EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 15 марта торговалась абсолютно характерно для понедельника. По понедельникам довольно часто волатильность движения очень слабая, а тренд отсутствует. Сегодня, к тому же, еще и не было никакой важной фундаментальной информации или макроэкономической статистики. Однако при этом в течение дня даже умудрилось сформироваться два сигнала, которые можно было отрабатывать. Ночные торги как раз прошли на редкость не характерно для себя, так как обычно ночью наблюдается флэт. В нашем же случае наблюдалось хоть и не сильное, но нисходящее движение, которое началось около 4-5 часов утра. Именно в это время и был сформирован первый сигнал на продажу, который мы рекомендовали бы рассматривать. Однако так как он все-таки был сформирован ночью, его можно было пропустить.
Когда же началась европейская торговая сессия, начался и полный флэт помноженный на штиль. В течение всего оставшегося дня наблюдалось боковое движение в канале шириной 25 пунктов. Понятно, что в таких условиях торговать было крайне неудобно, но сигнал на покупку все же сформировался, так как цена отработала и отскочила от линии Киджун-сен. На данный момент от критической линии цены отошла уже на пунктов 15-20, поэтому Stop Loss можно перенести в безубыток, чтобы не получить ненужных убытков по этой сделке. Кстати, те трейдеры, которые все же открыли сделки на продажу ночью по первому сигналу, могли получить прибыль около 30 пунктов, так как ближайшая цель (линия Киджун-сен) была отработана. По последнему сигналу на покупку целью выступает уровень-экстремум 1,1952.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы можем увидеть, восходящая линия тренда была преодолена, поэтому формально сейчас имеется нисходящая тенденция. Однако мы также видим, что цена уже дважды не сумела преодолеть уровень-экстремум 1,1911. Следовательно, сегодня может начаться новый виток восходящего движения. В целом сейчас уровень 1,1911 и линия Киджун-сен являются ориентирами для трейдеров. Итоговый отскок от них – весьма вероятный виток восходящего движения. Преодоление – весьма вероятный виток нисходящего движения. На сегодня в Евросоюзе запланирована публикация индекса настроений в деловой среде, а в США – отчет по промышленному производству за февраль. Таким образом, во время публикации этих отчетов может наблюдаться минимальная реакция трейдеров. Сильной реакции мы не ждем, поэтому на первое место по степени важности на сегодня опять ставим технические факторы и сигналы. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1991, а также линия Киджун-сен. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления». Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2-8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится.
Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
