EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 12 апреля торговалась очень спокойно, что совершенно и не удивительно, учитывая, что макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, легкое движение вниз в первой половине суток сменилось не менее легким движением вверх во второй. Быкам удалось вернуть пару к уровню 1,1911, который является уровнем-экстремумом и скорректирован уже до отметки 1,1915. От этого уровня цена отскакивала уже трижды, поэтому он является сильным. В целом же восходящая тенденция сохраняется, а мы продолжаем ожидать восходящего движения. Тот факт, что цена трижды отработала уровень 1,1915 и трижды отскакивала не более, чем на 50 пунктов, говорит о том, что быки могут все же взять этот уровень. Таким образом, мы рассчитываем на его преодоление в ближайшее время. Что касается торговых сигналов в понедельник. На 5-минутном таймфрейме не было сформировано ни одного сигнала в течение суток. На азиатской торговой сессии котировки двигались с легким понижением, после чего уже на европейской сессии, не достигнув уровня 1,1861, чтобы сформировать сигнал, развернулись наверх и начали новый виток восходящего движения. Целевые уровни - уровень сопротивления 1,1891 и уровень-экстремум 1,1911 были отработаны, но сигнала на покупку в течение дня сформировано не было. По достижении уровня 1,1911 начался откровенный флэт, так как трейдеры на американской торговой сессии не нашли никаких причин торговать активно. В итоге за день не было ни одного повода открыть сделку.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение понедельника попыталась продолжить восходящий тренд и преодолеть уровень 1,1915(скорректированный), но эта попытка закончилась провалом. Никаких новых факторов роста пара в понедельник не получила. Таким образом, мы продолжаем считать, что основным фактором движения котировок вверх является перенасыщение деньгами американской экономики, что увеличивает предложение на рынках доллара и снижает его курс. Во вторник в США будет опубликован важный отчет по инфляции, которая может вырасти до 2,4% г/г. Очень сложно предугадать, как трейдеры отреагируют на этот отчет, поэтому во время его выхода главное – повышенная осторожность. Все будет зависеть не только от самого факта ускорения инфляции, но и от выполнения ил невыполнения прогноза. Пара может двинуть под впечатлением от инфляции в любую сторону. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1861 и 1,1915, а также линия Киджун-сен(1,1864). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать..
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
