EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 17 марта вела себя очень необычно, если сравнивать с обычными, простыми днями на валютном рынке Форекс. Мы говорили еще вчера, что выступление Джерома Пауэлла и подведение итогов заседания ФРС могут спровоцировать рост волатильности и резкие развороты цены. Так и вышло. Однако до момента начала оглашения результатов пара евро/доллар торговалась в абсолютном флэте. Давайте разберем подробно движение пары за последние торговые сутки. Ночные торги, как всегда, прошли в полнейшем флэте. Поэтому здесь даже обсуждать нечего. В течение европейской и американской торговых сессий пара торговалась вдоль уровня-экстремума 1,1911, отскочив в общей сложности от него пять раз! Самое интересное, что цена ни разу не ушла вниз более чем на 14 пунктов, что не давало возможность трейдерам выставить Stop Loss в безубыток. Но при этом она и выше уровня 1,1911 не смогла закрепиться ни разу, поэтому в любом случае убытки по коротким позиция трейдеры получить не смогли. Возможностей закрыть шорты в ноль было предостаточно, так как уже к середине дня стало ясно, что рынки просто ждут результатов заседания ФРС и не намерены форсировать события до этого момента.
Однако не стоит забывать, что утром в Евросоюзе был опубликован еще и показатель инфляции (цифра 1 на иллюстрации), который, впрочем, никого не удивил своим значением. Основное значение составило 0,9% г/г, базовое – 1,1% г/г, что полностью соответствовало прогнозам. Таким образом, на этот отчет не последовало никакой реакции. Вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС, американская валюта тут же упала на 55 пунктов. Сделала она это на абсолютно «проходных» результатах заседания, так как ни один из параметров монетарной политики не был изменен. В сопроводительном заявлении говорилось о повышении прогнозов роста экономики на 2021 год, поэтому, скорее, следовало ожидать укрепления доллара США на этих новостях. Но трейдеры, даже не дожидаясь выступления Джерома Пауэлла, ринулись распродавать доллар. В принципе, что говорил Пауэлл после этого движения пары вверх, уже было неважно, так как покупатели провели пару вверх еще на 25 пунктов и пошли спать. В целом мы не можем назвать реакцию рынка на заседание ФРС логичной.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы можем увидеть полнейший флэт в течение минувшего дня и одну бычью свечу, которая отображает реакцию рынка на заседание ФРС. В итоге пара евро/доллар закрепилась выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но тут же уперлась в уровень-экстремум 1,1991, от которого ранее уже отскакивала, что видно на иллюстрации. Таким образом, сегодня, 18 марта, многое для пары будет зависеть от способности или неспособности быков преодолеть этот уровень. Также важную роль будет играть линия Сенкоу Спан Б, которая находится рядом. А вот в фундаментальном плане сегодняшний день может быть еще важнее и интереснее вчерашнего. Дело в том, что на четверг запланированы два выступления Кристин Лагард, выступление ее заместителя Луиса де Гиндоса, а также выступление Джерома Пауэлла. Помимо этого, будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, сразу четыре потенциально важных выступления, на каждое из которых может среагировать рынок. Мы рекомендуем сегодня продолжать торговать крайне осторожно, и во время выступления того или иного высокопоставленного чиновника выставлять на сделки Stop Loss в безубыток или выходить из рынка. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1974 (Сенкоу Спан Б). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится.
Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
