EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 21 апреля вновь достаточно спокойно, а волатильность вновь была достаточно низкой. Таким образом, при таких условиях в принципе было очень сложно ожидать большого количества торговых сигналов. Пара продолжает корректироваться после того, как подорожала в течение двух недель приблизительно на 400 пунктов, но коррекции редко когда бывают стремительными. Да и тот факт, что за две недели пара прошла вверх всего 400 пунктов(то есть 40 пунктов в день) говорит, что волатильность оставалась слабой в принципе в последнее время. Таким образом, эта неделя остается не самой удачной в плане торговли по паре евро/доллар. На азиатской торговой сессии, как обычно, наблюдался откровенный флэт. С началом европейской торговой сессии возобновилось начатое накануне движение вниз. Однако сигналов не формировалось, так как цена не отрабатывала ни одного уровня-экстремума. Уровень поддержки 1,2028, который ранее был уровнем сопротивления, не является экстремальным, поэтому около него мы не ждем формирования сигналов. Далее котировки пары опустились к критической линии(1,2011) и начали торговаться уже откровенно вбок, уходя на 5-6 пунктов то выше линии Киджун-сен, то ниже нее. Таким образом, ни четкого отскока, ни четкого преодоления линии Киджун-сен также не произошло в течение дня. Поэтому и ни одной сделки открыто 21 апреля не было. Также в течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, не было ни одного фундаментального события. Вообще ничего. Таким образом, в данное время быки просто сделали небольшую передышку. Скорее всего, движение на Север восстановится.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, как пара идеально отработала уровень 1,2073, после чего начался виток коррекции, который назревал уже несколько дней. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров, что пара может вполне двигаться без какой-либо статистики или «фундамента». Таким образом, на первом месте стоят технические факторы. Пара фунт/доллар, например, макроэкономические данные и вовсе игнорирует, поэтому отталкиваться сейчас нужно от глобальных факторов, которые мы регулярно разбираем в фундаментальных обзорах, а также от технической картины. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1951, 1,1988 и 1,2081, а также линия Киджун-сен(1,2011). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланировано подведение итогов заседания Европейского центрального банка, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Мы, конечно, не ждем никакой важной информации и никаких изменений в параметрах монетарной политики, тем не менее, рекомендуем не пропускать это событие. Все-таки определенная информация может поступить, а рынки могут хотя бы немного отреагировать на это событие.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(6 – 12 апреля) пара EUR/USD выросла на 100 пунктов. Напомним, что в последние 6 недель профессиональные трейдеры активно сокращали Buy-контракты и наращивали Sell-контракты, но при этом общее количество контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial» все равно остается в два раза больше, чем количество контрактов на продажу. Это говорит о том, что настроение у некоммерческих трейдеров остается «бычьим», но в последние недели ослабевало. Новый отчет COT показал минимальные изменения. За отчетную неделю крупные игроки открыли 2,2 тысячи Buy-контрактов и закрыли 2,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция немного увеличилась, на 4,4 тысячи, то есть настроение крупных игроков стало более «бычьим». Мы уже говорили ранее, что данные отчетов COT предполагали завершение восходящего тренда еще в сентябре прошлого года. Однако с того момента и восходящий тренд беспроблемно продолжился, и сейчас он может возобновиться. Так получается все из-за того же фактора накачки американской экономики деньгами. Зададимся вопросом: что конкретно отображают отчеты COT? Они отображают действия китов валютного рынка, тех игроков, которые и совершают большинство сделок на валютном рынке, то есть двигают его. Однако, такой фактор, как раздувание денежной массы отчеты COT не учитывают. Получается парадокс: крупные игроки могут распродавать европейскую валюту, но она все равно будет дорожать в итоге, так как количество долларов в экономике и на рынках растет. Банальная логическая цепочка: растет предложение – падает цена. Поэтому в последний, пандемический год отчеты COT далеко не всегда верно отображают происходящее на рынке. Тем не менее, они четко дают понять, как меняется настроение профессиональных игроков.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
