индикаторы также не особо помогают в данной ситуации, так как изменения минимальные. Зеленая и красная линии первого индикатора уже не движутся навстречу друг другу, но и не удаляются. Второй индикатор показывает уменьшение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров в долгосрочной перспективе, но оно не значительно и остановилось в последние полтора месяца.
В четверг, 7 января, в Евросоюзе был опубликован достаточно важный показатель инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен остался без изменений в годовом выражении и приравнивается к -0,3%. Таким образом, в Евросоюзе сохраняется дефляция, которая не в последнюю очередь связана с сильнейшим ростом европейской валюты в последние 9 месяцев. Таким образом, можно даже сделать вывод, что такая низкая инфляция искусственная. Тем не менее она именно такова и оказывает негативное влияние на экономику. Центральные банки не зря стремятся к 2% инфляции на длительном этапе времени. Именно такая инфляция обеспечивает наиболее стабильный экономический рост. Сейчас же в Евросоюзе из-за слишком дорого евро падают объемы экспорта, что сказывается негативно на доходах и ВВП. Также был опубликован показатель розничной торговли в ЕС за ноябрь, который неожиданно сократился на целых 6,1% в месячном выражении. Таким образом, статистика из ЕС вчера была слабой, и евровалюта также падала в этот день! Неужели случилось невозможное и рынки отработали макроэкономические данные?
В пятницу, 8 января, в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы за ноябрь, который может вырасти до 8,5%. Отмечаем: уровень безработицы в ЕС продолжает расти, а в Штатах – снижался в последние месяцы. Однако после обеда будет опубликована куда более важная информация в Америке, где также выйдет уровень безработицы, а помимо него NonFarm Payrolls и данные об изменении заработных плат. Конечно, именно отчет по NonFarm Payrolls будет сегодня стоять на первом месте по значимости.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 8 января:
1) Покупатели сохраняют инициативу в своих руках. Им удается удерживать пару внутри восходящего канала, поэтому и шансы на возобновление движения вверх пока сохраняются. Новые длинные позиции рекомендуется открывать в случае отскока цены от нижней линии канала (можно сказать, выполнено) или при преодолении области 1,2295 – 1,2311 с целью уровень сопротивления 1,2365. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Однако следует помнить, что движения пары сейчас очень нестандартные и нестабильные.
2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и не могут пока закрепиться ниже восходящего канала. Таким образом, короткие позиции рекомендуется открывать, если медведям удастся преодолеть нижнюю линию восходящего канала с целями уровни поддержки 1,2162 и 1,2107, не ранее. Take Profit в этом случае может составить от 60 до 120 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 8 января. Путь 45-ого президента Соединенных Штатов Америки: от одиозного лидера до полного неудачника.
Обзор пары GBP/USD. 8 января. Эндрю Бейли предостерегает Британию от слепого повиновения ЕС в обмен на доступ к финансовому сектору блока.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
